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1 关于 Financial Close Management

• 使用
  • 使用结算管理器
  • 使用 Supplemental Data Manager
  • 使用 Account Reconciliation Manager
• 先决条件
• 设置时区用户首选项
• 管理报表
  • 生成预定义报表
    • 结算管理器预定义报表
    • Account Reconciliation 预定义报表
      • 管理报表
  • 管理查询
    • 创建查询
    • 编辑查询
    • 复制查询
    • 删除查询
  • 创建报表模板
  • 管理报表组
    • 创建报表组
    • 修改报表组
    • 复制报表组
    • 删除报表组
  • 管理报表定义
    • 创建报表定义
    • 编辑报表定义
    • 复制报表定义
    • 删除报表定义
  • 生成报表
• 管理作业和服务

2 关于结算管理器

• 结算管理器术语
• 流程概述
• 示例任务流

3 设置结算管理器

• 启动应用程序
• 设置系统
• 设置用户
• 分配安全角色
• 分配访问权限
• 在结算管理器中管理系统设置
  • 货币
    • 禁用标准货币
    • 创建自定义货币
    • 编辑自定义货币
    • 删除自定义货币
  • 管理全局集成令牌
    • 令牌
  • 管理结算管理器的组织单位
    • 添加组织单位
    • 导入组织单位
    • 选择组织单位
  • 管理结算管理器的假日规则
    • 创建假日规则
    • 导入节假日
    • 编辑假日规则
    • 删除假日规则
    • 复制节假日规则
  • 更改配置设置
    • 禁用删除注释的功能
    • 允许删除任务
    • 批准者级别
    • 启用电子邮件通知
    • 重新打开任务
    • Smart View 设置
    • 用户同步进程（系统维护）
  • 最大任务附件大小
• 定义年和期间
  • 定义年
  • 定义期间
• 管理属性
  • 定义属性
  • 导入列表属性
  • 编辑属性
  • 复制属性
  • 删除属性
  • 查看属性
  • 搜索属性
• 管理警报类型
  • 创建警报类型
  • 编辑警报类型
  • 查看警报类型
  • 搜索警报类型
  • 删除警报类型
• 管理集成类型
  • 定义集成类型
  • 创建集成类型
    • 设置集成类型属性
    • 设置集成类型参数
  • 编辑集成类型
  • 验证集成类型
  • 导入集成类型
  • 导出集成类型
  • 删除集成类型
  • 管理应用程序
    • 添加应用程序
    • 编辑应用程序
    • 删除应用程序
  • 查看集成类型
  • 搜索集成类型

4 管理结算管理器团队

• 添加团队和成员
• 编辑团队和成员
• 删除团队和成员
• 管理团队用户
  • 将用户添加到团队
  • 更改用户的首选项
• 管理备用分配
  • 在结算管理器中管理重新分配
    • 在结算管理器中请求重新分配
    • 查看并批准或驳回重新分配请求

5 在结算管理器中导航

• 结算管理器视图
  • 仪表板视图
  • “公共仪表板”视图
  • “任务列表”视图
  • “日历”视图
  • “甘特图”视图
• 选择视图
• 可用视图操作
• 保存视图
• 在结算管理器视图中显示列
• 在任务列表中导航
• 在结算管理器中筛选视图
  • 创建筛选器
  • 删除经筛选的视图
• 查看任务摘要信息
• 任务状态

6 管理任务类型

• 任务类型
• 创建任务类型
• 设置任务类型属性
• 设置任务类型参数
• 指定任务类型说明
• 分配任务类型属性
• 指定任务类型问题
• 使用任务类型规则
• 查看任务类型历史记录
• 编辑任务类型
• 查看任务类型
• 搜索任务类型
• 导入任务类型
• 导出任务类型
• 删除任务类型

7 管理模板

• 创建模板
  • 设置模板属性
  • 指定模板说明
  • 分配查看者
  • 应用模板属性
  • 指定日标签
  • 嵌入模板
  • 使用模板规则
  • 查看模板历史记录
• 打开模板
• 向模板中添加任务
• 编辑模板
• 将任务导入模板
• 任务导入文件格式
• 将任务导出到 Microsoft Excel
• 重新分配用户
• 从模板创建调度
• 手动验证模板
• 查看模板
• 搜索模板
• 删除模板

