定义 Financial Management 的应用程序选项

在“数据加载工作台”的“验证”步骤中，启用对 Financial Management 数据交叉点（帐户、实体等）的检查。默认设置为是。

用于将行项目详细信息加载到 Financial Management。

选择是启用，或者选择否禁用。

指定是将行项目详细信息还是汇总数据加载到单元格。默认值是加载详细信息，即显示选定单元格的详细信息。（指定帐户是否可拥有行项目。）如果该设置是加载汇总信息，则单元格将显示汇总信息。

• 加载汇总信息

• 加载详细信息

启用数据加载进程。

选择是启用，或者选择否禁用。

选择加载数据的进程。如果选择扫描，会在将文件加载到应用程序中之前从中扫描无效的记录。如果选择加载，将仅加载文件。

• 扫描 - 验证数据并将无效记录列到日志中。选择此选项时，数据不会加载到目标应用程序中。

• 加载 - 验证数据并将数据加载到目标应用程序中。

选择用于将数据文件加载到应用程序中的方法。可用的加载方法：

• 替换 - 使用加载文件中的数据替换应用程序中的数据。对于数据文件中各个唯一的方案、年份、期间、实体和值的组合，“替换”选项会先清除应用程序中所有帐户值，然后从数据文件中加载值。

  注：

  您可以创建多个小文件，以使用“替换”模式加载数据文件，特别是在数据非常大或文件包含所有权数据的情况下。如果尝试加载文件时文件太大，将显示错误消息。

• 合并 - 使用加载文件中的数据覆盖应用程序中的数据。对于数据文件和应用程序中同时存在的每个唯一视点，数据文件中的值将覆盖应用程序中的数据。

  应用程序中未被数据加载文件更改的数据仍将保留在应用程序中。

  如果您同时选择“在文件中累计”选项和“合并”选项，系统会将数据文件中同一视点的所有值相加，然后使用该合计覆盖应用程序中的数据。

  对于数据文件中存在但在应用程序中没有值的每个唯一视点，会将数据文件中的值加载到应用程序中。

• 累计 - 选择“累计”选项可累计应用程序中的数据以及加载文件中的数据。对于数据文件中的各个唯一视点，加载文件中的值会加上应用程序中的值。

  注：

  不会累计系统帐户的数据。

• 按安全性替换 - 在“替换”模式下执行数据加载，只加载您具有访问权限的成员。通过该选项，即使您没有访问所有帐户的权限，也可以在“替换”模式下执行数据加载。对子多维数据集中的期间执行“清除”操作时，仅清除您有访问权限的单元格。会清除数据、单元格文本和行项目详细信息，但不会清除单元格附件。

您可以将“在文件中累计”选项与“合并”和“替换”选项结合使用。如果数据加载文件中包含同一视点的多个数据行，则此选项会先在文件中累计数据，然后根据选定的加载选项将合计加载到应用程序。对于数据文件中的各个唯一视点，加载文件中的值会加上应用程序中的值。例如，如果文件中有 10、20 和 30，则将加载 60。选择是启用，或者选择否禁用。

如果您加载的文件包含所有权数据，必须指示此选项。如果没有选择该选项，而数据文件中包含了所有权或份额数据，加载文件时将出错。

选择是启用，或者选择否禁用。

使 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 保护目标系统数据在数据加载过程中免受覆盖；该选项基于指定的保护值。当通过 FDMEE 以外的方法将值输入目标系统时，使用此选项。

选择是启用，或者选择否禁用。

指定启用“启用数据保护”时是否将文本加载到数据单元格（这可以保护目标系统数据在数据加载过程中不被覆盖）。

选择是以在数据保护中包括单元格文本。

选择否以在数据保护中排除单元格文本。

指定“启用数据保护”启用时在“加载”步骤中要保护的值。该字段中的值应为 Financial Management 中任何维的维值。

例如，输入保护此项。

选择运算符（= 或 <>）。仅在启用数据保护选项启用时才会使用该运算符。借助该选项，可以指出要保护的数据是等于 (=) 还是不等于 (<>)“保护值”。

允许加载日记帐文件。

您可加载处理中、已拒绝、已提交、已批准和已过帐的日记帐以及标准和循环日记帐模板。您无法加载自动合并的日记帐，因为它们是由合并进程创建的。

该设置还与在“位置”屏幕上为位置选择的“数据值”结合使用，以决定数据何时以及如何作为日计帐加载到 Financial Management。

选择是启用，或者选择否禁用。

选择是可以创建钻取区域。

可钻取区域定义用于定义从总帐源系统中加载的数据，并指定对 FDMEE 可钻取的数据。

在数据网格和数据表单中，加载区域后，可钻取的单元格左上角带有淡蓝色图标。单元格上下文菜单将显示定义的显示名称，然后打开指定的 URL。

区域定义加载文件中包含下列信息：

• 方案、年份、期间、实体、帐户

• （单元格上下文菜单的）显示名称和（要钻取到的）URL

允许将文本和文档加载到数据单元格。FDMEE 将文档归档在 EPM_ORACLE_HOME/products/FinancialDataQuality/data 目录中。

选择是启用，或者选择否禁用。

允许在数据加载中合并。

合并是指在相关实体中收集数据并将数据聚合到父实体的过程。启动合并将运行针对特定方案、年份、期间、实体和值的合并过程。作为合并过程的一部分，将针对所有后代实体和同一年度内的所有先前期间来运行合并（如果以前尚未运行）。合并过程针对每个受影响的实体和值运行所有的计算规则函数，并在从子实体转换到父实体时运行必要的转换过程。

