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1 关于 Financial Management

• Financial Management 功能
• EPM Workspace
• Financial Management 维
  • 方案维
  • 年份维
  • 期间维
  • 实体维
  • 值维
  • 帐户维
  • 公司内维
  • 视图维
  • 自定义维
• 用户定义元素

2 管理应用程序

• 应用程序管理
• 创建应用程序
• 创建新应用程序
  • 定义频率
  • 编辑期间
    • 添加同级期间和子期间
    • 删除期间
  • 定义功能
    • 指定应用程序设置
    • 启用或禁用应用程序模块
  • 创建自定义维
  • 保存应用程序配置文件
• 从配置文件创建应用程序。
• 从应用程序复制
• 修改应用程序
• 注册应用程序
• 打开应用程序
• 关闭应用程序
• 更改应用程序服务器群集
• 查看应用程序列表
• 删除应用程序
• 加载应用程序元素
• 提取应用程序元素
• 复制 Financial Management 应用程序
• 导入应用程序
  • 为 Oracle 数据库创建数据库链接
  • 为 SQL Server 数据库创建已链接的服务器
• 使用系统消息
  • 查看系统消息
  • 删除系统消息
  • 系统消息详细信息字符串
• 管理应用程序访问
  • 注销用户
  • 禁用和启用连接
  • 查看应用程序连结状态
• 管理系统用户
  • 查看用户
  • 注销选定用户或所有用户
• 管理服务器和应用程序
  • 启用和禁用管理员模式
  • 同步服务器
• 审核任务
• 审核数据
• 监视正在运行的任务
  • 查看正在运行的任务
  • 停止正在运行的任务
  • 刷新正在运行的任务
• 扫描并清除无效记录
• 使用 HFM Insights 监视系统状态
  • 访问 HFM Insights
  • HFM Insights 的主仪表板
  • 在 HFM Insights 中筛选应用程序
  • HFM Insights 中的应用程序详细信息

3 管理应用程序安全性

• 应用程序安全性考虑因素
• 从 Financial Management 启动 Shared Services Console
  • 为分配安全类选择用户和组
  • 设置安全类
    • 创建安全类
    • 删除安全类
    • 选择安全类
  • 分配用户对安全类的访问权限
  • 设置电子邮件警报
  • 运行安全报表
• 加载应用程序安全性
  • 清除并加载安全信息
  • 清除安全信息之前
  • 清除安全信息之后
• 提取应用程序安全性

4 管理元数据

• 定义帐户
  • 帐户类型行为
  • 定义动态帐户
• 定义自定义成员
• 定义实体成员
• 定义方案成员
• 定义应用程序设置
• 按期间组织
• 定义合并方法
  • 使用合并方法
  • 手动分配合并方法
  • 使用 POWN 或 POWNMIN 合并方法
• 定义货币
• 定义单元格文本标签
• 系统生成的帐户
  • 合并帐户
  • 所有权帐户
  • 编辑系统生成的帐户
• 设置公司内伙伴
  • 编辑系统生成的 ICP 成员
  • 编辑系统生成的值成员
• 基于安全性的元数据筛选
• 创建 APP 格式的元数据文件
  • 文件格式
  • 版本
  • 应用程序设置
  • 货币
  • 成员
    • 帐户
    • 方案
    • 实体
    • 自定义
    • 值
    • 公司内伙伴
  • 合并方法
  • 层次
    • 帐户层次
    • 方案层次
    • 实体层次
    • 自定义层次
  • 元数据文件中未包含的维
• 元数据引用完整性
  • 元数据引用完整性检查
  • 元数据日志文件引用完整性错误
• 使用元数据合并实用程序
• 加载元数据
• 查看元数据加载更改
• 提取元数据

5 管理成员列表

• 创建成员列表文件
  • EnumMemberLists
  • EnumMembersInList
  • 动态成员列表
  • 动态 POV 成员列表
• 加载成员列表
• 提取成员列表
• 按维列出的系统列表

