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目次
タイトルおよび著作権情報
ドキュメントのアクセシビリティについて
ドキュメントのフィードバック
1
Financial Close Management
について
用途
Close Manager
の使用
Supplemental Data Manager
の使用
Account Reconciliation Managerの使用
前提条件
タイム・ゾーンのユーザー・プリファレンスの設定
レポートの管理
事前定義済レポートの生成
Close Manager
の事前定義済レポート
Account Reconciliationの事前定義済レポート
レポートの管理
問合せの管理
問合せの作成
問合せの編集
問合せの複製
問合せの削除
レポート・テンプレートの作成
レポート・グループの管理
レポート・グループの作成
レポート・グループの変更
レポート・グループの複製
レポート・グループの削除
レポート定義の管理
レポート定義の作成
レポート定義の編集
レポート定義の複製
レポート定義の削除
レポートの生成
ジョブおよびサービスの管理
2
Close Manager
について
Close Manager
の用語
プロセスの概要
サンプル・タスク・フロー
3
Close Manager
の設定
アプリケーションの起動
システムの設定
ユーザーの設定
セキュリティ役割の割当て
アクセス権の割当て
Close Manager
でのシステム設定の管理
通貨
標準通貨の無効化
カスタム通貨の作成
カスタム通貨の編集
カスタム通貨の削除
グローバル統合トークンの管理
トークン
Close Manager
の組織単位の管理
組織単位の追加
組織単位のインポート
組織単位の選択
Close Manager
の休日ルールの管理
休日ルールの作成
休日日付のインポート
休日ルールの編集
休日ルールの削除
休日ルールの複製
構成設定の変更
コメントの削除機能の無効化
タスクの削除を許可
承認者レベル
電子メール通知の有効化
タスクを再度開く
Smart View
の設定
ユーザー同期プロセス(システム・メンテナンス)
最大タスク添付サイズ
年と期間の定義
年の定義
期間の定義
属性の管理
属性の定義
リスト属性のインポート
属性の編集
属性の複製
属性の削除
属性の表示
属性の検索
アラート・タイプの管理
アラート・タイプの作成
アラート・タイプの編集
アラート・タイプの表示
アラート・タイプの検索
アラート・タイプの削除
統合タイプの管理
統合タイプの定義
統合タイプの作成
統合タイプのプロパティの設定
統合タイプのパラメータの設定
統合タイプの編集
統合タイプの検証
統合タイプのインポート
統合タイプのエクスポート
統合タイプの削除
アプリケーションの管理
アプリケーションの追加
アプリケーションの編集
アプリケーションの削除
統合タイプの表示
統合タイプの検索
4
Close Manager
チームの管理
チームおよびメンバーの追加
チームおよびメンバーの編集
チームおよびメンバーの削除
チーム・ユーザーの管理
チームへのユーザーの追加
ユーザーのプリファレンスの変更
バックアップ割当ての管理
Close Manager
での再割当ての管理
Close Manager
での再割当ての要求
再割当て要求の表示と承認または却下
5
Close Manager
内のナビゲート
Close Manager
のビュー
「ダッシュボード」ビュー
「パブリック・ダッシュボード」ビュー
「タスク・リスト」ビュー
「カレンダ」ビュー
「ガント」ビュー
ビューの選択
使用可能なビュー・アクション
ビューの保存
Close Manager
のビューへの列の表示
タスク・リスト内の移動
Close Manager
でのビューのフィルタ
フィルタの作成
フィルタ済ビューの削除
タスクの要約情報の表示
タスク・ステータス
6
タスク・タイプの管理
タスク・タイプ
タスク・タイプの作成
タスク・タイプのプロパティの設定
タスク・タイプ・パラメータの設定
タスク・タイプの指示の指定
タスク・タイプ属性の割当て
タスク・タイプの質問の指定
タスク・タイプ・ルールの操作
タスク・タイプ履歴の表示
タスク・タイプの編集
タスク・タイプの表示
タスク・タイプの検索
タスク・タイプのインポート
タスク・タイプのエクスポート
タスク・タイプの削除
7
テンプレートの管理
テンプレートの作成
テンプレート・プロパティの設定
テンプレートの指示の指定
参照者の割当て
テンプレート属性の適用
日ラベルの指定
埋込みテンプレート
テンプレート・ルールの操作
テンプレート履歴の表示
テンプレートを開く
テンプレートへのタスクの追加
テンプレートの編集
テンプレートへのタスクのインポート
タスクのインポート・ファイル・フォーマット
Microsoft Excelへのタスクのエクスポート
ユーザーの再割当て
テンプレートからのスケジュールの作成
テンプレートの手動検証
テンプレートの表示
テンプレートの検索
テンプレートの削除
8
タスクの管理
タスクの作成
タスク・プロパティの設定
タスク・パラメータの設定
タスクの指示の指定
ワークフローの選択
タスクの質問の追加
