Para executar uma reconciliação:
ID da Conta—O ID da conta de acordo com a definição do perfil.
Nome—O nome da conta de acordo com a definição do perfil.
Descrição—A descrição da conta com base na definição do perfil.
Nome do Período—O período ao qual a reconciliação pertence.
Status—Identifica o status da reconciliação. Os valores incluem: Pendente, Aberta (com Preparador, Revisor 1, Revisor 2...) ou Fechada.
Data de Início—A data de início da reconciliação (a primeira data em que o preparador pode começar a trabalhar na reconciliação).
Data de Término—A data de término da reconciliação (a data de vencimento da função final atribuída à reconciliação).
Unidade Organizacional— Representa uma estrutura de tipo de entidade hierárquica que você pode usar para modelar sua organização. Defina uma unidade organizacional separada para cada entidade para a qual são necessários relatórios separados ou para entidades que requerem configurações diferentes para qualquer um dos seguintes itens: feriados, dias de trabalho ou atribuições de visualizador ou comentarista. Unidades Organizacionais são definidas nas configurações do sistema.
Processo—O processo por definição de perfil.
Tipo de Conta—O tipo da conta de acordo com a definição do perfil
Saldo Normal—O saldo normal por definição de perfil. Identifica se a reconciliação deve conter um saldo de débito, saldo de crédito ou um saldo de débito ou de crédito. Se o saldo violar o saldo normal, um aviso é enviado na reconciliação.
Classificação de Risco—A classificação de risco por definição de perfil.
Format—O formato por definição de perfil.
Método — Análise da Conta ou Comparação de Saldo
Exemplo 24-1 Avisos
Identifica o número de avisos contidos na reconciliação. Se não houver avisos, esta seção não estará visível.
Tipos de avisos:
Explicações de Saldo
Aplicável apenas a reconciliações que recebem um formato de análise de conta. Identifica o número de transações de explicação de saldo na reconciliação que contém violações em vencimento
Ajustes ao Sistema de Origem
Aplicável a todas as reconciliações. Identifica o número de ajustes para transações do sistema de origem na reconciliação que contém violações de vencimento
Ajustes ao Subsistema
Aplicável apenas às reconciliações atribuídas a um formato de comparação de saldo. Identifica o número de ajustes às transações do subsistema na reconciliação que contém violações de vencimento
Violação de Saldo Normal
Ocorre se for esperado que a reconciliação tenha um saldo de débito e o saldo nas moedas seja negativo, ou que a reconciliação tenha um saldo de crédito e o saldo nas moedas seja positivo
Limites de Idade Máxima
Ocorre se há um limite máximo de idades e a reconciliação contém transações onde a idade dos itens (calculada como Data Final do Período menos a Data de Abertura da Transação) é posterior ao limite máximo de idade estabelecido.
Exemplo 24-2 Atributos
Atributos
Esses atributos, definidos nas caixas de diálogo de formato e perfil, podem ser configurados como opcionais ou obrigatórios, e podem ser editáveis pelo preparador, pelo revisor, ou pelo preparador ou revisor. Por exemplo, os administradores podem exigir preparadores para inserir um valor no atributo personalizado "Tempo para Preparar" e os revisores no atributo personalizado "Tempo para Revisar".