Account Reconciliation 预定义报表

注：

为了避免报表错误，必须输入必需的参数。

表 1-2 预定义报表的必要参数

报表 说明 必需的参数
按帐户类型的余额

显示按帐户类型分组的关键调节度量。

  • 期间 - 确定要使用哪个期间的数据。

  • 货币组 - 确定每个货币金额应从哪个货币组中选择数据。

  • 汇率类型 - 确定在货币转换计算中要使用哪种汇率类型。

  • 货币 - 确定应将值转换为哪种货币。

  • 可选：风险等级 - 允许用户按风险等级进行筛选。
按组织单位的余额

显示按组织单位分组的关键调节度量。

  • 期间 - 确定要使用哪个期间的数据。

  • 货币组 - 确定每个货币金额应从哪个货币组中选择数据。

  • 汇率类型 - 确定在货币转换计算中要使用哪种汇率类型。

  • 货币 - 确定应将值转换为哪种货币。

  • 可选：风险等级 - 按风险等级进行筛选。
合规性分析

按用户显示关键合规性度量。

  • 期间 - 仅显示选定期间的数据。

  • 可选：最小过期百分比 - 允许用户提供一个阈值来筛选要显示的记录。例如，如果用户输入 10，则报表中会显示 10% 或以上的调节是过期完成的用户。
无效的配置文件

显示无效配置文件以及配置文件无效的原因。因为配置文件无效的原因可能有多个，同一配置文件可能会多次在报表中列出。

N/A
过期调节

显示当前对于编制者角色或任何审核者级别角色过期的调节。

期间 - 仅显示选定期间的数据。
缺少配置文件

显示该期间应该存在但是并不存在的配置文件（要么没有将配置文件复制到该期间，要么复制配置文件后将其删除了）。如果配置文件的频率与期间的频率匹配，则配置文件“应该存在”。

期间 - 仅显示选定期间的数据。
打开状态调节的帐龄分析 分析仍然处于打开状态（状态不是已关闭）的调节的过期程度。该报表中仅包括未关闭的调节，过期程度是使用调节“结束日期”（与最后一个工作流角色关联的到期日）进行分析的。包含处于打开状态且“结束日期”在报表运行日期之前的所有调节。

该报表由以下几个部分组成：

  • 所有期间：：显示具有合格调节的所有期间关联的度量。

  • 按期间：对于具有合格调节的每个期间，用单独一节来显示该期间的度量。

  • 货币组 - 确定应从哪个货币组中选择数据。

  • 汇率类型 - 确定在货币转换计算中要使用哪种汇率类型。

  • 货币 - 确定应将值转换为哪种货币代码。

  • 可选：帐户类型 - 请选择要显示的帐户类型。
按组织单位的绩效分析

按组织单位显示关键合规性度量。对于分配给调节的每个工作流角色，一个调节仅计算一次，并且最近的工作流操作“优先”。例如，如果编制某个调节两次（因为其在第一次认证后被驳回），则在度量中包括第二次认证。

期间 - 仅显示选定期间的数据。
配置文件审查跟踪

显示在用户选择的日期范围内对配置文件所做的更改。

  • 开始日期 - 显示一个日历选择器，用户可在其中选择开始日期。

  • 结束日期 - 显示一个日历选择器，用户可在其中选择结束日期。

  • 可选：更改人 - 允许用户选择选定用户所更改的记录。

  • 可选：更改的字段 - 允许用户选择对某个字段所做的更改。

  • 可选：帐户 ID - 允许用户选择对某个帐户所做的更改。
调节审查跟踪

显示在用户选择的日期范围内对调节所做的更改。

  • 开始日期 - 显示一个日历选择器，用户可在其中选择开始日期。

  • 结束日期 - 显示一个日历选择器，用户可在其中选择结束日期。

  • 可选：更改人 - 允许用户选择选定用户所更改的记录。

  • 可选：更改的字段 - 允许用户选择对特定字段所做的更改。

  • 可选：帐户 ID - 允许用户选择对特定帐户所做的更改。
调节结果

分三个类别显示源系统余额的数量级分析：

  • 完全调节 - 调节状态为“已关闭”，不存在“对源系统的调整”

  • 已调节但有打开项 - 调节状态为“已关闭”，但是“对源系统的调整”不为零

  • 未调节 - 调节状态不等于“已关闭”

  • 期间 - 确定要使用哪个期间的数据。

  • 货币组 - 确定每个货币金额应从哪个货币组中选择数据。

  • 汇率类型 - 确定在货币转换计算中要使用哪种汇率类型。

  • 货币 - 确定应将值转换为哪种货币。

  • 可选：帐户段 1 和帐户段 2 - 按帐户段 1 或帐户段 2 进行筛选如果您需要将其他段用于筛选，请修改报表。

  • 可选：风险等级 - 按风险等级进行筛选。
调节趋势分析

显示一个折线图，反映选定的调节余额属性在十二个期间范围内的值。

  • 期间 - 确定要使用哪个期间的数据。

  • 帐户 ID

  • 属性 - 选择一个属性：

    源系统余额、子系统余额、对源系统的调整、对子系统的调整、未解释的差额、过期调节、过期编制、过期审核。

  • 货币组 - 确定应从哪个货币组中选择数据。

  • 汇率类型 - 确定在货币转换计算中要使用哪种汇率类型。

  • 货币 - 确定应将值转换为哪种货币代码。
已驳回调节

显示被任何审核者级别角色驳回的调节列表。

期间 - 确定要使用哪个期间的数据。
事务帐龄分析

显示一个饼图，反映选定调节事务的计数和值，按帐龄时段分组。

  • 期间 - 确定要使用哪个期间的数据。

  • 事务类型 - 请选择要报告的事务类型（对源系统的调整、对子系统的调整或余额解释）。

  • 帐龄配置文件 - 确定在图表中绘制事务时要使用的帐龄配置文件。

  • 货币组 - 确定应从哪个货币组中选择数据。

  • 汇率类型 - 确定在货币转换计算中要使用哪种汇率类型。

  • 货币 - 确定应将值转换为哪种货币代码。
具有过期调节的用户

显示对于编制者角色或任何审核者级别角色过期的调节数，按用户名分组。

期间 - 确定要使用哪个期间的数据。