ファイルからの取引のインポート

ファイルから照合に取引をインポートできます。たとえば、2016年7月の前払費用に関する10の請求書を、ソース・システムからフラット・ファイルにエクスポートします。Account Reconciliationで、2016年7月の前払費用に関する照合に取引をインポートします。

取引のインポート・ファイルは、カンマ区切りのテキスト・ファイルです。最初の行には、取引コードなど、列のデータを識別する列見出しが含まれます。各取引を定義するために別々の行が使用されます。必須列は、「取引コード」および「オープン日」です。

通貨換算の影響を受けない有効な通貨バケットに対して金額と通貨を指定することもできます。フィールドは、通貨バケットを示す番号が含まれた「金額」および「金額 - 通貨」というラベル付きである必要があります。たとえば、「金額(1)」および「金額 - 通貨(1)」には、1番目の通貨バケットの金額と通貨を指定します。

換算されたバケットの金額または通貨を含める必要はありません。

  • これらの値をインポートしない場合、デフォルトの通貨コードを使用して金額が計算されます。

  • 通貨を指定して金額を指定しないと、入力済の通貨コードを使用して金額が計算されます。

  • 金額と通貨コードを指定すると、金額が計算済の換算金額と比較され、差異があれば、金額はオーバーライドとしてマークされます。

取引をインポートする場合、照合の取引にファイルの取引を追加するか、照合をファイルの取引で置き換えるかを選択できます。

ファイルから取引をインポートするには:

  1. 「照合」を選択し、自分が策定者である「オープン(策定者)」ステータスの照合を選択します。
  2. 「アクション」、「オープン」の順に選択します。
  3. 取引タブを選択します。
  4. 「アクション」、「インポート」の順に選択します。
  5. インポート・オプションを選択します:

    • 「追加」を選択すると、ファイルの取引を取引に追加できます。

    • 「すべて追加」を選択すると、ファイルの取引で取引を置き換えることができます。

  6. 日付フォーマット

    使用可能な日付フォーマットのドロップダウン・リストから、日付フォーマットを選択します。日付フォーマットは変換されません。デフォルトで、日付フォーマットはエクスポートされたファイルの場所のロケールの日付フォーマットに設定されます。

    例:

    • MM/dd/yyyy

    • dd/MM/yyyy

    • dd-MMM-yy

    • MMM d, yyyy

  7. 「インポート」をクリックします。

    属性をインポートする際の検証ルール:

    • 読取り専用属性は無視されます。インポートは成功します: 策定者に対して読取り専用になっている属性の値がインポート・ファイルに含まれる場合、策定者には、その属性値を使用して取引を作成する権限がありません。結果の取引では、ファイルに読取り専用属性の値が存在しても空白が表示されるため、値は無視されます。

    • Do_Not_Display属性は、「フォーマットに属性が割り当てられていません」というエラー・メッセージを戻します。インポート・ファイル内の属性の値が、策定者に対して"Do_Not_Display"になっている場合、策定者にはその属性を使用して取引を作成する権限がないため、インポートは失敗します。

    • 必須属性は、インポートするときには必須ではありません。必須属性が入力されていない場合でも、インポート(大量の取引がインポートされるため、バルク・アクションとみなされる)は成功します。ただし、ユーザーが個々の取引の更新を試行すると、保存する前に、必須属性を追加するよう求められます。

      それ以外の場合、照合を送信するには、必須属性(インポートされなかったもの)を入力する必要があります。

  8. 結果のプロンプトが表示されたら、「OK」をクリックします。