16 使用报表绑定器

报表绑定器用于创建可打印或用于脱机查看的调节版本。报表绑定器可以满足审查要求。创建的绑定器可以包含要审计的调节的子集,这样就不必培训审计员如何使用 Account Reconciliation Manager 系统。

报表绑定器可以在下列位置中生成:

  • “管理期间”对话框

  • 调节列表视图

在第一种情况下,绑定器包含所选期间的所有调节。在第二种情况下,用户可以选择创建以下绑定器:包含调节列表视图中显示的所有调节的绑定器或仅包含所选记录集的绑定器。当从调节列表视图生成绑定器时,绑定器可包含多个期间的调节。

报表绑定器以 ZIP 文件的形式生成,它包含下列格式:

  • 报表摘要:包含一个超链接列表,列表项对应绑定器中含有的调节。

  • 调节详细信息:为每个调节分别创建一个文件。此结构与“调节操作”对话框的结构非常相似。文件至少包含调节中包括的每种类型的事务的列表。如果用户选择包括事务详细信息,则会提供每个事务的完整记录详细信息。

  • 附件:仅当用户在创建绑定器时选择了包含附件,才会为每个调节引入一个文件夹,该文件夹包含该调节的附件。