查看调节摘要标题

要执行调节:

  1. 选择调节
  2. 单击一个帐户以打开调节操作
  3. 默认显示汇总选项卡。
  • 帐户 - 每个配置文件定义的帐户 ID。

  • 名称 - 每个配置文件定义的帐户名称。

  • 说明 - 配置文件定义中的帐户说明。

  • 期间名称 - 与调节相关的期间。

  • 状态 - 标识调节状态。状态值包含:“挂起”、“打开 (等待编制者、审核者 1、审核者 2 等处理)”或“已关闭”。

  • 开始日期 - 调节的开始日期(编制者可以开始处理调节的第一个日期)。

  • 结束日期 - 调节的最终结束日期(向调节分配的最后一个角色的到期日)。

  • 组织单位 - 表示可用于建立组织模型的分层实体类型结构。为需要单独报告的每个实体,或者为以下各项需要不同配置的实体定义,单独的组织单位:假日、工作日或者查看者或注释者分配。组织单位在系统设置中定义。

    流程 - 每个配置文件定义的流程。

  • 帐户类型 - 每个配置文件定义的帐户类型。

  • 正常余额 - 每个配置文件定义的正常余额;标识预期调节是只包含借项余额或贷项余额还是两者都包含。如果余额违反了正常余额,会在调节中设置警告。

  • 风险等级 - 每个配置文件定义的风险等级。

  • 格式 - 每个配置文件定义的格式。

  • 方法 - 帐户分析或余额比较

示例 24-1 警告

标识调节中的警告数。如果没有警告,该部分将不可见。

警告类型:

  • 余额解释

    仅适用于分配了帐户分析格式的调节;标识调节中包含帐龄违规的余额解释事务数

  • 对源系统的调整

    适用于所有调节;标识调节中包含帐龄违规的源系统事务调整数

  • 对子系统的调整

    仅适用于分配了余额比较格式的调节;标识调节中包含帐龄违规的子系统事务调整数

  • 正常余额违规

    如果调节应包含借项余额并且该余额以货币表示时为负数,或者调节应包含贷项余额并且该余额以货币表示时为正数,会出现该警告

  • 最大帐龄限制

    在以下情况下出现:如果存在最大帐龄限制并且调节包含项目帐龄(通过将期间结束日期减去事务打开日期计算得出)大于所提供的最大帐龄限制的事务

示例 24-2 属性

属性

在格式和配置文件对话框中定义的这些属性可以配置为可选的或强制的,可以由编制者或审核者进行编辑,或者二者都可编辑。例如,管理员可能会要求编制者和审核者分别在“编制时间”和“审核时间”自定义属性中输入值。