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1
关于
Financial Close Management
使用
使用
结算管理器
使用
Supplemental Data Manager
使用 Account Reconciliation Manager
先决条件
设置时区用户首选项
管理报表
生成预定义报表
结算管理器
预定义报表
Account Reconciliation 预定义报表
管理报表
管理查询
创建查询
编辑查询
复制查询
删除查询
创建报表模板
管理报表组
创建报表组
修改报表组
复制报表组
删除报表组
管理报表定义
创建报表定义
编辑报表定义
复制报表定义
删除报表定义
生成报表
管理作业和服务
2
关于
结算管理器
结算管理器
术语
流程概述
示例任务流
3
设置
结算管理器
启动应用程序
设置系统
设置用户
分配安全角色
分配访问权限
在
结算管理器
中管理系统设置
货币
禁用标准货币
创建自定义货币
编辑自定义货币
删除自定义货币
管理全局集成令牌
令牌
管理
结算管理器
的组织单位
添加组织单位
导入组织单位
选择组织单位
管理
结算管理器
的假日规则
创建假日规则
导入节假日
编辑假日规则
删除假日规则
复制节假日规则
更改配置设置
禁用删除注释的功能
允许删除任务
批准者级别
启用电子邮件通知
重新打开任务
Smart View
设置
用户同步进程(系统维护)
最大任务附件大小
定义年和期间
定义年
定义期间
管理属性
定义属性
导入列表属性
编辑属性
复制属性
删除属性
查看属性
搜索属性
管理警报类型
创建警报类型
编辑警报类型
查看警报类型
搜索警报类型
删除警报类型
管理集成类型
定义集成类型
创建集成类型
设置集成类型属性
设置集成类型参数
编辑集成类型
验证集成类型
导入集成类型
导出集成类型
删除集成类型
管理应用程序
添加应用程序
编辑应用程序
删除应用程序
查看集成类型
搜索集成类型
4
管理
结算管理器
团队
添加团队和成员
编辑团队和成员
删除团队和成员
管理团队用户
将用户添加到团队
更改用户的首选项
管理备用分配
在
结算管理器
中管理重新分配
在
结算管理器
中请求重新分配
查看并批准或驳回重新分配请求
5
在
结算管理器
中导航
结算管理器
视图
仪表板视图
“公共仪表板”视图
“任务列表”视图
“日历”视图
“甘特图”视图
选择视图
可用视图操作
保存视图
在
结算管理器
视图中显示列
在任务列表中导航
在
结算管理器
中筛选视图
创建筛选器
删除经筛选的视图
查看任务摘要信息
任务状态
6
管理任务类型
任务类型
创建任务类型
设置任务类型属性
设置任务类型参数
指定任务类型说明
分配任务类型属性
指定任务类型问题
使用任务类型规则
查看任务类型历史记录
编辑任务类型
查看任务类型
搜索任务类型
导入任务类型
导出任务类型
删除任务类型
7
管理模板
创建模板
设置模板属性
指定模板说明
分配查看者
应用模板属性
指定日标签
嵌入模板
使用模板规则
查看模板历史记录
打开模板
向模板中添加任务
编辑模板
将任务导入模板
任务导入文件格式
将任务导出到 Microsoft Excel
重新分配用户
从模板创建调度
手动验证模板
查看模板
搜索模板
删除模板
8
管理任务
创建任务
设置任务属性
设置任务参数
指定任务说明
选择工作流
添加任务问题
设置任务访问权限
设置前置任务
应用任务属性
使用任务规则
查看任务历史记录
使用任务对话框
导入和导出任务
编辑任务
任务排序
搜索任务
移动任务
剪切、复制和粘贴任务
重新打开任务
提交任务
批准或驳回任务
管理任务重新分配
针对一个任务请求重新分配
针对多个任务请求重新分配
组和团队的工作流
执行组或团队任务
删除任务
中止任务
添加注释
从
Smart View
更新任务
9
管理调度
创建调度
手动创建调度
设置调度属性
向调度添加说明
分配调度查看者
应用调度属性
添加日标签
使用调度规则
查看调度历史记录
设置必需的任务参数
打开调度
编辑调度
向调度添加任务
从调度中删除任务
将任务导入调度
更新调度中的任务
重新分配用户
对系统自动任务授权
设置调度状态
查看调度历史记录
验证调度
锁定调度
查看调度
搜索调度
删除调度
10
在
结算管理器
中使用报表绑定器
生成报表绑定器
查看报表绑定器
11
关于
Supplemental Data Manager
Supplemental Data Manager
术语
流程概述
12
设置
Supplemental Data Manager
启动
Supplemental Data Manager
设置用户
分配安全角色
在
Supplemental Data Manager
中分配访问权限
模块
数据安全性
管理系统设置
管理连接
定义连接
编辑连接
删除连接
管理货币
禁用标准货币
创建自定义货币
编辑自定义货币
删除自定义货币
管理频率
创建频率
编辑频率
删除频率
管理期间
创建期间
编辑期间
删除期间
更改数据收集期间状态
定义首选项
定义集成
13
在
Supplemental Data Manager
中导航
Supplemental Data Manager
视图
BI 仪表板视图
使用 BI 仪表板 Portlet
事务视图
可用视图操作
在
Supplemental Data Manager
视图中显示列属性
在
Supplemental Data Manager
