照合プロセスを実行した後で、ステータスが「不一致」の取引がある場合があります。たとえば、レコードの間違いや、通貨の換算レートの差、取引の記録のタイミングなどの理由などにより、不一致になった可能性があります。このような場合は、調整入力を行って差額を調整する必要があります。調整は、取引で行うことも、残高勘定で行うこともできます。
取引での調整
内部取引を取引レベルで調整してからデータベースに転記するには、同じ取引IDを使用して新しい取引を入力します。ただし、取引のサブIDは異なるID(たとえば、SubID=調整1)を使用して、これが調整であることを表します。転記中に、同じ取引IDの取引がすべて累積されて、その総額が勘定科目に転記されます。この方法では、エンティティ通貨の残高勘定への転記で調整が行われます。
残高勘定での調整
残高勘定で調整を行うには、仕訳入力で調整を行い、調整額をエンティティ通貨調整値ディメンションに転記します。これは他の仕訳調整と同様に処理されて、エンティティ通貨合計の残高勘定に反映されます。