Se o Account Reconciliation for configurado com uma configuração de moeda, a guia de moeda ficará oculta. As reconciliações resumidas são sempre preparadas em uma única moeda. São necessárias alterações na guia Moeda para ativar a configuração de um único bucket de moeda. No caso de reconciliações resumidas, selecione o Tipo de Intervalo, em seguida, selecione um único bucket de moeda. O bucket de moeda funcional é o padrão.
Determina o número de buckets de moeda ativados para a reconciliação e o comportamento da conversão da taxa de câmbio. Insira as seguintes informações:
Taxa Histórica—Selecione perfis que contenham contas não sujeitas a reavaliação no sistema de origem:
Se Taxa Histórica for selecionada, o preparador deverá especificar o valor em todos os buckets de moeda ativados na reconciliação quando informar transações na reconciliação (por exemplo, explicações de saldo ou ajustes).
Se a Taxa Histórica for apagada, o preparador deverá informar um valor no bucket de moeda de nível mais baixo (por exemplo, o bucket de moeda informado) e o Account Reconciliation calculará o valor equivalente nos outros buckets de moeda usando as taxas de câmbio mantidas.
Tipo de Taxa
A seleção do tipo de taxa se aplica apenas se a taxa histórica estiver apagada. Quando as Taxas de Moeda Estrangeira (Taxas FX) forem carregadas no Account Reconciliation, serão associadas a um tipo de taxa. O tipo de taxa definido no perfil determina qual série de taxas de FX será usada para realizar cálculos de conversão de moeda para transações de reconciliação que pertençam ao perfil.
Para cada rótulo de bucket (por exemplo, Informado, Funcional ou Relatório), ative-o e selecione a moeda padrão.
A tabela de bucket de moeda determina quais buckets de moeda estão ativados para o perfil. Buckets de moeda são configurados nas configurações do sistema e apenas os buckets ativados em um nível do sistema podem ser ativados para perfis individuais. Se um bucket de moeda estiver habilitado, você poderá atribuir uma moeda padrão ao perfil aceitando o padrão do nível do sistema para esse bucket ou atribuindo um valor padrão específico para o perfil.