관리자는 Account Reconciliation Manager를 사용하여 정책에 따라 계정 조정을 관리합니다. 조정에 필요한 단계는 다음과 같습니다.
관리자가 사용자를 설정합니다.
관리자가 필수 설정 절차를 완료합니다.
프로파일 세그먼트를 정의합니다.
빈도를 설정합니다.
여러 통화의 경우 관리자가 통화를 정의합니다.
관리자가 선택적 설정 절차를 완료합니다.
시스템 속성을 설정합니다.
고급 사용자 보안을 설정합니다.
에이징 프로파일 설정
관리자가 각 계정 유형에 대해 조정이 수행되는 방식을 결정하고 조정 방법에 대한 형식을 생성하며 정보가 캡처되도록 합니다.
관리자가 형식, 통화 설정, 워크플로우 및 기타 속성을 지정하여 조정되는 각 계정에 대한 프로파일을 생성합니다.
Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition에서 매핑 규칙을 구성하여 소스 및 하위 시스템 계정 잔액이 조정에 제대로 반영되도록 합니다.
기간에 대한 조정을 시작하기 위해 관리자가 프로파일을 기간에 복사합니다. 그러면 시작 날짜와 만기 날짜가 있는 조정이 생성됩니다.
관리자가 잔액을 가져오고 기간 상태를 [대기 중]에서 [열기]로 변경합니다. 이때 자동 조정 기준을 충족하는 조정이 자동으로 완료됩니다.
조정 주기 중에 사용자가 지정된 조정 및 체납을 알리는 전자메일 통지를 수신하며, 전자메일의 링크를 눌러 조정에 액세스하기 위한 [조정 목록]을 열 수 있습니다.
사용자가 Account Reconciliation Manager에 로그온하여 대시보드와 목록 뷰에서 지정된 조정을 검토하고 액세스할 수도 있습니다.
조정 준비는 다음과 같은 구조화된 워크플로우를 따릅니다.
준비자가 계정 잔액 검증, 필요한 설명서 제공 등의 조정을 수행합니다.
준비가 완료되면 검토가 완료될 때까지 조정이 지정된 검토 레벨을 순환합니다.
검토자가 준비자의 작업을 확인합니다. 작업이 충분하면 조정이 승인됩니다. 개정이 필요하면 조정이 거부되고 준비자에게 돌아갑니다. 조회자 또는 설명자 권한을 가진 사용자는 전체 수명 주기 동안 조정에 액세스할 수 있습니다.
Account Reconciliation Manager 사용자는 기간에서 선택한 조정에 대해 보고서 바인더를 정의하고 생성할 수 있습니다. 보고서 바인더를 사용하면 관리자와 기타 사용자가 오프라인으로 조정을 볼 수 있으며 감사용으로도 유용합니다.