Os administradores usam o Account Reconciliation Manager para gerenciar reconciliações de conta de acordo com a política. As reconciliações exigem as seguintes etapas:
O administrador configura usuários.
O administrador completa os procedimentos de configuração necessários:
Definir segmentos de perfil.
Configurar frequências.
Para várias moedas, o administrador define a moeda.
O administrador completa os procedimentos de configuração opcionais:
Configure atributos do sistema.
Configure a segurança do Usuário Avançado.
Configure perfis de vencimento.
O administrador determina como as reconciliações são realizadas para cada tipo de conta, cria formatos para o método de reconciliação e garante a captura das informações.
O administrador cria um perfil para cada conta que será reconciliada, atribuindo um formato, definições de moeda, workflow e outros atributos.
As regras de mapeamento são configuradas no Oracle Hyperion Financial Data Quality Management Enterprise Edition para garantir que os saldos de conta do subsistema e de origem sejam refletidos adequadamente nas reconciliações.
Para iniciar reconciliações para um período, o administrador copia os perfis no período que cria as reconciliações com as datas de início e de vencimento.
O administrador importa saldos e muda o status do período de Pendente para Aberto. Nesse momento, as reconciliações que atenderem aos critérios de reconciliação automática serão concluídas automaticamente.
Durante o ciclo de reconciliação, os usuários recebem notificações por e-mail sobre reconciliações atribuídas e deficiências, e podem clicar nos links no e-mail para abrir a Lista de Reconciliações para acessar as reconciliações.
Os usuários também podem efetuar log-on no Account Reconciliation Manager para revisar e acessar as reconciliações nos Dashboards e nas Exibições em Lista.
A preparação das reconciliações segues um workflow estruturado:
O preparador realiza a reconciliação, o que inclui validar o saldo da conta e fornecer a documentação necessária.
Após a conclusão da preparação, a reconciliação passa por um ciclo com níveis atribuídos de revisão, até que as revisões sejam concluídas.
Os revisores verificam o trabalho do trabalhador. Se o trabalho estiver suficiente, a reconciliação será aprovada. Se for necessária a revisão, a reconciliação será rejeitada e voltará para o preparador. Os usuários com privilégios de visualizador ou comentarista poderão acessar a reconciliação durante seu ciclo de vida.
Os usuários do Account Reconciliation Manager podem definir e gerar um Binder de Relatório para reconciliações selecionadas em períodos. Os Binders de Relatórios permitem que administradores e outras pessoas exibam reconciliações off-line, e também são úteis para fins de auditoria.