8 管理任务

• 创建任务
• 设置任务属性
• 设置任务参数
• 指定任务说明
• 选择工作流
• 添加任务问题
• 设置任务访问权限
• 设置前置任务
• 应用任务属性
• 使用任务规则
• 查看任务历史记录
• 使用任务对话框
• 导入和导出任务
• 编辑任务
• 任务排序
• 搜索任务
• 移动任务
• 剪切、复制和粘贴任务
• 重新打开任务
• 提交任务
• 批准或驳回任务
• 管理任务重新分配
  • 针对一个任务请求重新分配
  • 针对多个任务请求重新分配
• 组和团队的工作流
• 执行组或团队任务
• 删除任务
• 中止任务
• 添加注释
• 从 Smart View 更新任务

9 管理调度

• 创建调度
• 手动创建调度
  • 设置调度属性
  • 向调度添加说明
  • 分配调度查看者
  • 应用调度属性
  • 添加日标签
  • 使用调度规则
  • 查看调度历史记录
• 设置必需的任务参数
• 打开调度
• 编辑调度
• 向调度添加任务
• 从调度中删除任务
• 将任务导入调度
• 更新调度中的任务
• 重新分配用户
• 对系统自动任务授权
• 设置调度状态
• 查看调度历史记录
• 验证调度
• 锁定调度
• 查看调度
• 搜索调度
• 删除调度

10 在结算管理器中使用报表绑定器

• 生成报表绑定器
• 查看报表绑定器

11 关于 Supplemental Data Manager

• Supplemental Data Manager 术语
• 流程概述

12 设置 Supplemental Data Manager

• 启动 Supplemental Data Manager
• 设置用户
• 分配安全角色
• 在 Supplemental Data Manager 中分配访问权限
  • 模块
  • 数据安全性
• 管理系统设置
  • 管理连接
    • 定义连接
    • 编辑连接
    • 删除连接
  • 管理货币
    • 禁用标准货币
    • 创建自定义货币
    • 编辑自定义货币
    • 删除自定义货币
  • 管理频率
    • 创建频率
    • 编辑频率
    • 删除频率
  • 管理期间
    • 创建期间
    • 编辑期间
    • 删除期间
  • 更改数据收集期间状态
  • 定义首选项
• 定义集成

13 在 Supplemental Data Manager 中导航

• Supplemental Data Manager 视图
  • BI 仪表板视图
    • 使用 BI 仪表板 Portlet
  • 事务视图
  • 可用视图操作
  • 在 Supplemental Data Manager 视图中显示列属性
• 在 Supplemental Data Manager 中筛选视图
  • 创建筛选器
  • 编辑筛选器
  • 复制筛选器
  • 删除筛选器
• 保存视图

14 使用维

• 管理维
  • 添加维
  • 编辑维
  • 删除维
• 管理维属性
  • 添加维属性
  • 编辑维属性
  • 删除维属性
• 管理维成员
  • 添加维成员
  • 编辑维成员
  • 删除维成员
  • 导入维成员
  • 导出维成员

15 使用数据集

• 创建数据集
• 添加数据集属性
• 导入列表属性
• 查看数据集历史记录
• 删除数据集属性
• 编辑数据集
• 删除数据集

16 管理表单模板

• 创建表单模板
  • 指定表单模板说明
  • 处理节
    • 表单模板节：“列”选项卡
    • 表单模板节：“分组依据”选项卡
    • 表单模板节：“映射”选项卡
    • 表单模板节：“历史记录”选项卡
  • 分配工作流
  • 指定表单模板问题
  • 为用户、组或团队设置表单模板访问权限以及批量上传
  • 查看表单模板历史记录
• 删除表单模板
• 复制表单模板
• 将表单模板部署到数据收集期间
• 从数据收集期间取消部署表单模板
• 对照 Financial Management 帐户余额验证补充数据合计

