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1 关于 Financial Close Management

• 使用
  • 使用结算管理器
  • 使用结算管理器
  • 使用 Account Reconciliation Manager
• 先决条件
• 设置时区用户首选项
• 管理报表
  • 生成预定义报表
    • 结算管理器预定义报表
    • Account Reconciliation Manager 预定义报表
  • 管理查询
    • 创建查询
    • 编辑查询
    • 复制查询
    • 删除查询
  • 创建报表模板
  • 管理报表组
    • 创建报表组
    • 修改报表组
    • 复制报表组
    • 删除报表组
  • 管理报表定义
    • 创建报表定义
    • 编辑报表定义
    • 复制报表定义
    • 删除报表定义
  • 生成报表

2 关于结算管理器

• 结算管理器术语
• 启动应用程序
• 结合使用结算管理器和 Smart View
• 查看任务
• 更改用户的首选项
• 示例任务流

3 在结算管理器中导航

• 结算管理器视图
  • 仪表板视图
  • “任务列表”视图
  • “日历”视图
  • “甘特图”视图
• 选择视图
• 可用视图操作
• 在结算管理器视图中显示列
• 在任务列表中导航
• 在结算管理器中筛选视图
  • 创建筛选器
  • 删除经筛选的视图
• 查看任务摘要信息
• 任务状态

4 更新任务

• 访问“任务操作”
• 在 Smart View 中访问任务
• 提前打开挂起任务
• 更新任务信息
  • 查看说明
  • 回答问题
  • 添加注释
  • 查看工作流
• 对系统自动任务授权
• 使用警报
  • 创建警报
  • 查看警报状态
  • 编辑警报
  • 提交警报
  • 批准或驳回警报
  • 删除警报
• 查看相关任务
• 查看任务历史记录
• 重新分配任务
• 提交任务
• 批准或驳回任务
• 重新打开任务
• 管理任务重新分配
  • 针对一个任务请求重新分配
  • 针对多个任务请求重新分配
• 取消任务
• 将任务设置为强制关闭状态
• 组和团队的工作流
• 添加注释
• 从 Smart View 更新任务

5 查看调度

• 特性
• 说明
• 查看者
• 属性
• 日标签
• 使用调度规则
• 查看调度历史记录

6 监控仪表板

• 打开仪表板
• 添加仪表板 Portlet
• 自定义仪表板布局
• 重命名 Portlet
• 打开调度
• 筛选 Portlet 视图
• 选择 Portlet 列并对其排序
• 刷新视图
• 任务状态
• 我的工作列表
  • 打开任务
  • 查看任务警报
  • 查看用户详细信息
• 使用“调度任务”
  • 打开任务
  • 查看任务警报
  • 查看用户详细信息
• 使用状态图表
  • 查看任务状态
  • 钻取详细信息
  • 查看警报状态
• 使用状态概述
  • 查看调度日期
  • 查看任务信息
  • 查看用户详细信息

7 关于 Supplemental Data Manager

• 术语
• 流程概述

8 在 Supplemental Data Manager 中导航

• Supplemental Data Manager 视图
  • BI 仪表板视图
    • 使用 BI 仪表板 Portlet
  • 可用视图操作
  • 在 Supplemental Data Manager 视图中显示列属性
• 在 Supplemental Data Manager 中筛选视图
  • 创建筛选器
  • 编辑筛选器
  • 复制筛选器
  • 删除筛选器

9 使用维

• 管理维
  • 添加维
  • 编辑维
  • 删除维
• 管理维属性
  • 添加维属性
  • 编辑维属性
  • 删除维属性
• 管理维成员
  • 添加维成员
  • 编辑维成员
  • 删除维成员
  • 导入维成员
  • 导出维成员

10 使用表单

• 查看表单“摘要”选项卡
• 在表单中输入数据
• 在节中输入数据
• 查看表单历史记录
• 跨实体批量加载数据

11 管理数据收集工作流

12 关于 Account Reconciliation Manager

• Account Reconciliation Manager 术语
• 流程概述
• 更改用户的首选项

13 在 Account Reconciliation Manager 中导航

• Account Reconciliation Manager 视图
  • 列表视图
  • 仪表板视图
  • 选择视图
  • 可用视图操作
  • 在 Account Reconciliation Manager 视图中显示列
• 在 Account Reconciliation Manager 中筛选视图
  • 创建筛选器
  • 编辑筛选器
  • 复制筛选器
  • 删除筛选器
• 查看摘要信息
• 调节状态

14 管理调节

• 发送通知
• 查看调节
• 请求重新分配
  • 针对一个调节请求重新分配
  • 针对多个调节请求重新分配
• 执行调节
  • 调节摘要
    • 查看调节标题
      • 警告
      • 属性
    • 余额汇总
    • 附件
    • 注释
    • 其他特性
    • 说明
    • 问题
    • 工作流
  • 调节事务
    • 添加事务
    • 手动添加事务
    • 从文件中导入事务
    • 导入预映射的事务
    • 从之前的调节中复制事务
    • 摊销或增值事务
      • 手动创建摊销或增值事务
      • 从之前的调节复制摊销或增值事务
      • 导入摊销或增值事务
    • 编辑、复制和删除事务
  • 查看之前的调节
  • 查看调节历史记录
• 编辑调节
• 执行组或团队调节
• 执行摘要调节

15 管理调节工作流

16 使用报表绑定器

• 生成报表绑定器
• 查看报表绑定器