Criação de Diários

Use diários para especificar ajustes em saldos de conta e manter uma trilha de auditoria das alterações nos dados. É possível criar diários informando um rótulo e uma descrição para o diário, o tipo de saldo, o ponto de vista e valores de ajuste. Você também pode especificar uma classe de segurança para os diários e um grupo de diários que pode ser usado para filtrar e classificar diários. Após um diário ser criado, seu status será Em Operação.

Antes de criar um diário, verifique o ponto de vista para ter certeza de que o cenário, o ano, o período e o valor sejam os que você pretende ajustar.

Você pode arrastar e soltar a Entidade, ICP e todas as dimensões personalizadas entre a grade de lançamento e o PDV. Se todas as dimensões em linhas de detalhes de lançamento forem iguais, a dimensão será movida para as informações de cabeçalho do PDV. Se elas não forem as mesmas, permanecerão nos detalhes do lançamento. A dimensão Conta permanece na linha de detalhes e todas as outras dimensões permanecem no cabeçalho. Se você estiver criando um lançamento para uma entidade única, será possível usar a dimensão da entidade do cabeçalho do PDV sem arrastá-la para a linhas de lançamento.

Ao inserir dados de diário, será possível examinar o diário e verificar se as entradas são válidas. Dessa forma, é possível efetuar qualquer alteração necessária antes de lançar o diário. Consulte Verificação de Diários.

Para criar diários regulares:

  1. Selecione Consolidação, Diários e Gerenciar.
  2. Selecione Novo e, então, uma das seguintes opções:

    • Para criar um novo diário, selecione Diário.

    • Para usar um modelo de lançamento, selecione Lançamento a Partir do Modelo, selecione o modelo e clique em OK.

  3. Para alterar o Ponto de Vista, clique em um nome de dimensão e em Seleção de Membros, selecione os membros da dimensão.
  4. Em Rótulo, insira um rótulo de diário.

    Nota:

    O rótulo pode conter no máximo 20 caracteres. Não use estes caracteres: . + - */ # {} ; , @ ". Se precisar informar outros caracteres especiais para o rótulo ou a descrição, especifique todo o rótulo ou descrição entre aspas duplas.

  5. Em Tipo de Saldo, selecione um tipo: Balanceado, Não Balanceado ou Balanceado por Entidade.
  6. Em Tipo, selecione Normal.
  7. Opcional: Em Grupo, selecione um grupo para o diário.

    Nota:

    O grupo de diários atribuído deve existir no aplicativo. Consulte Criação de Grupos de Diários.

  8. Em Classe de Segurança, selecione uma classe de segurança ou use a classe de segurança Padrão.
  9. Opcional: Digite uma descrição do diário.
  10. Em Conta, selecione uma conta usando um dos métodos a seguir e clique em OK:

    • Clique duas vezes em uma linha de Conta

    • Clique em Selecionar Membros

    • Selecione Ações e Selecionar Membros

  11. Opcional: para mover as dimensões de PDV para as linhas da tabela, clique em Mover dimensões para a Tabela.

    Dica:

    Para mover as dimensões selecionadas de linhas para o PDV, clique na linha e clique em Mover dimensões para o PDV.

  12. Insira um ajuste na coluna Débito ou Crédito.
  13. Opcional: Para adicionar linhas, selecione Ações e, em seguida, Adicionar Linhas. As linhas são adicionadas à parte inferior do diário.

    Dica:

    Para excluir entradas, selecione as linhas e clique em Excluir Linha ou selecione Ações e, em seguida, Excluir Linha.

  14. Opcional: digitalize o lançamento e verifique se as entradas são válidas. Salve o lançamento e clique em Digitalizar. Consulte Verificação de Diários.
  15. Para salvar o diário, clique em Salvar.