Executando um Relatório de Correspondência por ID de Transação

Você pode executar um Relatório de Correspondência por ID da Transação para corresponder transações intercompanhia no nível da transação. A Moeda de Correspondência pode ser uma moeda específica ou a moeda-pai comum. O sistema converte o valor da moeda de transação e o valor da moeda da entidade para a Moeda de Correspondência que você selecionou. Se você deixar a Moeda de Correspondência em branco, o sistema não realizará nenhuma conversão e o relatório não exibirá estas colunas: Valor da Entidade na Moeda de Correspondência, Valor do Parceiro na Moeda de Correspondência, Diferença da Moeda de Correspondência, Erro de Transação e Erro de Conversão.

Consulte Selecionando Opções do Relatório de Correspondência..

Para executar um Relatório Correspondente por ID da transação:

  1. Use um destes métodos:

    • Selecione Consolidação, Intercompanhia e Relatórios. Clique em Novo, Relatórios e Correspondência Intercompanhia por ID.

    • Selecione Consolidação, Intercompanhia e, em seguida, Gerenciar. No menu Relatórios, selecione Correspondência Intercompanhia por ID.

    • Selecione Consolidação e Documentos. Clique em Novo, Relatórios e Correspondência Intercompanhia por ID.

  2. Para Nome, insira um nome de relatório.
  3. Opcional: Em Descrição, digite uma descrição de relatório.
  4. Em Classe de Segurança, selecione uma classe de segurança para o relatório ou use a classe de segurança Padrão.
  5. Em Formato de Relatório, selecione um formato.
  6. Opcional: Em Folha de Estilo, selecione uma folha de estilo e relatório.
  7. Em Ponto de Vista, selecione um cenário, ano e período de base.
  8. Em Entidade, informe uma entidade ou clique em Procurar para selecionar uma entidade.
  9. Em Parceiro, informe uma entidade de parceiro ou clique em Procurar para selecionar uma entidade de parceiro.
  10. Em Nome do Membro, selecione uma opção:

    • Para exibir o rótulo do membro da dimensão, selecione Rótulo.

    • Para exibir a descrição do membro da dimensão, selecione Descrição.

    • Para exibir o rótulo e a descrição, selecione Ambos.

  11. Opcional: Em Fator de Escala e Substituição Decimal, selecione valores entre os exibidos para as transações.
  12. Na seção Colunas do Relatório, selecione colunas pra exibir no relatório.
  13. Em Corresponder Por, selecione uma opção e informe os IDs:

    • ID de Transação da Entidade para ID de Transação do Parceiro

    • ID de Transação da Entidade para ID de Referência do Parceiro

    • ID de Referência da Entidade para ID de Transação do Parceiro

    • ID de Referência da Entidade para ID de Referência do Parceiro

  14. Opcional: Na seção Supressão do Filtro de Linha, selecione para suprimir:

    • Detalhes

    • Correspondido usando o Valor de Moeda de Transação e insira a tolerância, se necessário

    • Correspondido usando o Valor de Moeda Correspondente e insira a tolerância, se necessário

  15. Em Incluir Durante Processamento, selecione um ou mais status de Corresponder ou Contabilizar:

    • Correspondente

    • Não Correspondência

    • Incompatível

    • Contabilizado

    • Não Contabilizado

  16. Opcional: Para filtrar por moeda de transação, emMoeda de Transação, selecione uma moeda.
  17. Para imprimir ou visualizar o relatório, clique em Imprimir/Visualizar ou selecione Ações e, em seguida, Imprimir/Visualizar.

    O relatório é aberto em uma nova guia.

  18. Para salvar o relatório, clique em Salvar ou selecione Ações e, em seguida, Salvar.

    Dica:

    Para retornar as opções selecionadas aos valores padrão sem salvar as alterações, clique em Redefinir ou selecione Ações e, em seguida, Redefinir.

  19. No aviso de confirmação de relatório salvo com sucesso, clique em OK.