Atribuições de Workflow de Perfil

A guia Workflow contém as atribuições do preparador e do revisor. As funções de preparador e revisor de um perfil só podem ser atribuídas a usuários autorizados. O Account Reconciliation impede que o mesmo usuário receba funções de preparador e revisor no mesmo perfil, ou que o mesmo usuário receba várias funções de revisor.

  • Insira essas informações para o preparador:

    • Nome do Usuário—Os nomes de usuário disponíveis para seleção como preparador são apenas os usuários autorizados com a função preparador. Para selecionar para atribuir um Preparador a um usuário com nome ou Grupo do Shared Services, clique em icon_backupuser.

    • Usuário de Backup - Se você atribuiu um usuário ao preparador principal, será possível atribuir um usuário de backup autorizado como preparador:

      Nota:

      Um preparador de backup só pode preparar a reconciliação quando o status do principal estiver "indisponível". Para definir um status como indisponível, consulte Alteração de Preferências do Usuário.

      1. Clique em Selecionar um Usuário de Backup icon_backupuser.

      2. Informe o Nome e o Sobrenome ou clique em Pesquisar para selecionar um usuário de backup.

    • Frequência—Se um perfil contiver uma frequência que corresponda a uma frequência associada a um período, a reconciliação será copiada para o período quando o administrador usar a função Copiar para o Período. Exemplos de frequência: Anualmente, Trimestralmente, Trimestralmente-EUA, Trimestralmente-Europa ou Mensalmente.

    • Deslocamento do Dia de Início—Determina a data de início da reconciliação. Esse número negativo ou positivo determina o número de dias antes (se negativo) ou depois (se positivo) da data de fechamento do período em que a reconciliação está autorizada a começar.

    • Agendar a Partir de—Determina a qual dia (por exemplo, o dia de fechamento ou dia de término) o Deslocamento do Dia de Início se relaciona.

    • Duração—Adicionada à data de início para calcular a data de vencimento do preparador.

  • Na atribuição de revisores, comece com o revisor de frequência mais alta. Insira as informações do revisor:

    • Nível—O Account Reconciliation Manager suporta níveis ilimitados de revisão.

    • Nome do Usuário—Os nomes de usuário disponíveis para seleção como revisores são apenas os usuários autorizados com a função revisor.

      Para atribuir um revisor de backup, equipe ou grupo do Shared Services:

      1. Clique em Selecionar um Revisor icon_backupuser.

      2. Se você tiver selecionado um usuário para o revisor principal, poderá selecionar um revisor de backup. Na coluna Usuário de Backup, clique em Selecionar Usuário de Backup icon_backupuser e selecione um usuário de backup.

    • Frequência do Revisor—Determina a frequência de revisão da reconciliação. As reconciliações podem ser preparadas mensalmente e revisadas trimestralmente.

    • Duração do Revisor—A data de vencimento do revisor. A data de vencimento é calculada como a data de início do preparador, mais a duração do preparador, mais a duração do revisor. Não há deslocamento da data de início para revisores porque a data de início do revisor é determinada pelo momento quando o preparador libera a reconciliação para revisão. Assim que isso ocorre, o revisor pode começar a revisão.