定义帐户

帐户维定义应用程序的会计科目表。可以使用“帐户成员属性”表中的属性来定义帐户。

表 4-1 帐户成员属性

属性 说明

AccountType

（必需）下列值之一：

  • ASSET（资产）- 存储表示公司资产的值

  • LIABILITY（负债）- 存储表示公司负债的时间点余额

  • REVENUE（收入）- 存储周期值和年初至今值。如果值为正数，将增加资本净值

    注意：在 4.1 之前的 Oracle Hyperion Financial Management 版本中，该帐户类型称为 Income。

  • EXPENSE（费用）- 存储周期值和年初至今值。如果值为正数，将减少资本净值

  • FLOW（流转）- 存储周期值和年初至今值

  • BALANCE（余额）- 存储与特定时间点相关的，不带正负号的值

  • BALANCERECURRING（经常性余额）- 存储与特定时间点相关，且在将来期间会再次出现的，不带正负号的值

  • CURRENCYRATE（汇率）- 存储汇率信息

  • GROUPLABEL（组标签）- 使用该帐户进行分组

  • DYNAMIC（动态）- 表示该帐户的值是使用正在查看的数据动态计算的。

请参阅“帐户类型行为”。

CalcAttribute

介绍了规则文件中为此帐户执行的计算

该信息在数据表单和数据网格中作为单元格信息的一部分显示。它最多可包含 80 个字符（包括空格）。

CustomTop

自定义维的层次中对该帐户有效的 TopMember

仅指定成员（包括其所有后代）对该帐户有效。

属性数取决于为应用程序定义的自定义维的数量。属性名会根据自定义维别名而变。例如，属性名中的 Custom 将替换为自定义维别名。

DefaultParent

帐户的默认父代

说明

帐户说明

该说明最多可包含 80 个字符（包括空格），而且不能使用 & 符号或反斜杠 (\)。

EnableCustomAggr

是否为当前帐户聚合自定义维数据

该属性用于特殊合计，而非求和。如果帐户可使用自定义维聚合，则指定 Y；如果不能，则指定 N。

属性数取决于为应用程序定义的自定义维的数量。属性名会根据自定义维别名而变。例如，属性名中的 Custom 将替换为自定义维别名。

EnableDataAudit

是否可审核该帐户

指定 Y 启用帐户审核；指定 N 禁用审核。默认值为 N。该属性应用到帐户或方案时可决定审核对象。

ICPTopMember

帐户的公司内 PartnerTopMember

对该帐户有效的指定成员及其全部后代。实体维的所有其他成员对该帐户无效。

IsCalculated

是否计算该帐户

只可以计算基本级帐户。如果计算基本级帐户，则无法手动输入值。如果要计算该帐户，指定 Y；否则指定 N。

IsConsolidated

该帐户的值是否合并到父代实体。如果不合并该帐户，则合并过程中忽略该帐户。如果在执行合并时合并该帐户，则指定 Y；不然，则指定 N。

IsICP

指定该帐户是否是公司内帐户。

  • 如果为该帐户允许包括自我 ICP 事务在内的 ICP 事务，则指定 Y

  • 如果不允许该帐户启用 ICP 事务，则指定 N

  • 如果为该帐户启用 ICP 事务，但是限制该帐户自身处理 ICP 事务，则指定 R

Member

指定帐户名称。该属性为必需属性。名称必须唯一，且最多可包含 80 个字符（包括空格，但不能以空格开头）。

帐户名称中不能使用下列字符：

  • 星号 (*)

  • @ 符号 (@)

  • 逗号 (,)

  • 大括号 ({})

  • 双引号 ""

  • 大于号 (>)

  • 小于号 (<)

  • 减号 (-)

  • 井号 (#)

  • 句点 (.)

  • 加号 (+)

  • 分号 (;)

  • 斜杠 (/)

NumDecimalPlaces

指定帐户值小数点右边显示的数字个数。该属性为必需属性。指定 0 到 9 之间的一个值。

PlugAcct

指定用于标识公司内事务之间差异的帐户名称。选定帐户的 IsICP 属性后，必须指定 PlugAcct 属性。它必须为空白或有效帐户的名称。如果为空白，将不处理该帐户的公司内清除。

SecurityClass

指定定义有权访问帐户数据的用户的安全类。安全类名称最多可包含 80 个字符。安全访问权限仅适用于帐户数据。

Submission Group

为使用分阶段提交的应用程序指定提交组。

输入 1 到 9 之间的数字以指定一个提交组，或者，输入零将该帐户从流程控制中排除。默认值是 1。

UserDefined1、UserDefined2、UserDefined3

存储帐户的自定义信息。最多可输入 256 个字符。UserDefined1、UserDefined2 和 UserDefined3 函数可检索存储在该属性中的文本。

UsesLineItems

指定帐户是否可拥有行项目。如果选择，则帐户在为其启用行项目的方案中使用行项目。如果帐户使用行项目，则指定 Y；否则指定 N。

警告：如果输入行项目详细信息后再更改该属性，则存储的行项目详细信息对该帐户可能不再有效。会发生以下行为：

  • 如果该帐户过去接受行项目，但现在不接受，则存储在数据库中的行项目详细信息不再有效。只显示合计。

  • 如果帐户过去不接受行项目，但现在接受，则该帐户有一个合计金额，但没有相应的行项目详细信息。您可以提取合计，然后将其加载为行项目详细信息数据，这样合计就与行项目详细信息匹配了。

XBRL Tags

指定帐户的 XBRL 标记。最多可输入 225 个字符。