取引の詳細、アクション・プランおよびルールの追加

• 勘定科目分析の場合は、「説明付き残高」または「調整」を選択します

• 残高比較の場合は、「システムの調整」または「サブシステムの調整」を選択します

「属性」タブのセクション:

• 取引の詳細

  取引に割り当てられた属性(標準および属性など)。取引の性質を完全にドキュメント化するための照合の策定者を、有効化するのに十分な属性を割り当てます。

• アクション・プラン

  照合取引に関連するアクション・プランをリストします。このセクションの属性はアクセス権限に応じて動作が異なるので、策定者は、照合が発行された後でも未処理のアイテムの解決策をドキュメント化できます。

• ルール

  照合取引に関連するルールをリストします。

勘定科目分析および残高比較の照合方法の場合は、次の内容を入力します:

• 属性

  定義済属性のリスト(未払カテゴリや「アクション・プラン」など)から属性を選択します。

• タイプ

  編集不可のフィールドは、属性タイプによってデータが移入されます。

• 値

  値を選択します。

• アクセス

  次の表に指定されていないかぎり、すべての役割に表示アクセス権があります。

  アクセス権を追加するには、それぞれの「テキスト・ボックス」タブおよび「添付」タブで:

  1. 「追加」をクリックします。

  2. 役割を選択します。

  3. 役割アクセス・タイプのいずれかを選択します:

     • テキスト・ボックス:

       • 表示しない - この属性は「照合」リスト、あるいはダッシュボード、リスト・ビューまたはレポートのいずれにも表示されません。

       • 編集を許可 - 属性の値を追加、変更および削除する権限がありますが、編集ルールの対象です。

       • 必須 - 属性に値が必要です。策定者とレビュー担当者には、「必須」オプションがあります。値が指定されるまで、策定者は送信できず、承認者は承認できません。

     • 「複数行のテキスト」ボックスには、アクセス・タブが2つあります:

       • 「テキスト・ボックス」タブ:

         • 表示しない - この属性は「照合」リスト、あるいはダッシュボード、リスト・ビューまたはレポートのいずれにも表示されません。

         • 編集を許可 - 属性の値を追加、変更および削除する権限がありますが、編集ルールの対象です。

         • 必須 - 属性に値が必要です。策定者とレビュー担当者には、「必須」オプションがあります。値が指定されるまで、策定者は送信できず、承認者は承認できません。

       • 「添付」タブ:

         • 表示しない - この属性は「照合」、あるいはダッシュボード、リスト・ビューまたはレポートのいずれにも表示されません。

         • 追加および削除 - ファイルの追加や、自分が追加したファイルの削除が可能ですが、編集ルールの対象です。

         • 必須 - 策定者またはレビュー担当者が少なくとも1つのファイルを添付することが必要です。策定者とレビュー担当者にのみ、「必須」オプションがあります。ファイルが添付されるまで、策定者は送信できず、承認者は承認できません。

         • すべてを追加および削除 - 自分のファイルの追加や削除、別の役割によって追加されたファイルの削除も可能です。

  4. 「OK」をクリックします。