サマリー照合および子照合の設計の理解
サマリー照合は、すべての子照合が完了し、すべての最終的な子の残高およびトランザクションがその期間にロードされた後に完了するように設計されています。したがって、すべての子照合が完了するまでは、サマリー照合を策定者によって送信することはできません。
サマリー照合には独自のワークフローがあり、トランザクションをサマリー照合に直接追加できます。当初、子照合から発生したサマリー・トランザクションは、編集、削除などを実行できるため、サマリー照合が開始された後は子照合を変更しないこと、サマリー照合が完了した後は絶対に変更しないことをお薦めします。
注:
サマリー照合が完了した後に誤って子勘定科目にトランザクションがロードされた場合、子照合を更新して再度完了する必要があります。必要に応じて、サマリー照合も再度完了する場合は、サマリー照合の再オープンを要求できます。サマリー照合はそれ自体の照合であり、それを子照合トランザクションと置換する必要があると仮定できないため、再オープンおよびデータの置換を行いません。
残高はユーザーによって子またはサマリー照合に手動で追加されないため、残高の処理は異なります。したがって、ユーザーがロードしたアイテムを置換しないため、そのインスタンスでサマリー照合を再オープンします。
サマリー照合と標準の照合の主な相違点
これらの主な相違点を除いて、サマリー照合を策定するプロセスは、標準の照合を策定するプロセスと似ています:
「すべて生成」および「更新済の生成」オプション
要約照合は、1つ以上の子照合の内容を要約するためのものです。ただし、サマリー照合の策定者は、たとえば、照合がレビューされた後やレビューのために発行された後に予期せず照合の内容が変更されることを回避するために、この更新の行われるタイミングを制御する必要があります。サマリー照合策定者がこのように更新を制御できるように、照合の「残高のサマリー」セクションに次の各オプションが用意されています。
すべて生成: 子トランザクションの詳細および残高がサマリー照合にインポートされます。
更新済の生成(&U): 子の子トランザクション詳細および残高のうち、サマリー照合の最後の更新以降に更新されたもののみがインポートされます。
注:
照合のコメントまたは添付はコピーされません。トランザクションのコメントまたは添付がコピーされます。
また、残高ロード中にも残高が自動的にインポートされるため、通常、子照合で残高の手動での追加/編集が許可されていないかぎり、最新の残高がサマリー照合にすでにインポートされています。
残高の要約の構成
標準の照合では、「残高の要約」表の列が、様々な通貨および通貨バケット内の残高を表示するために使用されます。
要約照合:
常に単一通貨および単一通貨バケットで策定されます。このため、要約照合に含まれるそれぞれの子照合の残高を表示するために、列が使用されます。
すべての子照合の値が合計された、「合計」列が表示されます。
列見出しに、「子照合勘定科目ID」がハイパーリンクとして表示されます。このハイパーリンクをクリックすると、子照合を含むダイアログ・ボックスが開きます。要約照合は子照合から派生した内容に基づいて作成されるため、要約照合策定者に暗黙的なレビュー役割が付与されており、これによってユーザーは、子照合が閉じられていれば、子照合を拒否できます(したがって修正できます)。
つまり、子照合に対する通常のレビュー・プロセスが完了しないと、要約照合策定者は拒否を開始できません。
サマリー照合内の子の勘定科目が変更された場合、ビューの残高列が正しく更新されるように、ソース・システムおよびサブシステムの残高に対してデータ・ロードを再実行する必要があります。
注:
データ・ロードが再び実行されるまで、古いソース・システムおよびサブ・システムの残高がビューの残高列に表示されます。
「残高の要約」表には、要約照合に対応する次の追加列が含まれています:
子照合勘定科目ID: 列見出しに、子照合勘定科目IDがハイパーリンクとして表示されます。
ステータス: 子照合のステータス(「保留中」、「オープン」、「クローズ済」または「欠如」)を示します。
注:
要約照合の策定者は、すべての子照合を閉じるまで、照合をレビューのために発行することはできません。「合計」列にはステータス値は含まれません。
更新済: 策定者が要約照合を最後に生成した以降に、子照合の策定者が子照合に変更を加えた場合、「更新済」という語が表示されます。1つ以上の子照合が更新された場合は、「合計」列にも「更新済」という語が表示されます。
取引の更新済属性
要約照合の策定者は、子照合から発生した要約照合内の取引を編集できます。ただし、編集が行われると、要約照合のその取引に「変更済」というマークが付きます。「変更済」フラグは、「トランザクションの詳細」パネルと、「トランザクション・リスト」ビューの列に表示されます。
これは、最後にサマリー照合が生成されてから子の1つ以上のトランザクションが変更されたことを示す、「サマリー」タブの「変更」フラグとは異なることに注意してください。
「要約プロファイル」属性
要約プロファイルおよび照合を標準のプロファイルおよび照合と区別するために、「要約プロファイル」という名前のフィルタおよび列属性があります。値が「はい」の場合、そのプロファイルまたは照合は要約プロファイルまたは要約照合です。
前の月からトランザクションをコピー
サマリー照合では、「トランザクションのコピー」フォーマット・ルールを使用して前の照合から現在の照合にトランザクションをコピーできません。