中筛选视图
创建筛选器
编辑筛选器
复制筛选器
删除筛选器
保存视图
14
使用维
管理维
添加维
编辑维
删除维
管理维属性
添加维属性
编辑维属性
删除维属性
管理维成员
添加维成员
编辑维成员
删除维成员
导入维成员
导出维成员
15
使用数据集
创建数据集
添加数据集属性
导入列表属性
查看数据集历史记录
删除数据集属性
编辑数据集
删除数据集
16
管理表单模板
创建表单模板
指定表单模板说明
处理节
表单模板节:“列”选项卡
表单模板节:“分组依据”选项卡
表单模板节:“映射”选项卡
表单模板节:“历史记录”选项卡
分配工作流
指定表单模板问题
为用户、组或团队设置表单模板访问权限以及批量上传
查看表单模板历史记录
删除表单模板
复制表单模板
将表单模板部署到数据收集期间
从数据收集期间取消部署表单模板
对照 Financial Management 帐户余额验证补充数据合计
17
使用表单
表单汇总
在表单中输入数据
在节中输入数据
跨实体批量加载数据
查看表单历史记录
重新分配用户
18
管理数据收集工作流
19
使用货币转换
使用货币转换
启用货币和创建汇率类型
选择实体成员的默认货币
创建货币兑换率
为转换设置货币属性
20
关于 Account Reconciliation Manager
Account Reconciliation Manager 术语
流程概述
示例任务流
执行差异分析
21
设置 Account Reconciliation Manager
启动应用程序
设置用户
分配安全角色
分配访问权限
模块
数据
切换角色
管理 Account Reconciliation 团队
添加团队和成员
编辑团队和成员
删除团队和成员
管理团队用户
管理团队
更改用户首选项
管理系统设置
管理配置文件段
创建配置文件段
导入配置文件段
删除配置文件段
管理频率
创建频率
删除频率
定义货币
禁用标准货币
编辑自定义货币
删除自定义货币
创建自定义货币
定义货币组
定义汇率类型
创建汇率类型
删除汇率类型
编辑系统属性
设置超级用户安全性
管理帐龄配置文件
创建帐龄配置文件
编辑帐龄时段
在 Account Reconciliation 中管理全局集成令牌
在 Account Reconciliation 中创建令牌
在 Account Reconciliation 中删除令牌
管理日历
管理节假日规则
导入节假日
复制节假日规则
管理 Account Reconciliation Manager 的组织单位
导入组织单位
选择组织单位
配置设置
数据加载超时
到期日提醒通知
电子邮件通知
最大附件大小
审核者级别
用户同步进程(系统维护)
重新打开调节
允许用户批量更新
管理格式
创建格式
添加事务详细信息、操作规划和规则
指定格式说明
添加格式属性
指定格式问题
使用格式规则
查看格式历史记录
删除格式
管理映射
管理期间
创建期间
更改期间的状态
运行自动调节
更改期间历史记录
编辑期间
删除期间
管理汇率
导入汇率
创建汇率
编辑汇率
删除汇率
管理属性
定义属性
导入列表属性
复制属性
编辑属性
删除属性
22
在 Account Reconciliation Manager 中导航
Account Reconciliation Manager 视图
仪表板视图
选择视图
可用视图操作
在 Account Reconciliation Manager 视图中显示列
在 Account Reconciliation Manager 中筛选视图
创建筛选器
编辑筛选器
复制筛选器
删除筛选器
查看摘要信息
保存视图
调节状态
23
管理配置文件
创建配置文件
为差异分析创建配置文件
创建配置文件说明
配置文件工作流分配
指定配置文件货币
指定配置文件访问权限
指定配置文件属性
使用配置文件规则
配置文件历史记录
添加帐户
编辑配置文件
删除配置文件
对配置文件使用 Excel CSV 文件
导出配置文件
导入配置文件
复制配置文件
使用配置文件操作面板
执行批处理更新
将配置文件复制到期间
24
管理调节
加载余额
创建数据加载定义
调度数据加载
重新运行数据加载
查看数据加载结果
将配置文件复制到期间
识别缺少的配置文件
打开期间
发送通知
查看调节
管理重新分配
请求重新分配
针对一个调节请求重新分配
针对多个调节请求重新分配
管理重新分配请求
查看调节摘要标题
余额汇总
附件
注释
其他特性
说明
问题
工作流
调节事务
添加事务
手动添加事务
从文件中导入事务
导入预映射的事务
从之前的调节中复制事务
摊销或增值事务
手动创建摊销或增值事务
从之前的调节复制摊销或增值事务
导入摊销或增值事务
编辑、复制和删除事务
查看之前的调节
查看调节历史记录
编辑调节
执行组或团队调节
执行摘要调节
25
关于调节工作流
重新分配编制者和审核者
更新调节属性
重新打开调节
关闭和锁定期间
26
使用报表绑定器
生成报表绑定器
查看报表绑定器
A
Account Reconciliation 自动调节失败的原因代码
B
Account Reconciliation 的规则优先顺序
C
标准货币代码
货币代码 AED - ITL
货币代码 JMD - USS
货币代码 UYI - ZWL
D
组织单位中支持的时区
E
结算管理器
的规则优先顺序
F
存档
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