잔액 로드

사전 매핑된 잔액 로드

사전 매핑된 잔액을 로드하려면 다음을 수행합니다.

1. 탐색에서 애플리케이션, Financial Close Management, Reconciliation Manager 순으로 선택합니다.
2. 툴, 사전 매핑된 잔액 임포트 순으로 선택합니다.
3. 사전 매핑된 잔액 임포트에서 다음을 수행합니다.
   1. 사전 매핑된 잔액 텍스트 파일을 찾아 선택합니다.
   2. 잔액 유형에서 소스 시스템 또는 하위 시스템과 같은 잔액 유형을 선택합니다.
   3. 기간을 선택합니다.
   4. 기준과 같은 통화 버킷을 선택합니다.
   5. 선택한 텍스트 파일에서 사용 중인 파일 구분자를 선택합니다. 예를 들어 쉼표 또는 Tab을 선택합니다.
   6. 임포트를 누릅니다.

Data Management를 사용하여 데이터 로드

Data Management에서는 Account Reconciliation 데이터 로드를 관리합니다. Data Management에는 특정 일반 원장에서 잔액과 FX 환율을 임포트하는 데이터 어댑터가 포함되어 있습니다. 이러한 데이터 어댑터를 통해 일반 원장에 직접 연결할 수 있으므로 먼저 데이터를 플랫 파일로 내보낼 필요가 없습니다.

Data Management 에는 사전 빌드된 어댑터를 사용할 수 없는 하위 원장과 일반 원장에서 데이터를 임포트할 수 있도록 플랫 파일에서 잔액을 로드하기 위한 플랫 파일 어댑터도 있습니다. 플랫 파일 어댑터를 사용하여 잔액을 로드하는 경우 플랫 파일에서 FX 환율도 가져와야 합니다. 이 경우 Data Management의 기능을 사용하지 않고 Account Reconciliation 내에서 FX 환율이 임포트됩니다.

관리자 및 고급 사용자는 데이터 로드를 실행할 수 있습니다. 그러나 11.1.2.4.200 릴리스 현재 데이터 로드를 실행하려면 관리자 또는 고급 사용자에게 Data Management 통합 실행(Data Management 관리자 역할에는 통합 실행이 포함됨) 역할이 있어야 합니다.