트랜잭션 ID별 자동 일치

트랜잭션 ID를 사용하여 자동 일치 프로세스를 수행하는 것이 내부거래 트랜잭션 일치의 가장 일반적이고 정확한 방법입니다. 엔티티/파트너/트랜잭션 ID/트랜잭션 통화에 대해 선택된 현재 필터를 사용하여 트랜잭션 ID를 기준으로 자동 일치 프로세스가 수행됩니다. 참조 ID를 필터링하고 자동 일치를 수행하는 경우 현재 필터의 엔티티/파트너/참조 ID/트랜잭션 통화를 기준으로 트랜잭션이 일치됩니다. 트랜잭션 ID와 참조 ID를 동시에 모두 필터링하고 자동 일치를 수행할 수는 없습니다.

다른 일치 방법을 사용하려면 [자동 일치 템플리트] 옵션을 선택합니다. 자동 일치 템플리트 사용을 참조하십시오.

ID를 지정하거나 와일드카드를 사용할 수 있습니다. ID를 비워 두면 엔티티와 파트너의 모든 트랜잭션이 일치됩니다.

트랜잭션 ID나 참조 ID를 사용하여 트랜잭션을 일치시키는 경우 항상 트랜잭션 통화가 사용됩니다. 금액이 오류 없이 일치하는 경우에만 트랜잭션이 [일치함]으로 간주되므로 허용 오차 금액을 지정할 필요는 없습니다. 각 트랜잭션 그룹에 별도의 일치 코드가 지정됩니다.

통화는 다르지만 참조 ID나 트랜잭션 ID가 동일한 트랜잭션이 있는 경우 자동 일치 프로세스를 수행하는 동안 트랜잭션이 통화 그룹을 기준으로 일치됩니다. 모든 통화 그룹의 트랜잭션이 모두 일치하면 모든 트랜잭션에 하나의 일치 코드가 지정됩니다.

이 예에서는 EUR 트랜잭션이 일치하고 USD 트랜잭션이 일치하는 경우 네 트랜잭션 모두에 대해 하나의 일치 코드가 지정됩니다. EUR 트랜잭션은 일치하지만 USD 트랜잭션이 일치하지 않는 경우 모든 트랜잭션이 [일치하지 않음]으로 간주됩니다.

다음 표에서는 ID를 사용하여 트랜잭션을 일치시키는 규칙을 보여 줍니다.

자동 일치 프로세스의 계정 유형 그룹

ID별 자동 일치 프로세스를 수행하는 동안 시스템은 동일한 트랜잭션 ID나 참조 ID가 지정된 모든 내부거래 트랜잭션을 계정 유형에 따라 별도의 그룹으로 나눕니다. 그런 다음 동일한 ID가 지정된 각 트랜잭션 그룹에 별도의 일치 코드와 일치 상태를 지정합니다.

트랜잭션은 다음과 같이 대차대조표 또는 수익/손실 계정 유형을 기준으로 그룹화됩니다.