导入预映射的事务

导入预映射的事务时，您可以让授权用户导入“已解释的余额”、“源系统调整”或“子系统调整”事务导入调节，前提是事务已预分配了帐户 ID。导入的事务将插入现有的 Account Reconciliation Manager 事务表（包括摘要金额表），并且分配有适当的帐户 ID、期间 ID 和事务类型。

无论期间是否存在调节（数据由帐户 ID 和期间 ID 控制，而不是由调节 ID 控制），都可以导入这些事务。

注：

无论调节存在与否，编制者都应当能够导入事务。对于角色检查，使用配置文件安全性。

授权以下用户使用导入功能，具体取决于指定的安全权限：

管理员

所有调节

超级用户

超级用户的安全筛选器中包含的调节

编制者

向用户分配了主要编制者角色或备用编制者角色的调节，其中用户当前是活动编制者（因为主要编制者不可用）或者是分配了编制者角色的团队/组的成员，而不考虑申请状态。

注：

要为其他角色提供使用导入功能的能力，请调整格式定义以允许编辑事务属性。请参阅“添加格式属性”。

要导入预映射的事务：

  1. 依次单击工具和导入事务。
  2. 输入下列字段：

    • 文件 - 单击浏览，导航到导入文件，然后单击打开。

    • 事务 - 选择一个事务类型。示例：已解释的余额、对源系统的调整、对子系统的调整

    • 期间 - 为事务选择一个期间。

    • 导入类型

    • 日期格式

      从允许的日期格式下拉列表中选择一个日期格式。日期格式不会转换。默认情况下，日期格式设置为所导出文件位置的区域设置日期格式。

      例如：

      • MM/dd/yyyy

      • dd/MM/yyyy

      • dd-MMM-yy

      • MMM d, yyyy

    注：

    导入文件格式与现有事务导入文件的格式类似（在调节操作对话框中），但添加了“调节帐户 ID”列以标识调节。

    金额 1、金额 2 和金额 3 都是与事务关联的金额。如果缺少金额，则导入零个金额。金额货币 1、金额货币 2 和金额货币 3 都是与各个金额关联的货币代码。

    金额 1 和金额货币 1 始终映射到“输入货币”，金额 2 和金额货币 2 始终映射到“本位币”，金额 3 和金额货币 3 始终映射到“报表货币”。

    表 24-3 导入文件格式示例

    调节帐户 ID 简短说明 详细说明 事务日期 关闭日期 金额 1 金额货币 1 属性 1 属性值 1
    110-01 事务 1   30-Jun-13 30-Jun-13 215,028.00 USD 影响 低
    110-02 事务 1   30-Jun-13 30-Jun-13 410 USD   低
    110-02 事务 2   30-Jun-13 30-Jun-13 1,018.00 USD   低