调节事务

根据格式配置,事务选项卡最多包含下列两个事务选项卡:

  • 帐户分析格式包含两个选项卡:一个用于余额解释事务,另一个用于源系统的调整。

  • 余额比较格式最多可以包含两个选项卡:一个用于源系统的调整,另一个用于子系统的调整;在格式定义中这两个选项卡中的任何一个可能隐藏或者它们都隐藏。

选项卡上的文本也基于格式配置。但是,文本与相应“余额汇总”行中显示的文本匹配。

每个“事务”选项卡都包含一个事务列表和一个事务详细信息部分:

  • 事务列表 - 包含与该活动事务选项卡关联的事务列表。编制者可以在该列表中添加、编辑和删除事务。他们还可以导入事务,从之前的调节中复制部分或全部事务。事务列表还包含对所有用户可用的导出功能,以支持自定义报表和分析。

  • 事务详细信息 - 事务详细信息部分显示在事务列表中选择的记录的详细信息。输入新事务时,将金额输入已启用的最低货币组(通常是输入货币组)内。如果未将帐户配置为历史汇率帐户,则 Account Reconciliation Manager 将使用系统内存储的汇率计算预期本位币和报表货币余额。