事务属性确定当事务进入调节时编制者提供的信息。事务属性显示在“调节”对话框的“事务详细信息”选项卡中。
下面是“帐户分析”的“已解释的余额”选项卡的一个示例中,该选项卡包含“事务详细信息”、“操作规划”和“规则”部分:
要添加或编辑格式的“事务详细信息”、“操作规划”和“规则”:
对于帐户分析,选择已解释的余额或调整
对于余额比较,选择系统调整或子系统调整
属性选项卡部分:
事务详细信息
分配给事务的属性,包括标准属性和自定义属性。请分配足够的属性,以使调节编制者能够完全记录事务的特性。
操作规划
列出与调节事务相关的操作规划。此部分中的属性根据访问权限不同而具有不同的行为,以确保编制者能够记录未完成项的解决方法,即使调节已提交也是如此。
规则
列出与调节事务相关的规则。
对于帐户分析和余额比较调节方法,输入:
属性
从定义的属性列表中选择属性;例如:应计类别或行动计划。
类型
不可编辑的字段由属性类型填充。
值
选择一个值。
访问权限
所有角色都具有查看访问权限,除非在下表中另行指定。
要添加访问权限,对于每个“文本框”和“附件”选项卡:
单击添加。
选择一个角色。
选择以下角色访问权限类型之一:
文本框:
不显示 - 不在调节列表或者任何仪表板、列表视图和报表中显示此属性。
允许编辑 - 能够添加、更改和删除属性的值,但要遵循可编辑性规则。
必需 - 需要为属性提供一个值。“必需”选项对于编制者和审核者可用。在提供值之前,会阻止编制者提交,并阻止批准者批准。
多行文本框具有 2 个访问权限选项卡:
“文本框”选项卡:
不显示 - 不在调节列表或者任何仪表板、列表视图和报表中显示此属性。
允许编辑 - 能够添加、更改和删除属性的值,但要遵循可编辑性规则。
必需 - 需要为属性提供一个值。“必需”选项对于编制者和审核者可用。在提供值之前,会阻止编制者提交,并阻止批准者批准。
“附件”选项卡:
不显示 - 不在调节上或者任何仪表板、列表视图和报表中显示此属性。
添加和删除 - 能够添加文件和删除他们自己添加的文件,但具体取决于可编辑性规则。
必需 - 要求编制者或审核者至少附加一个文件。“必需”选项仅对编制者和审核者可用。在附加文件之前,会阻止编制者提交,并阻止批准者批准。
全部添加和删除 - 可以添加自己的文件,删除自己的文件,还可以删除其他角色添加的文件。
单击确定。
可选。解释为什么配置规则以及应该如何使用它。
如果选择了使用保存的筛选器,则“条件”部分将显示与保存的筛选器关联的条件的只读版本。
如果选择了创建筛选器,则会启用“条件”部分。
连接词、源、属性、操作数及值在该部分中的行为和在现有的高级筛选器功能中一样。创建筛选器时,可以使用以下规则:
任何调节或事务属性,包括归类为调节和事务属性的计算得到的属性
期间频率