일치 보고서를 실행할 때 여러 유형의 트랜잭션 세부정보를 표시하거나 제외할 수 있습니다. 예를 들어 세부정보 및 일치된 트랜잭션을 제외할 수 있습니다.
하나 또는 여러 멤버와 엔티티 및 파트너 선택 목록을 선택할 수 있습니다. 엔티티와 파트너에 대해 멤버를 선택하지 않으면 모든 엔티티와 파트너의 트랜잭션이 표시됩니다.
엔티티 및 파트너 선택 외에도 보고서에 사용할 일치 통화를 지정해야 합니다.
세부정보 숨김
일치 보고서에 소계 금액만 표시하려면 내부거래 세부정보를 제외하도록 선택할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 보고서에 각 엔티티/파트너 섹션의 합계 차이만 표시됩니다. 불일치가 있고 각 내부거래 트랜잭션을 확인해야 하는 경우 보고서를 다시 생성하고 내부거래 세부정보를 표시할 수 있습니다.
일치 트랜잭션 숨김
일치하는 트랜잭션을 제외하는 다음 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다.
트랜잭션 통화 금액을 사용하는 일치 항목
일치 통화 금액을 사용하는 일치 항목
주:
두 옵션을 모두 선택하면 두 조건이 모두 충족되는 경우에만 트랜잭션이 제외됩니다.
일치 허용 오차 금액이 항상 일치 보고서 통화에 입력되고 일치 보고서의 스케일에 있으므로 시스템에서 먼저 트랜잭션 통화 금액이나 엔티티 통화 금액을 환산한 후 전체 차이를 일치 허용 오차 금액과 비교해야 합니다.
트랜잭션 또는 일치 통화를 사용하는 일치하는 트랜잭션을 제외하도록 선택하면 엔티티 및 파트너 금액이 지정한 일치 허용 오차 금액 내에 있을 경우 트랜잭션이 제외됩니다. 예를 들어 엔티티 금액이 299이고 파트너 금액이 200이면 차이는 99입니다. 이 예와 같이 일치 허용 오차 금액이 100이고 엔티티와 파트너의 차이가 100 미만이면 일치 허용 오차 내에 있으므로 트랜잭션이 제외됩니다.