Resumo de Saldo

O Resumo do Saldo contém a justificativa de saldo, o formato do qual é dependente no formato atribuído à reconciliação.

• Formato de Análise de Conta—A seção Resumo de Saldo das reconciliações de análise de conta incluem:

  • Saldo Inicial do Sistema de Origem—O saldo da última reconciliação executada para a conta.

  • Atividade Líquida—A alteração no saldo da conta da última reconciliação executada para a conta.

  • Saldo do Sistema de Origem—O saldo importado do sistema de origem ou informado manualmente pelo preparador.

  • Saldo Explicado—A soma das transações de explicação de saldo inseridas na reconciliação.

  • Diferença—Saldo do Sistema de Origem, menos o Saldo Explicado.

  • Ajustes—A soma dos ajustes das transações do sistema de origem inseridas na reconciliação.

  • Diferença Não Explicada—Saldo do Sistema de Origem, menos o Saldo Explicado, menos Ajustes.

• Formato de Comparação de Saldo—

  O Resumo do Saldo para reconciliações de comparação de saldo:

  • Saldo Inicial do Sistema de Origem—O saldo inicial importado do sistema de origem

  • Atividade Líquida—A alteração no saldo da conta da última reconciliação realizada

  • Saldo do Sistema de Origem—O saldo importado do sistema de origem ou informado pelo preparador

  • Saldo do Subsistema—O saldo importado do subsistema ou informado manualmente pelo preparador

  • Diferença—Saldo do Sistema de Origem, menos o Saldo do Subsistema

  • Ajustes ao Sistema de Origem—A soma dos ajustes das transações do sistema de origem inseridas

  • Saldo do Sistema de Origem Ajustado—Saldo do Sistema de Origem menos os Ajustes no Sistema de Origem

  • Ajustes ao Subsistema—A soma do ajuste das transações inseridas no subsistema

  • Saldo do Sistema de Origem Ajustado—Saldo do Subsistema menos os Ajustes no Subsistema

  • Diferença Não Explicada—Saldo do Sistema de Origem menos o Saldo do Subsistema, menos os Ajustes no Sistema de Origem, menos os Ajustes no Subsistema

É possível personalizar os rótulos do Resumo do Saldo na definição do formato, portanto talvez os rótulos de linha não correspondam às definições anteriores. Como algumas linhas de saldo podem permanecer ocultas para reconciliações de comparação de saldo, algumas linhas poderão estar ausentes da reconciliação.

Dependendo da configuração da reconciliação, os saldos podem ser exibidos em até três buckets de moeda: informado, funcional e relatório. Pode haver várias moedas em um único bucket.

Para editar saldos:

Para editar atributos, na área abaixo da tabela Resumo do Saldo, insira os valores para os atributos.