Para criar perfis:
ID da Conta—A combinação de valores de segmento deve ser exclusiva nos perfis. O número de segmentos disponíveis é definido nas configurações do sistema.
Nome do Perfil—Uma segunda forma de identificar o perfil. Os nomes não precisam ser exclusivos. Como prática recomendada, a Oracle sugere usar o nome associado com o segmento natural da conta e outro descritor que identifique a propriedade ou responsabilidade do perfil.
Descrição
Ativo—Esta opção permanece selecionada por padrão para perfis manualmente inseridos ou importados. Desmarque essa caixa de seleção se você não quiser que este perfil seja copiado para um período.
Perfil Resumido—Se esta opção estiver selecionada, o Perfil será um Perfil Resumido. A seção de configuração de Reconciliação Automática é removida e os saldos não são editáveis.
Contas Incluídas - Esta seção permite que os administradores e usuários avançados atribuam perfis aos perfis resumidos. Os perfis sem resumo e resumidos podem ser selecionados para adição a um perfil resumido. Consulte Adição de Contas.
Unidade Organizacional — Representa uma estrutura de tipo de entidade hierárquica que você pode usar para modelar sua organização. Defina uma unidade organizacional separada para cada entidade para a qual são necessários relatórios separados ou para entidades que requerem configurações diferentes para qualquer um dos seguintes itens: feriados, dias de trabalho ou atribuições de visualizador ou comentarista. Unidades Organizacionais são definidas nas configurações do sistema.
Formato—Associa o perfil a um formato criado por um administrador, determinando o método de reconciliação e o tipo de informação necessária para ser fornecida pelo preparador.
Método—O método de reconciliação associado ao formato atribuído ao perfil.
Processo—Associa o perfil com um processo de reconciliação específico, como o processo de reconciliação do balanço ou o processo de reconciliação do GAAP local. Os processos são definidos nas configurações do sistema.
Classificação de Risco—Associa o perfil com uma classificação de risco. As taxas de risco são definidas nas configurações do sistema, como Alto, Baixo ou Médio.
Tipo de Conta—Associa o perfil com um tipo de conta. A taxa de risco e o tipo de conta são atributos que facilitam a criação de relatórios. Os valores são definidos pelos administradores e podem ser usados nos dashboards e exibições em lista para filtrar reconciliações.
Saldo Normal—Identifica se é esperado que o perfil contenha um saldo de débito, um saldo de crédito ou um saldo de débito ou crédito. Se o saldo for diferente do saldo normal, um aviso é enviado na reconciliação.
Em Métodos de Reconciliação Automática, selecione um método que descreva as condições que devem ser verdadeiras para que as reconciliações configuradas com o método de reconciliação automática especificado sejam qualificadas para a reconciliação automática. Se houver alguma condição falsa, a reconciliação automática resultará em erro, e o status de reconciliação será definido como Aberto para que o Preparador possa preparar a reconciliação manualmente:
Para Análise da Conta:
Condições obrigatórias de O saldo é zero:
Se um formato de análise de contas for atribuído ao perfil, o perfil poderá ser habilitado para o método de reconciliação automática "A Conta tem um Saldo 0".
Se o saldo associado com a reconciliação para um determinado período for 0, a reconciliação será preparada e revista automaticamente para esse período.
Se o saldo não for 0, a reconciliação deverá ser preparada e revista manualmente.
Quando a Reconciliação Automática é bem-sucedida, o status da reconciliação é definido como Fechado.
Condições obrigatórias de O saldo é zero e não há atividade:
O Saldo do Sistema de Origem é zero.
O Saldo do Sistema de Origem é o mesmo que o Saldo do Sistema de Origem da Reconciliação Anterior.
Nota:
Essa última condição também significa que deve existir um saldo do sistema de origem da reconciliação anterior.
Quando a Reconciliação Automática é bem-sucedida, o status da reconciliação é definido como Fechado.
Condições obrigatórias de Sem atividade:
Se existir uma reconciliação anterior, as seguintes condições serão atendidas:
O status da reconciliação anterior deverá ser Concluído.
O saldo do Sistema de Origem da reconciliação anterior deverá ser igual ao saldo do Sistema de Origem da reconciliação atual.
O formato da reconciliação anterior deve ser o mesmo que o formato da reconciliação atual
Especificamente:
O ID do Formato usado para criar as instâncias de formato atual e anterior deve ser o mesmo.
A instância de formato atual não deve conter atributos obrigatórios que não existem na instância de formato anterior.
