创建数据加载定义

数据加载包含数据加载的历史记录，并报告开始日期、结束日期、执行加载的用户、状态以及结果。状态报表显示以下子进程及其状态：

• 临时 - 临时进程从源系统提取余额，分配配置文件 ID 和余额类型，并将余额存储在临时表中。在临时表中，数据与源系统中的余额存在一对一关系（未进行汇总）。临时表在每次数据加载时刷新；不会维护之前加载的余额。

• 数据加载 - 加载进程按配置文件、余额类型、货币组和货币代码汇总余额，并将余额加载到 ARM。这些余额永久存储在 ARM 中，但是如果将来导入已更改的余额，则会更新这些余额。

• 后处理 - 执行以下操作：

  • 如果余额发生了更改，则将调节状态“打开，等待审核者处理”或“已关闭”更改为“打开，等待编制者处理”

  • 运行自动调节例程

  • 标记存在正常余额违规的调节（借项余额应为贷项余额，或贷项余额应为借项余额）

  • 后处理可能会运行某些规则。请参阅“Account Reconciliation 的规则优先顺序”。

这三个子进程中的每个子进程的状态都使用图标进行报告。在数据加载中，将光标悬停在“临时”、“数据加载”和“处理后”列中的图标上可显示信息：

• 挂起

• 正在运行

• 完成

• 使用保存的数据加载

  如果选中，将启用数据加载定义列表。请参阅“调度数据加载”。

• 名称

• 说明

• 模式 - 选择一个模式：

  注：

  除非是在执行完全刷新，否则可以并行运行加载阶段不重叠的加载。

  • 全部刷新

    如果数据管理中的数据加载定义已更改（由于删除数据加载规则或位置，或者更改类别映射），请使用“全部刷新”选项。这些类型的更改可能会破坏通过数据管理导入的余额和存储在 Account Reconciliation 中的余额之间的连接，从而可能导致重复计入余额。

    • 如果任何数据加载处于挂起或运行中状态，则无法运行全部刷新数据加载。

    • 如果全部刷新数据加载的状态为挂起或运行中，则无法运行任何数据加载。

    注：

    选择“全部刷新”选项时，将清除此期间的所有余额。仅使用选定位置的余额替换它们。

    注意：

    使用此功能时，必须从包含余额的所有位置导入余额。不这样做可能会导致先前已关闭的调节重新打开，因为仅导入了部分余额，Account Reconciliation 因而会计算余额的变化。

  • 重新计算

    用于重新应用映射规则，不必重新将数据加载到数据管理临时表。重新计算时，将使用已经存在的数据、对其重新执行映射操作，然后将其重新导入到 Account Reconciliation 中。

    管理员可以使用此选项修复映射错误。

  • 快照

    “快照”选项用于特定时间的数据的只读视图。

• 位置

  要导入的数据管理位置。