タスクのアクセスの設定
先行タスクの設定
タスクの属性の適用
タスク・ルールの操作
タスク履歴の表示
「タスク」ダイアログ・ボックスの操作
タスクのインポートおよびエクスポート
タスクの編集
タスクのソート
タスクの検索
タスクの移動
タスクの切取り、コピー、貼付け
タスクを再度開く
タスクの送信
タスクの承認または却下
タスクの再割当ての管理
1つのタスクの再割当ての要求
複数のタスクの再割当ての要求
グループとチームのワークフロー
グループまたはチームのタスクの実行
タスクの削除
タスクの中止
コメントの追加
Smart View
からのタスクの更新
9
スケジュールの管理
スケジュールの作成
スケジュールの手動作成
スケジュール・プロパティの設定
スケジュールへの指示の追加
スケジュール参照者の割当て
スケジュール属性の適用
日ラベルの追加
スケジュール・ルールの操作
スケジュール履歴の表示
必要なタスク・パラメータの設定
スケジュールを開く
スケジュールの編集
スケジュールへのタスクの追加
スケジュールからのタスクの削除
スケジュールへのタスクのインポート
スケジュール内のタスクの更新
ユーザーの再割当て
システム自動タスクの許可
スケジュール・ステータスの設定
スケジュール履歴の表示
スケジュールの検証
スケジュールのロック
スケジュールの表示
スケジュールの検索
スケジュールの削除
10
Close Manager
でのレポート・バインダの使用
レポート・バインダの生成
レポート・バインダの表示
11
Supplemental Data Manager
について
Supplemental Data Manager
の用語
プロセスの概要
12
Supplemental Data Manager
の設定
Supplemental Data Manager
の起動
ユーザーの設定
セキュリティ役割の割当て
Supplemental Data Manager
でのアクセス権の割当て
モジュール
データ・セキュリティ
システム設定の管理
接続の管理
接続の定義
接続の編集
接続の削除
通貨の管理
標準通貨の無効化
カスタム通貨の作成
カスタム通貨の編集
カスタム通貨の削除
頻度の管理
頻度の作成
頻度の編集
頻度の削除
期間の管理
期間の作成
期間の編集
期間の削除
データ収集期間のステータスの変更
プリファレンスの定義
統合の定義
13
Supplemental Data Manager
内の移動
Supplemental Data Manager
ビュー
「BIダッシュボード」ビュー
「BIダッシュボード」ポートレットの操作
取引ビュー
使用可能なビュー・アクション
Supplemental Data Manager
ビューでの列属性の表示
Supplemental Data Manager
でのビューのフィルタ
フィルタの作成
フィルタの編集
フィルタの複製
フィルタの削除
ビューの保存
14
ディメンションの操作
ディメンションの管理
ディメンションの追加
ディメンションの編集
ディメンションの削除
ディメンション属性の管理
ディメンション属性の追加
ディメンション属性の編集
ディメンション属性の削除
ディメンション・メンバーの管理
ディメンション・メンバーの追加
ディメンション・メンバーの編集
ディメンション・メンバーの削除
ディメンション・メンバーのインポート
ディメンション・メンバーのエクスポート
15
データ・セットの操作
データ・セットの作成
データ・セット属性の追加
リスト属性のインポート
データ・セット履歴の表示
データ・セット属性の削除
データ・セットの編集
データ・セットの削除
16
フォーム・テンプレートの管理
フォーム・テンプレートの作成
フォーム・テンプレートの指示の指定
セクションの操作
「フォーム・テンプレート」セクション: 「列」タブ
「フォーム・テンプレート」セクション: 「グループ化基準」タブ
「フォーム・テンプレート」セクション: 「マッピング」タブ
「フォーム・テンプレート」セクション: 「履歴」タブ
ワークフローの割当て
フォーム・テンプレートの質問の指定
ユーザー、グループまたはチームのフォーム・テンプレート・アクセス権の設定と一括アップロード
フォーム・テンプレートの履歴の表示
フォーム・テンプレートの削除
フォーム・テンプレートの複製
データ収集期間へのフォーム・テンプレートのデプロイ
データ収集期間へのフォーム・テンプレートのデプロイ解除
Financial Managementの勘定科目残高との補足データ合計の検証
17
フォームの操作
フォームの要約
データのフォームへの入力
データのセクションへの入力
複数エンティティのデータのバルク・ロード
フォーム履歴の表示
ユーザーの再割当て
18
データ収集ワークフローの管理
19
通貨換算の使用
通貨換算の使用
通貨の有効化と通貨レート・タイプの作成
エンティティ・メンバーのデフォルト通貨の選択
為替レートの作成
換算用の通貨属性の設定
20
Account Reconciliation Managerについて
Account Reconciliation Managerの用語
プロセスの概要
サンプル・タスク・フロー
パフォーマンス差異分析
21
