Cenário 1–– Administrador
Um administrador configura perfis durante a implementação do Account Reconciliation Manager e usa o recurso de importação de perfil para carregar perfis no Account Reconciliation Manager.
Na Exibição em Lista do Perfil, o administrador exporta perfis, selecionando os dados não formatados para a opção de importação futura, a fim de criar um modelo de arquivo CSV para reunir dados do perfil.
O administrador copia e cola informações no arquivo de importação do perfil, incluindo segmentos da conta, nome, descrição e outras propriedades do perfil. Se o administrador não tiver todas as informações ainda, algumas colunas não estarão preenchidas. O administrador também atualiza esses atributos quando necessário.
No Modo de Exibição de Lista do Perfil, o administrador importa os perfis, escolhendo a opção Substituir.
O administrador atualiza os perfis no Account Reconciliation, com uma combinação de edições manuais de perfis e atualizações em massa dos dados do perfil usando o painel Ações.
Como o administrador está se aproximando do fim da configuração do perfil, uma alteração de política é implementada, exigindo a reatribuição de valores de classificação de risco. O administrador decide a forma mais fácil de conseguir a reatribuição a fim de configurar os novos valores em uma planilha e importá-los. O administrador exporta a lista de perfis na Exibição de Lista de Perfis usando os dados não formatados para a opção de importação futura. Em seguida, o administrador exclui as colunas além das colunas de segmento da conta e classificação de risco.
O administrador importa as alterações usando o recurso Perfis no Modo de Exibição de Lista de Perfil. Dessa vez, o administrador seleciona a opção Atualizar, garantindo que apenas o atributo de classificação de risco seja atualizado.
Cenário 2–– Administrador
Um administrador recebe o aviso de que um funcionário que atua como preparador mudou de departamento e não fará mais reconciliações. Os perfis e reconciliações atribuídos a esse usuário devem ser reatribuídos.
O administrador deve reatribuir perfis para que as reconciliações futuras sejam atribuídas adequadamente. Na Exibição de Lista de Perfis, o administrador identifica os perfis atribuídos ao usuário aplicando um filtro para o Nome do Preparador. Em seguida, usando o painel Ações no Modo de Exibição de Lista do Perfil, o administrador altera a atribuição do preparador, selecionando a opção Preparador na seção Adicionar Usuário e fornecendo o novo nome de usuário no campo Valor. Depois de pressionar o botão Adicionar, o administrador atualiza todos os registros e recebe a confirmação de que a atualização obteve sucesso.
O administrador verifica as reconciliações do usuário. Na Exibição de Lista de Reconciliações, o administrador filtra novamente por Nome do Preparador e encontra duas reconciliações Abertas e três reconciliações Pendentes.
O administrador reatribui as reconciliações Pendentes e Abertas usando o painel Ações.
Cenário 3–– Administrador
Um administrador inicia reconciliações para um período, copiando perfis para o período, executando um carregamento de dados, verificando contas não mapeadas e abrindo o período.
Na caixa de diálogo Gerenciar Períodos, o administrador seleciona o período para o qual as reconciliações precisam ser criadas e clica no botão Copiar Perfis.
Depois de confirmar que todos os perfis foram copiados com sucesso, o administrador inicia uma carga de dados clicando no ícone Carga de Dados e depois clicando no ícone Novo.
Na caixa de diálogo Nova Carga de Dados, o administrador fornece um nome para a carga de dados, seleciona onde os dados devem ser carregados e clica em OK para iniciar a carga de dados e fechar a caixa de diálogo.
Na caixa de diálogo Carregamento de Dados, o administrador monitora o carregamento de dados, observando que existe um aviso para contas não mapeadas. As contas no sistema de origem que não foram mapeadas para um perfil no Account Reconciliation Manager. O administrador exibe as contas não mapeadas, corrige o mapeamento no Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition e volta para o Account Reconciliation Manager para executar novamente a importação de dados. O administrador confirma que o carregamento de dados foi concluído com sucesso.
Agora o administrador está pronto para abrir o Período. Na caixa de diálogo Gerenciar Períodos, o administrador seleciona o período, seleciona Definir Status na lista drop-down e, então, seleciona a opção Abrir, fazendo com que o status de reconciliação mude para Aberto para todas as reconciliações.
Os preparadores estão prontos para começar seu trabalho.
Cenário 4––Usuário Avançado
Um Usuário Avançado executa a manutenção de perfis em seu perfil de segurança, o que inclui todos os perfis com Códigos da Empresa variando de 50 a 55.
O usuário avançado recebe uma notificação via e-mail dizendo que as atribuições de revisor devem ser alteradas para uma série de perfis. Esses perfis estão no perfil de segurança do usuário avançado.
Na Exibição de Lista de Perfis, o usuário avançado cria um filtro para recuperar as contas afetadas e usa o painel Ações para aplicar as alterações necessárias às atribuições do revisor.
Posteriormente no mesmo dia, o usuário avançado recebe um e-mail do administrador do Serviço, informando que novos perfis devem ser criados para a conta do razão geral 1729 (uma nova conta), para todos os códigos da empresa dentro do perfil de segurança do usuário avançado. O usuário avançado decide que a maneira mais fácil de criar esses perfis é importá-los de um arquivo CSV . Na Exibição de Lista de Perfis, ele exporta um perfil de exemplo usando a opção Exportar perfis – dados não formatados da opção de importação futura para criar um arquivo de modelo. Em seguida, ele cria sete novos perfis neste arquivo de importação, um para cada código da empresa de 50 a 56.
O usuário avançado importa os perfis. Durante a importação, o Account Reconciliation Manager o notifica que o perfil 56-1729 está fora de seu perfil de segurança e não pode ser criado. O usuário avançado percebe que cometeu um erro, pois seu perfil inclui os Códigos da Empresa 50-55. Ele confirma que esses seis perfis foram adicionados com sucesso.