B Account Reconciliationの優先順位ルール

照合の自動承認

フォーマット/プロファイル・ルール

• オープン(レビュー担当者)への照合ステータス変更。

• データ・ロードの後処理時、データ・ロード・プロセスの結果として満たされる残高の条件にルールが基づいている場合を処理します。

複数の自動承認ルールが構成されている場合、なんらかのルールが成功すると照合が自動的に承認されます。

照合の自動送信

フォーマット/プロファイル・ルール

• 「保留中」から「オープン(策定者)」への照合ステータス変更

• データ・ロードの後処理時、照合がすでに開いているのに、データ・ロード・プロセスの結果として条件が満たされる場合を処理します。

照合の自動送信ルールが評価される前に取引のコピールールが処理されます。

取引のコピー

ユーザーが最後に実行した照合で、同じ照合から取引をコピーします。

このコピー機能は、「前の照合から取引をコピー」ウィンドウと同じように動作します。コピー対象の前の照合からの取引、取引添付および取引コメントは、設定された条件に基づいて選択されます。

フォーマット取引ルール

「保留中」から「オープン(策定者)」への照合ステータス変更

照合の自動送信ルールが評価される前に取引のコピールールが処理されます。

金額編集の防止

フォーマット取引ルール

策定者が「取引の詳細」ダイアログ・ボックスにアクセスする場合。

ルールに関連付けられた条件が満たされている場合、策定者がアプリケーションから取引金額を編集することはできません(金額属性が無効であり、計上金額に対する上書き機能もすべて無効になっています)。また、インポート検証により、インポートを介した金額の編集はできません。

照合承認の防止

フォーマット/プロファイル・ルール

承認者が「承認」をクリックした場合

承認者が「承認」をクリックするとルールがトリガーされます。任意の順序で評価できます。いずれかのルールが成功した場合は承認機能は使用できません。

照合送信の防止

フォーマット/プロファイル・ルール

策定者が「送信」をクリックします。

策定者が「送信」をクリックするとルールがトリガーされます。任意の順序で評価できます(順序は関係ありません)。いずれかのルールが成功した場合は送信機能が防止されます。

取引削除の防止

フォーマット取引ルール

策定者は取引の「削除」をクリックします

策定者が「削除」をクリックするとルールがトリガーされます。任意の順序で評価できます。いずれかのルールが成功した場合は削除機能が防止されます。

取引保存の防止

フォーマット取引ルール

策定者が取引の「保存」をクリックした場合

策定者が取引の「保存」をクリックするとルールがトリガーされます。任意の順序で評価できます(順序は関係ありません)。いずれかのルールが成功した場合は送信機能が防止されます。

取引の添付が必要

フォーマット取引ルール

策定者が取引の「保存」をクリックした場合

策定者が取引の「保存」をクリックするとルールがトリガーされます。任意の順序で評価できます。いずれかのルールが成功した場合は送信機能が防止されます。

照合添付が必要

フォーマット/プロファイル・ルール

策定者が「送信」をクリックした場合

策定者が「送信」をクリックするとルールがトリガーされます。任意の順序で評価できます。いずれかのルールが成功した場合は送信機能が防止されます。

属性値の設定

フォーマット/プロファイル・ルール

「実行条件」属性の構成に準拠:

プロファイル属性: プロファイルが期間にコピーされる前。

フォーマット/プロファイル・ルール