Account Reconciliation Managerの設定
アプリケーションの起動
ユーザーの設定
セキュリティ役割の割当て
アクセス権の割当て
モジュール
データ
役割の切替え
Account Reconciliationチームの管理
チームおよびメンバーの追加
チームおよびメンバーの編集
チームおよびメンバーの削除
チーム・ユーザーの管理
チームの管理
ユーザーのプリファレンスの変更
システム設定の管理
プロファイル・セグメントの管理
プロファイル・セグメントの作成
プロファイル・セグメントのインポート
プロファイル・セグメントの削除
頻度の管理
頻度の作成
頻度の削除
通貨の定義
標準通貨の無効化
カスタム通貨の編集
カスタム通貨の削除
カスタム通貨の作成
通貨バケットの定義
レート・タイプの定義
レート・タイプの作成
レート・タイプの削除
システム属性の編集
パワー・ユーザーのセキュリティの設定
経過期間プロファイルの管理
経過期間プロファイルの作成
経過期間バケットの編集
Account Reconciliationでのグローバル統合トークンの管理
Account Reconciliationのトークンの作成
Account Reconciliationでのトークンの削除
カレンダの管理
休日ルールの管理
休日日付のインポート
休日ルールの複製
Account Reconciliation Managerの組織単位の管理
組織単位のインポート
組織単位の選択
構成設定
データ・ロード・タイムアウト
期限リマインダ通知
電子メール通知
最大添付サイズ
レビュー担当者レベル
ユーザー同期プロセス(システム・メンテナンス)
照合の再オープン
ユーザーによるバルク更新の許可
フォーマットの管理
フォーマットの作成
取引の詳細、アクション・プランおよびルールの追加
フォーマットの指示の指定
フォーマットの属性の追加
フォーマットの質問の指定
フォーマット・ルールの操作
フォーマットの履歴の表示
フォーマットの削除
マッピングの管理
期間の管理
期間の作成
期間のステータスの変更
自動照合の実行
期間の履歴の変更
期間の編集
期間の削除
通貨レートの管理
通貨レートのインポート
通貨レートの作成
通貨レートの編集
通貨レートの削除
属性の管理
属性の定義
リスト属性のインポート
属性の複製
属性の編集
属性の削除
22
Account Reconciliation Manager内の移動
Account Reconciliation Managerのビュー
「ダッシュボード」ビュー
ビューの選択
使用可能なビュー・アクション
Account Reconciliation Managerのビューへの列の表示
Account Reconciliation Managerでのビューのフィルタ
フィルタの作成
フィルタの編集
フィルタの複製
フィルタの削除
要約情報の表示
ビューの保存
照合ステータス
23
プロファイルの管理
プロファイルの作成
差異分析のプロファイルの作成
プロファイルの指示の作成
プロファイルのワークフローの割当て
プロファイルの通貨の指定
プロファイルのアクセスの指定
プロファイル属性の指定
プロファイル・ルールの操作
プロファイル履歴
勘定科目の追加
プロファイルの編集
プロファイルの削除
プロファイルでのExcel CSVファイルの使用
プロファイルのエクスポート
プロファイルのインポート
プロファイルの複製
プロファイルの「アクション」パネルの使用
バッチ更新の実行
期間へのプロファイルのコピー
24
照合の管理
残高のロード
データ・ロード定義の作成
データ・ロードのスケジュール
データ・ロードの再実行
データのロード結果の表示
期間へのプロファイルのコピー
プロファイル欠如の識別
期間のオープン
通知の送信
照合の表示
再割当ての管理
再割当ての要求
1つの照合の再割当ての要求
複数の照合の再割当ての要求
再割当て要求の管理
照合の要約のヘッダーの表示
残高の要約
添付
コメント
追加プロパティ
指示
質問
ワークフロー
照合取引
取引の追加
手動による取引の追加
ファイルからの取引のインポート
事前マップ済取引のインポート
前の照合からの取引のコピー
償却取引または増価取引
償却取引または増価取引の手動での作成
前の照合からの償却取引または増価取引のコピー
償却取引または増価取引のインポート
取引の編集、コピーおよび削除
前の照合の表示
照合履歴の表示
照合の編集
グループまたはチームの照合の実行
要約照合の実行
25
照合ワークフローについて
策定者およびレビュー担当者の再割当て
照合属性の更新
照合の再オープン
期間のクローズおよびロック
26
レポート・バインダの使用
レポート・バインダの生成
レポート・バインダの表示
A
Account Reconciliationの自動照合失敗の理由コード
B
Account Reconciliationの優先順位ルール
C
標準通貨コード
通貨コードAED - ITL
通貨コードJMD - USS
通貨コードUYI - ZWL
D
組織単位でサポートされているタイム・ゾーン
E
Close Manager
の優先順位ルール
F
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