定义数据加载规则详细信息

您可以在“数据加载”屏幕上创建和修改数据加载规则。“数据加载规则”屏幕窗口的各个部分:

  • 数据规则摘要

  • 数据加载详细信息

  • 源筛选器,其中包含四个选项卡:“源选项”、“目标成员”(针对基于文件的指定了动因的数据加载规则)、“目标选项”和“自定义选项”

    请参阅“使用目标选项”(按位置)和“注册目标应用程序”。

    请参阅“创建自定义选项”。

注:

创建数据加载规则之前,请确保在目标应用程序中,源系统数据不包含特殊字符。

如果计划使用批处理脚本,也要避免在名称中使用特殊字符或空格。从命令行运行时,有些字符可能会造成问题。

要定义源系统的数据加载详细信息:

  1. 工作流选项卡的数据加载下,选择数据加载规则

  2. 数据加载摘要区域中,单击添加

  3. 详细信息中,在名称中输入数据加载规则名称。

  4. 选择一个类别

    列出的是在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 设置中创建的类别。请参阅“定义类别映射”。

  5. 期间映射类型中,为每个数据规则选择期间映射类型。

    有效选项包括:

    • 默认 - 数据规则使用在 FDMEE 中定义的期间键和上一期间键来确定在数据规则执行期间映射到所包括的每个 FDMEE 期间的源总帐期间。

    • 显式 - 数据规则使用在 FDMEE 中定义的“显式”期间映射来确定映射到数据规则执行过程中包括的每个 FDMEE 期间的源总帐期间。通过“显式”期间映射,可以支持未按开始日期和结束日期定义期间的其他总帐数据源。

    • 无 - 源适配器使用该选项忽略源期间映射。因此导入的所有数据行均映射到在数据规则执行过程中选择的 FDMEE 期间。

    这些选项不适用于基于文件的定义。

    表 3-9 期间映射类型

    位置类型 导入格式类型 期间映射默认 显式期间映射显式 期间映射 包括调整期间
    有会计实体 标准 不适用
    无会计实体 标准 不适用
    有会计实体 源适配器 不适用 不适用 显式:是 无:N/A
    无会计实体 源适配器 不适用 不适用 显式:是 无:N/A
  6. 可选:输入说明。

  7. 目标规划类型中,选择目标系统的规划类型。
  8. 选择源选项。

    以下选项可能出现在“详细信息”部分或“源选项”部分中,具体取决于源系统。

    • 目标规划类型(Oracle Hyperion PlanningOracle Essbase)- 选择仅包含维、成员的规划类型以及与该规划类型相关的数据值。规划类型将根据此数据加载规则的 POV 位置应用于源或目标系统。

      FDMEE 支持为多达六种规划类型(包括自定义和 Planning 应用程序)执行数据加载。

    • 零余额 - 对于 SAP,请选择零余额选项:

      • 包括 - 包括因任何原因产生的零余额。

        例如,当借项为 5,贷项也为 5 时,则包括零余额。

      • 排除“没有活动”- 当期初余额借项、期初余额贷项、期间借项和期间贷项等于 0(begin_bal_dr、begin_bal_cr、period_dr、period_cr 对于 YTD 余额类型都为 0)时,或者当期间借项和期间贷项对于期间余额类型为 0(period_dr、period_cr 对于期间余额类型等于 0)时,排除零余额。

      • 排除为零的净余额 - 当期初余额借项减去期初余额贷项加上期间借项减去期初贷项加上期间借项减去期间贷项对于年初至今余额类型等于 0(对于 YTD 余额类型 begin_bal_dr – begin_bal_cr + period_dr – period_cr = 0)时,或者当期间借项减去期间贷项等于零(对于期间余额类型 period_dr – period_cr = 0)时,排除为零的净余额。

      下面的示例显示每个包括零余额选项如何影响帐户余额。

      表 3-10 零余额选项

      金额 期初余额 事务借项 事务贷项 期末余额
      4000 40000 0 40000 0
      5000 50000 25000 75000 0
      6000 0 0 0 0
      7000 0 35000 35000 0

      当“零余额”为“包括”时,帐户 4000、5000、6000 和 7000 符合这个条件,因为将包括所有余额为零的帐户。

      注:

      当从 Peoplesoft 拉取数据时,“包括余额零”选项不适用。

      当“零余额”为“排除‘没有活动’”时,仅排除帐户 6000,因为期初、事务和期末余额都为零,而且没有活动。将提取帐户 4000、5000 和 7000。

      当“零余额”为“排除为零的净余额”时,会排除帐户 4000、5000、6000 和 7000,因为它们的期末余额为零。

    • 包括调整期间 - 选择包括调整期间。

      调整期间确保 FDMEE 调整期间正确映射到源系统调整期间。

      当您明确将期间 13 映射到 December/Period 12 并选择“包括调整期间”选项时,将发生以下情况:

      • 对于 YTD 余额,期间 13 将变为期末余额。

      • 对于 PTD 余额,将添加期间 13 和 December/Period12。

要定义源选项:

  1. 工作流选项卡的数据加载下,选择数据加载规则

  2. 数据加载规则中,选择数据加载规则或单击添加

  3. 选择源选项选项卡。

  4. 根据源系统完成源选项或源筛选器选项:

    源筛选器选项:

  5. 可选:如果使用多列数据加载,则选择列标题选项卡,然后指定数字列的起始日期和结束日期。

    请参阅“加载多列数字数据”。

  6. 可选:要使用目标选项,请选择目标选项选项卡,然后选择任何选项。

  7. 可选:可以通过选择自定义选项并指定要与数据加载规则相关联的文本,指定自由形式文本或值。

    请参阅“创建自定义选项”。

  8. 单击保存