Account Reconciliationが1つの通貨構成を使用して構成されている場合、「通貨」タブは非表示になります。要約照合は常に単一通貨で準備されます。単一通貨バケット用の構成を有効にするには、「通貨」タブに変更が必要です。要約照合で、「レート・タイプ」を選択してから、単一通貨バケットを選択します。機能通貨バケットがデフォルトです。
照合と、外国為替換算の動作に対して有効にする通貨バケットの数を決定します。次の情報を入力します:
履歴レート - ソース・システムの再評価の影響を受けない勘定科目を含むプロファイルに対して選択します。
「履歴レート」が選択されると、策定者は、照合に取引を入力するときに、その照合に対して有効になっているすべての通貨バケットに値を指定する必要があります(残高の説明または調整など)。
「履歴レート」がクリアされると、策定者は、最下位レベルの通貨バケットに値を入力する必要があります(入力済の通貨バケットなど)。また、Account Reconciliationによって、Account Reconciliationに保持されている為替レートの使用により、他の通貨バケットにおける同等の値が計算されます。
レート・タイプ
レート・タイプの選択は、履歴レートがクリアされている場合にのみ可能です。外国通貨レート(FXレート)がAccount Reconciliationにロードされると、それらはレート・タイプに関連付けられます。プロファイルでのレート・タイプの設定によって、プロファイルに関連する照合の取引に対して通貨換算を実行するために使用する一連のFXレートが決定されます。
「入力済」、「関数」、「レポート」などのバケット・ラベルごとに有効にして、デフォルト通貨を選択します。
通貨バケット表によって、プロファイルに対して有効にする通貨バケットが決定されます。通貨バケットは、システム設定で構成されます。システム・レベルで有効になっているバケットのみを個々のプロファイルに対して有効にできます。通貨バケットが有効になると、そのバケットに対するシステム・レベルのデフォルトを受け入れるか、プロファイル固有のデフォルト値を割り当てることで、プロファイルにデフォルト通貨を割り当てることができます。