Se não existir uma reconciliação anterior, o saldo do Sistema de Origem da reconciliação anterior será presumido como zero:
Se o Saldo do Sistema de Origem do período anterior também for zero, a reconciliação será executada de forma automática.
Se o saldo do Sistema de Origem do período atual não for zero, a reconciliação não será executada de forma automática.
Quando a Reconciliação Automática for bem-sucedida:
O status da reconciliação será definido como Fechado
As transações de Ajuste do Sistema de Origem e de Saldo Explicado são copiadas da reconciliação anterior para a reconciliação atual:
Comentários e Anexos de Arquivos associados à transação são copiados
O vencimento é recalculado subtraindo-se a Data de Abertura da data final do novo período (o período para o qual a transação está sendo copiada)
A Violação de Vencimento dessa transação é definida quando o vencimento é maior que o vencimento Autorizado
O indicador de Violação de Vencimento para a Reconciliação será definido se uma ou mais transações de cada tipo tiverem uma violação de vencimento
Comentários e Anexos existentes no nível da Reconciliação são copiados
Condições obrigatórias de O saldo está dentro da faixa:
Uma reconciliação anterior deve existir e o status dessa reconciliação deve ser Concluída.
O formato da reconciliação anterior deve ser o mesmo que o formato da reconciliação atual. Especificamente, o ID do formato usado para criar as instâncias de formato atual e anterior deve ser o mesmo, e o formato de instância atual não deve conter atributos obrigatórios que não existem na instância de formato anterior.
O Saldo do Sistema de Origem é maior que ou igual à Faixa de Saldo (Baixa).
O Saldo do Sistema de Origem é menor que ou igual à Faixa de Saldo (Alta).
Quando a Reconciliação Automática for bem-sucedida:
O status da reconciliação será definido como Fechado
As transações de Ajuste do Sistema de Origem e de Saldo Explicado são copiadas da reconciliação anterior para a reconciliação atual:
Comentários e Anexos de Arquivos associados à transação são copiados
O vencimento é recalculado subtraindo-se a Data de Abertura da data final do novo período (o período para o qual a transação está sendo copiada)
A Violação de Vencimento dessa transação é definida quando o vencimento é maior que o vencimento Autorizado
O indicador de Violação de Vencimento para a Reconciliação será definido se uma ou mais transações de cada tipo tiverem uma violação de vencimento
Comentários e Anexos existentes no nível da Reconciliação são copiados
Condições obrigatórias de O saldo está dentro da faixa e não há atividade:
Uma reconciliação anterior deve existir e o status dessa reconciliação deve ser Concluída.
O formato da reconciliação anterior deve ser o mesmo que o formato da reconciliação atual. Especificamente, o ID do formato usado para criar as instâncias de formato atual e anterior deve ser o mesmo, e o formato de instância atual não deve conter atributos obrigatórios que não existem na instância de formato anterior.
O Saldo do Sistema de Origem é maior que ou igual à Faixa de Saldo (Baixa).
O Saldo do Sistema de Origem é menor que ou igual à Faixa de Saldo (Alta).
Saldo do Sistema de Origem – Saldo do Sistema de Origem da Reconciliação Anterior = 0; A faixa pode ser um número negativo.
Nota:
Essa última condição também significa que deve existir um saldo do sistema de origem da reconciliação anterior.
Quando a Reconciliação Automática for bem-sucedida:
O status da reconciliação será definido como Fechado
As transações de Ajuste do Sistema de Origem e de Saldo Explicado são copiadas da reconciliação anterior para a reconciliação atual:
Comentários e Anexos de Arquivos associados à transação são copiados
O vencimento é recalculado subtraindo-se a Data de Abertura da data final do novo período (o período para o qual a transação está sendo copiada)
A Violação de Vencimento dessa transação é definida quando o vencimento é maior que o vencimento Autorizado
O indicador de Violação de Vencimento para a Reconciliação será definido se uma ou mais transações de cada tipo tiverem uma violação de vencimento
Comentários e Anexos existentes no nível da Reconciliação são copiados
Para Comparação de Saldos:
Condições obrigatórias de O saldo é zero:
Se um formato de comparação de saldos for atribuído ao perfil, o perfil poderá ser habilitado para o método de reconciliação automática "A Conta tem um Saldo 0".
Se o saldo associado com a reconciliação para um determinado período for 0, a reconciliação será preparada e revista automaticamente para esse período.
Se o saldo não for 0, a reconciliação deverá ser preparada e revista manualmente.
