Configuração de Parceiros Intercompanhia

As transações intercompanhia são gerenciadas em toda a dimensão ICP (Parceiro Intercompanhia). A dimensão ICP contém todos os saldos intercompanhia existentes em uma conta. O ICP é uma dimensão reservada usada com uma dimensão Conta e com dimensões Personalizadas para acompanhar e eliminar detalhes da transação intercompanhia.

Para configurar um aplicativo para transações intercompanhia, execute as seguintes ações:

• Indique as contas que executam transações intercompanhia e uma conta plug para cada conta intercompanhia (atributos IsICP e PlugAcct nos metadados da conta)

• Indique as entidades que executam transações intercompanhia (atributo IsICP nos metadados da entidade)

Quando você cria transações intercompanhia, cada grupo deve ter pelo menos uma conta intercompanhia e uma conta plug. Designe uma conta como intercompanhia selecionando o atributo IsICP para ela. Quando uma conta for especificada como intercompanhia e transações intercompanhia forem inseridas, as entradas de eliminação ou reversão são geradas no membro da dimensão Valor [Eliminação] por meio do processo de consolidação.

Uma conta plug é uma conta que, quando as eliminações estão concluídas, armazena a diferença entre duas contas intercompanhia na dimensão Valor de Eliminação. Uma conta plug pode ser definida como uma conta ICP. Para que uma conta plug seja detalhada pelo ICP, defina o atributo de metadados IsICP como Y ou R para que o sistema grave as eliminações no respectivo membro ICP correspondente. Se você não quiser que uma conta plug seja detalhada por ICP, defina o atributo IsICP para N de forma que o sistema grave eliminações para [ICP None].

Durante a consolidação, as transações entre entidades intercompanhia válidas são eliminadas. Consulte Definição de Membros de Entidades.

A tabela a seguir lista os elementos ICP gerados pelo sistema.