Crie a reversão automática de diários para especificar ajustes que deseja reverter no próximo período, por exemplo, vendas ou despesas reunidas e pagas no próximo período. A reversão automática de diários afeta dois períodos de dados. Lance um diário de reversão automática para ajustar valores em um período. Quando o diário de reversão automática for lançado, o sistema automaticamente criará um diário (chamado de diário com reversão automática) para reverter esses ajustes para o período seguinte e atribui a ele o status Aprovado. Lance esse diário Aprovado para que a reversão seja válida.
Por exemplo, você pode criar e contabilizar um diário de reversão automática que ajusta contas em janeiro. O sistema cria um diário de reversão automática que reverte esses ajustes para fevereiro.
Como o diário de reversão automática é gerado automaticamente pelo sistema, ele só poderá ser contabilizado ou estornado. Se você cancelar o lançamento de um diário de reversão automática, o status da proposta será alterado de Contabilizado para Aprovado.
Se você cancelar a contabilização do diário de reversão automática que você criou, o sistema excluirá o diário de reversão automática gerado automaticamente para o próximo período. Não é possível cancelar a contabilização de um diário de reversão automática após sua reversão automática ter sido contabilizada.
Para criar diários de reversão automática:
Selecione Consolidação, Diários e Gerenciar.
Selecione Novo e, então, uma das seguintes opções:
Para criar um novo diário, selecione Diário.
Para usar um modelo de lançamento, selecione Lançamento a Partir do Modelo, selecione o modelo e clique em OK.
Para alterar o Ponto de Vista, clique em um nome de dimensão e em Seleção de Membros, selecione os membros da dimensão.
Em Rótulo, insira um rótulo de diário.
Nota:
O rótulo pode conter no máximo 20 caracteres. Não inclua estes caracteres: . + - */ # {} ; , @ ”
Em Tipo de Saldo, selecione um tipo: Balanceado, Não Balanceado ou Balanceado por Entidade.
Em Tipo, selecione Reversão Automática.
Opcional: Em Grupo, selecione um grupo para o diário.