从文件中导入事务

可以将事务从文件中导入调节。例如，您已从源系统中将 2016 年 7 月预付费用的 10 个发票导出至平面文件中。您将事务导入 Account Reconciliation 中 2016 年 7 月的预付费用调节中。

事务导入文件是用逗号分隔的文本文件。第一行包含用于标识各列数据的列标题；例如事务代码。每个事务都在单独的行中定义。“事务代码”和“打开日期”是必需列。

您还必须为所有不执行货币转换的已启用货币组指定金额和货币。字段必须标为“金额”和“金额货币”，其中的数字标识货币组；例如“金额 1”和“金额货币 1”分别指定第 1 个货币组的金额和货币。

您不需要为执行转换的货币组包括金额或货币：

  • 如果您不导入这些值，将使用默认货币代码计算金额。

  • 如果您指定了货币但未指定金额，将使用提供的货币代码计算金额。

  • 如果您指定了金额和货币代码，金额将与计算的转换金额进行比较，如果不同，则将金额标记为已覆盖。

导入事务时，您可以选择将文件中的事务添加到调节的事务中，或者将调节中的事务替换为该文件中的事务。

要从文件中导入事务：

  1. 选择调节，然后选择状态为“打开，等待编制者处理”且您是编制者的调节。
  2. 依次选择操作和打开。
  3. 选择一个事务选项卡。
  4. 依次选择操作和导入。
  5. 选择一个导入选项：

    • 选择添加以将文件中的事务添加到事务中。

    • 选择全部添加以将事务替换为文件中的事务。

  6. 日期格式

    从允许的日期格式下拉列表中选择一个日期格式。日期格式不会转换。默认情况下，日期格式设置为所导出文件位置的区域设置日期格式。

    例如：

    • MM/dd/yyyy

    • dd/MM/yyyy

    • dd-MMM-yy

    • MMM d, yyyy

  7. 单击导入。

    属性导入的验证规则：

    • 只读属性将被忽略。导入成功：对于编制者而言，如果导入文件中某个只读属性存在值，则编制者没有权限使用该属性值创建事务；对于只读属性，即使其值位于文件中，生成的事务也会将其显示为空白，因此该值将被忽略。

    • Do_Not_Display 属性将返回错误和消息“未在格式中分配属性”。如果导入文件中对编制者的属性值为 "Do_Not_Display"，编制者则无权使用此属性创建事务，导入失败。

    • 必需的属性在导入时不是必需的。即使缺少必需的属性，导入（被视为批量操作，因为可能会导入许多事务）也会成功；不过，如果用户尝试更新单个事务，系统将提示其添加必需的属性，之后才能保存。

      否则，用户必须输入必需的属性（未导入的）才能提交调节。

  8. 出现“结果”提示时，单击确定。