17 使用表单

• 表单汇总
• 在表单中输入数据
• 在节中输入数据
• 跨实体批量加载数据
• 查看表单历史记录
• 重新分配用户

18 管理数据收集工作流

19 使用货币转换

• 使用货币转换
• 启用货币和创建汇率类型
• 选择实体成员的默认货币
• 创建货币兑换率
• 为转换设置货币属性

20 关于 Account Reconciliation Manager

• Account Reconciliation Manager 术语
• 流程概述
• 示例任务流
• 执行差异分析

21 设置 Account Reconciliation Manager

• 启动应用程序
• 设置用户
• 分配安全角色
• 分配访问权限
  • 模块
  • 数据
• 切换角色
• 管理 Account Reconciliation 团队
  • 添加团队和成员
  • 编辑团队和成员
  • 删除团队和成员
  • 管理团队用户
    • 管理团队
    • 更改用户首选项
• 管理系统设置
  • 管理配置文件段
    • 创建配置文件段
    • 导入配置文件段
    • 删除配置文件段
  • 管理频率
    • 创建频率
    • 删除频率
  • 定义货币
    • 禁用标准货币
      • 编辑自定义货币
      • 删除自定义货币
    • 创建自定义货币
    • 定义货币组
    • 定义汇率类型
      • 创建汇率类型
      • 删除汇率类型
  • 编辑系统属性
  • 设置超级用户安全性
  • 管理帐龄配置文件
    • 创建帐龄配置文件
    • 编辑帐龄时段
  • 在 Account Reconciliation 中管理全局集成令牌
    • 在 Account Reconciliation 中创建令牌
    • 在 Account Reconciliation 中删除令牌
  • 管理日历
  • 管理节假日规则
    • 导入节假日
    • 复制节假日规则
  • 管理 Account Reconciliation Manager 的组织单位
    • 导入组织单位
    • 选择组织单位
  • 配置设置
    • 数据加载超时
    • 到期日提醒通知
    • 电子邮件通知
    • 最大附件大小
    • 审核者级别
    • 用户同步进程（系统维护）
    • 重新打开调节
    • 允许用户批量更新
• 管理格式
  • 创建格式
    • 添加事务详细信息、操作规划和规则
  • 指定格式说明
  • 添加格式属性
  • 指定格式问题
  • 使用格式规则
  • 查看格式历史记录
  • 删除格式
• 管理映射
• 管理期间
  • 创建期间
  • 更改期间的状态
  • 运行自动调节
  • 更改期间历史记录
  • 编辑期间
  • 删除期间
• 管理汇率
  • 导入汇率
  • 创建汇率
  • 编辑汇率
  • 删除汇率
• 管理属性
  • 定义属性
  • 导入列表属性
  • 复制属性
  • 编辑属性
  • 删除属性

22 在 Account Reconciliation Manager 中导航

• Account Reconciliation Manager 视图
  • 仪表板视图
  • 选择视图
  • 可用视图操作
  • 在 Account Reconciliation Manager 视图中显示列
• 在 Account Reconciliation Manager 中筛选视图
  • 创建筛选器
  • 编辑筛选器
  • 复制筛选器
  • 删除筛选器
• 查看摘要信息
• 保存视图
• 调节状态

23 管理配置文件

• 创建配置文件
  • 为差异分析创建配置文件
  • 创建配置文件说明
  • 配置文件工作流分配
  • 指定配置文件货币
  • 指定配置文件访问权限
  • 指定配置文件属性
  • 使用配置文件规则
  • 配置文件历史记录
• 添加帐户
• 编辑配置文件
• 删除配置文件
• 对配置文件使用 Excel CSV 文件
  • 导出配置文件
  • 导入配置文件
  • 复制配置文件
• 使用配置文件操作面板
  • 执行批处理更新
  • 将配置文件复制到期间

24 管理调节

• 加载余额
  • 创建数据加载定义
  • 调度数据加载
  • 重新运行数据加载
  • 查看数据加载结果
• 将配置文件复制到期间
• 识别缺少的配置文件
• 打开期间
• 发送通知
• 查看调节
• 管理重新分配
  • 请求重新分配
  • 针对一个调节请求重新分配
  • 针对多个调节请求重新分配
  • 管理重新分配请求
• 查看调节摘要标题
• 余额汇总
• 附件
• 注释
• 其他特性
• 说明
• 问题
• 工作流
• 调节事务
  • 添加事务
  • 手动添加事务
  • 从文件中导入事务
  • 导入预映射的事务
  • 从之前的调节中复制事务
  • 摊销或增值事务
    • 手动创建摊销或增值事务
    • 从之前的调节复制摊销或增值事务
    • 导入摊销或增值事务
  • 编辑、复制和删除事务
• 查看之前的调节
• 查看调节历史记录
• 编辑调节
• 执行组或团队调节
• 执行摘要调节

25 关于调节工作流

• 重新分配编制者和审核者
• 更新调节属性
• 重新打开调节
• 关闭和锁定期间

26 使用报表绑定器

• 生成报表绑定器
• 查看报表绑定器

A Account Reconciliation 自动调节失败的原因代码

B Account Reconciliation 的规则优先顺序

C 标准货币代码

• 货币代码 AED - ITL
• 货币代码 JMD - USS
• 货币代码 UYI - ZWL

D 组织单位中支持的时区

E 结算管理器的规则优先顺序

F 存档