选择是启用，或者选择否禁用。

选择数据加载的合并类型。

可用的合并类型：

• 受影响的 - 该合并（受影响的合并）选项适用于计算状态为 CN 或 CN ND 的任何父实体。当您为父实体选择此选项时，对于当前期间或当前年份中任何先前期间，计算状态为 CN、CN ND、CH、TR 或 TR ND 的选定父代，系统将对其合并路径内的任何从属实体执行各种运算（计算、转换、合并）。合并是最有效率的选项，因为系统仅更新那些需要合并的实体。

  如果处理单元在当前期间和所有先前期间的状态为 NODATA，则会跳过这些单元。如果处理单元在当前期间的状态为 OK 或 OK SC，则对这些单元不会进行重新计算、重新转换或重新合并。如果选定的父代在先前期间的状态为 CN 或 CN ND，则会针对所有的期间运行合并，从父代受影响的当前年份中的第一个期间开始，直到当前期间为止。

• 所有具有数据的项 -“合并所有具有数据的项”选项适用于任何父代实体，而不管其状态如何。当您为父实体选择此选项时，对于当前期间或任何先前期间内包含数据的选定父代的合并路径中的每一个从属实体，系统都会进行合并，而不管其状态如何。系统还会对从属实体运行计算规则。它不会对包含零或无数据的实体执行合并操作。对于元数据更改后系统状态从 OK SC 更新为 OK，此选项十分有用。

  如果处理单元在当前期间和所有先前期间的状态为 NODATA，则会跳过这些单元。如果合并选项单元在当前期间的状态为 OK 或 OK SC，则会对这些单元进行重新计算、重新转换或重新合并。如果选定的父代在先前期间的状态为 CN 或 CN ND，则会针对所有的期间运行合并，从父代受影响的当前年份中的第一个期间开始，直到当前期间为止。

• 所有 -“全部合并”选项适用于任何父实体，而不管其状态如何。当您为父实体选择此项时，系统会针对选定父代的合并路径中的每一个处理单元执行计算，而不管其状态如何。该选项会合并所有实体，而不管它们是否包含数据。当需要从先前期间更新时，或需要使用分配对无数据的实体进行填充时，此选项十分有用。请谨慎使用该选项，因为系统不会跳过无数据的实体，而这可能对合并性能产生重大影响。

  如果处理单元在当前期间的状态为 NODATA，则会计算、转换和合并这些单元。如果处理单元在当前期间的状态为 OK 或 OK SC，则会对这些单元进行重新计算、转换或重新合并。如果选定的父代在先前期间的状态为 CN 或 CN ND，则会针对所有的期间运行合并，从父代受影响的当前年份中的第一个期间开始，直到当前期间为止。

• 实体 - 计算各个实体对其父代的贡献，然后将所有贡献相加以得出合并数字。

• 仅强制实体 - 强制为所有选定的贡献值运行计算以得出合并数字。

允许在合并运行之前执行默认计算调用。

选择是启用，或者选择否禁用。

允许对选定的所有单元格运行强制转换。

选择是启用，或者选择否禁用。

确定加载数据时行和列的转换级别（包括的要转换的级别）。可用的级别包括：

• <Entity Curr Adjs>

• <Entity Curr Total>

• <Entity Currency>

• <Parent Curr Adjs>

• <Parent Curr Total>

• <Parent Currency>（默认）

选择是在多期间加载过程中加载 0 值。

要加载处于特定状态的日计帐，请选择状态。日记帐状态表示日记帐的当前状态。

可用日计帐状态：

• 1 - 正在处理：日记帐已创建。日记帐已保存，但可以是未完成。例如，可能需要分配一个标签或者单个实体。

• 2 - 已提交：已提交日记帐供审批。

• 3 - 已批准：已批准日记帐供过帐。

• 4 - 已过帐：日记帐调整已过帐到数据库（默认）。

• 5 - 日记帐已驳回或已取消过帐。

指定日计帐的默认值。该选项的默认设置为 <Entity Curr Adjs>。

可用值为：

• [Contribution Adjs]

• [Parent Adjs]

• <Entity Curr Adjs>

• <Parent Curr Adjs>

为所加载的实体分配日计帐 ID（日计帐编号）。

选择是为 POV 中的每个实体分配一个日计帐 ID。选择否为 POV 中的所有数据分配一个 ID。仅在加载日计帐时才会使用该选项。

默认设置为是。

该选项仅适用于作为数据导入的 FDMEE 数据，并不适用于整个“日计帐”界面。由于导入 FDMEE 中的常规数据可作为日计帐加载到 Financial Management，且 Financial Management 要求所有日计帐具有一个 JV ID，因此利用该选项 FDMEE 可确定 JV ID 的创建方式。

选择用于日计帐子节的日计帐平衡属性。

可用属性有：

• B - 已平衡

• U - 不平衡

• E - 按实体平衡

仅在加载日记帐到 Financial Management 时才会使用该选项。默认设置为 U - 不平衡。

为期初汇率指定 Financial Management 目标应用程序汇率帐户。

为期末汇率指定 Financial Management 目标应用程序汇率帐户。

为平均汇率指定 Financial Management 目标应用程序汇率帐户。

指定加载成员时说明的源语言。

可用语言显示在下拉列表中。

覆盖 Financial Management 应用程序的单点登录凭证的选项。为此选项指定用户名后，此用户名用于访问 Financial Management 应用程序，而非 FDMEE 登录用户名。指定对 Financial Management 应用程序具有管理员访问权限的用户的用户名。