加载余额

加载预映射的余额

要加载预映射的余额：

1. 从导航中，依次选择应用程序、Financial Close Management 和 Reconciliation Manager。
2. 依次选择工具和导入预映射的余额。
3. 在导入预映射的余额上，执行以下操作：
   1. 浏览到预映射的余额文本文件，并选择该文件。
   2. 在余额类型中，选择余额类型，例如，源系统或子系统
   3. 选择期间。
   4. 选择货币组，例如，本位币。
   5. 选择要在所选文本文件中使用的文件分隔符。例如，逗号或制表符。
   6. 单击导入。

使用数据管理加载数据

“数据管理”管理 Account Reconciliation 数据加载。“数据管理”包括了用于从特定总帐导入余额和 FX 汇率的数据适配器。这些数据适配器直接连接到总帐，从而无需首先将数据导出到平面文件。

“数据管理”还包括了平面文件适配器，用于从平面文件加载余额，并确保可以从没有可用的预置适配器的分类帐和总帐中导入数据。当使用平面文件适配器加载余额时，还必须从平面文件导入 FX 汇率。在此情况下，将在 Account Reconciliation 中导入 FX 汇率，而不会使用数据管理的功能。

管理员和超级用户可以执行数据加载。然而，要运行截至 11.1.2.4.200 版本的数据加载，管理员或超级用户必须具有运行集成的数据管理角色（数据管理管理员角色包括运行集成。）