Quando a Reconciliação Automática é bem-sucedida, o status da reconciliação é definido como Fechado.
Condições obrigatórias de O saldo é zero e não há atividade:
O Saldo do Sistema de Origem é zero.
O Saldo do Sistema de Origem é o mesmo que o Saldo do Sistema de Origem da Reconciliação Anterior.
Nota:
Essa última condição também significa que deve existir um saldo do sistema de origem da reconciliação anterior.
Quando a Reconciliação Automática é bem-sucedida, o status da reconciliação é definido como Fechado.
Condições obrigatórias de Sem atividade:
Se existir uma reconciliação anterior, as seguintes condições serão atendidas:
O status da reconciliação anterior deverá ser Concluído.
O saldo do Sistema de Origem da reconciliação anterior deverá ser igual ao saldo do Sistema de Origem da reconciliação atual.
O formato da reconciliação anterior deve ser o mesmo que o formato da reconciliação atual
Especificamente:
O ID do Formato usado para criar as instâncias de formato atual e anterior deve ser o mesmo.
A instância de formato atual não deve conter atributos obrigatórios que não existem na instância de formato anterior.
Se não existir uma reconciliação anterior, o saldo do Sistema de Origem da reconciliação anterior será presumido como zero:
Se o Saldo do Sistema de Origem do período anterior também for zero, a reconciliação será executada de forma automática.
Se o saldo do Sistema de Origem do período atual não for zero, a reconciliação não será executada de forma automática.
Quando a Reconciliação Automática for bem-sucedida:
O status da reconciliação será definido como Fechado
As transações de Ajuste do Sistema de Origem e de Saldo Explicado são copiadas da reconciliação anterior para a reconciliação atual:
Comentários e Anexos de Arquivos associados à transação são copiados
O vencimento é recalculado subtraindo-se a Data de Abertura da data final do novo período (o período para o qual a transação está sendo copiada)
A Violação de Vencimento dessa transação é definida quando o vencimento é maior que o vencimento Autorizado
O indicador de Violação de Vencimento para a Reconciliação será definido se uma ou mais transações de cada tipo tiverem uma violação de vencimento
Comentários e Anexos existentes no nível da Reconciliação são copiados
Correspondência de saldo (% de Tolerância): Se um formato de comparação de saldo for atribuído ao perfil, o perfil poderá ser habilitado para o método de reconciliação automática Comparação de Saldo onde os Saldos Correspondem (% de Tolerância).
Se esse método for ativado, será possível aplicar um valor limite. A porcentagem limite é multiplicada pelo saldo do sistema de origem para calcular um valor limite.
Se a diferença entre o saldo do sistema de origem e o saldo do subsistema for menor que o valor do limite em um período, a reconciliação será preparada e revista automaticamente para esse período.
Se a diferença for maior que o valor limite, a reconciliação deverá ser preparada e revista manualmente.
Informe o Limite de Correspondência de Saldo (Percentagem) como um número inteiro entre 1 e 100.
Quando a Reconciliação Automática é bem-sucedida, o status da reconciliação é definido como Fechado.
Correspondência de saldos (# tolerância): A diferença entre o Saldo do Sistema de Origem e o Saldo do Subsistema é menor ou igual a um valor de tolerância, que é especificado no perfil. Informe o valor de tolerância Limite de Correspondência de Saldo (Número) .
Quando a Reconciliação Automática é bem-sucedida, o status da reconciliação é definido como Fechado.
Limites de Idade Máxima—Insira o número de Dia(s) para a idade máxima das transações de reconciliação.
Ajustes de Reconciliação (aplica-se aos métodos de Análise da Conta e Comparação de Saldo)
Explicações de Saldo (aplica-se ao método Análise da Conta)
Nota:
Violação do Vencimento: Se um valor for fornecido e a reconciliação contiver transações em que o vencimento dos itens (calculado como Data de Término do Período menos a Data de Abertura da Transação) é maior do que o valor fornecido, as transações serão indicadas como violações de vencimento, e um aviso de violação do vencimento será definido na reconciliação.
Insira os Saldos Manualmente—Determine se o sistema de origem ou os saldos de subsistema poderão ser informados manualmente pelo preparador da reconciliação. Marque essas caixas somente se os saldos não estiverem sendo importados para o perfil. Selecione um ou ambos:
Informe manualmente os saldos de sistema de origem (aplica-se aos dois métodos de reconciliação)
Informe manualmente os saldos de subsistema (aplica-se ao método de Comparação de Saldo)