6 管理日记帐

• 创建日记帐文件
  • 文件格式节
  • 版本节
  • 日记帐组节
  • 标准节
  • 循环节
  • 标题节
• 加载日记帐
• 提取日记帐

7 管理数据表单

• 在表单设计器中创建数据表单
  • 设置视点
  • 指定表单详细信息
  • 为数据表单指定按需规则
  • 指定表单行和列选项
  • 指定表单标题
• 使用数据表单脚本
  • AddMember
  • BackgroundPOV
  • Blank
  • Cn
  • Calc1
  • CalcByRow
  • Cell_Link
  • CellText
  • CustomHeader
  • CustomHeaderStyle
  • DynamicPOV
  • FormInputBoxLength
  • FormNumDecimals
  • FormRowHeight
  • FormScale
  • HeaderOption
  • HideInPov
  • Instructions
  • LineItemDetailSinglePeriod
  • Link
  • MaxCells
  • MaxColsForSparseRetrievalMethod
  • NoSuppress
  • NumDecimals
  • OnDemandRules
  • Override
  • POVOrder
  • PrintNumDataColsPerPage
  • PrintNumRowsPerPage
  • PrintRepeatHeadersonAllPages
  • Rn
  • ReadOnly
  • ReportDescription
  • ReportLabel
  • ReportSecurityClass
  • ReportType
  • RowHeaderPct
  • SCalc
  • Scale
  • SelectablePOVList
  • ShowDescriptions
  • ShowLabels
  • String
  • Style
  • SuppressColHeaderRepeats
  • SuppressInvalidCols
  • SuppressInvalidRows
  • SuppressNoDataCols
  • SuppressNoDataRows
  • SuppressRowHeaderRepeats
  • SuppressZeroCols
  • SuppressZeroRows
• 使用相对期间
• 冲突属性的优先顺序
• 编辑数据表单
• 加载数据表单
• 提取数据表单
• 删除数据表单

8 将数据提取到数据库

• 配置数据源名称 (Data Source Name, DSN)
• 星型架构
  • 星型架构格式
  • 前缀表
• 创建并将数据导出到星型架构
• 更新星型架构
• 删除星型架构
• 创建星型架构模板
• 删除星型架构模板

9 定义报表

• 定义日记帐报表脚本
• 定义公司内匹配报表脚本
  • 为公司内匹配报表选择成员列表
  • 为公司内匹配报表选择帐户
  • 指定公司内匹配报表中的小数位数
  • 选择公司内匹配报表的样式表
  • 指定公司内匹配报表中的货币
  • 公司内匹配报表的隐藏选项
  • 公司内匹配报表脚本关键字
    • ReportType
    • ReportDescription
    • StyleSheet
    • POV
    • 实体
    • Partner
    • AccountEntity 和 AccountPartner
    • SuppressIfMatch
    • SuppressReversedTransactions
    • SuppressDetails
    • MatchingTolerance
    • SuppressCustoms
    • ScaleFactor
    • Decimal
    • DisplayLabels
    • DisplayDescriptions
    • DisplayPlugElimAccts
    • GroupByCustom
• 定义公司内事务报表脚本

10 管理规则

• 规则类型
• 规则注意事项
  • 计算命令
    • 强制计算
    • 带计算命令的计算规则
    • 带合并命令的计算规则
  • 当前维成员
  • 帐户表达式
  • 函数自动清除数据
  • 错误消息
• 合并期间的规则执行
• 默认转换
• Financial Management 对象
• 在规则中使用 VBScript
  • VBScript 运算符
  • VBScript 语句
  • VBScript 关键字
  • VBScript 函数
    • 日期与时间函数
    • 格式函数
    • 转换函数
    • 数学函数
    • 数组函数
    • 字符串函数
    • 其他函数
  • VBScript 对象
• 常用规则
  • 重新使用数据
  • 通过计算金额设置帐户
  • 条件规则
    • 测试维成员
    • 测试多个成员
    • 对不同成员执行不同操作
  • 设置所有帐户的期初余额
• 创建规则文件
• 加载规则
• 提取规则
• 规则分析
  • 向规则文件中添加配置文件信息
  • 启动和停止规则分析
  • 查看规则分析结果
    • 规则视图
    • 实体视图
  • 删除规则配置文件

11 规则函数

• 函数概述
• ABSExp
• AccountType
• AccountTypeID
• AddEntityToList
• AddEntityToListUsingIDs
• AddMemberToList
• AddMemberToListUsingIDs
• Alloc
• AllowAdjFromChildren
• AllowAdjs
• ApplicationName
• CalculateExchangeRate
• CalculateRate
• CalcStatus
• CellTextUnitItem
• Clear
• Con
• Consol1、Consol2、Consol3
• ConsolidateYTD
• ContainsCellText
• ContainsCellTextWithLabel
• Currency
• CustomTop
• DataUnitItem
• Decimal
• DefaultFreq
• DefaultParent
• DefaultTranslate
• DefaultView
• DefCurrency
• DOwn
• Dynamic
• Exp
  • 维交叉点考虑因素
  • Period 和 Year 关键字
  • 数学计算
  • 在 Exp 内放入其他函数
  • 同时设置多个帐户
  • Exp 和维交叉点考虑因素
    • 所有有效交叉点
    • 无效交叉点
    • 右侧的一个有效成员
• GetCell
• GetCellNoData
• GetCellRealData
• GetCellText
• GetCellTextWithLabel
• GetCellType
• GetCustomLabelArray
• GetItem
• GetItemIDs2
• GetItemIDs2ExtDim
• GetNumItems
• GetNumLID
• GetRate
• GetSubmissionGroup
• GetSubmissionPhase
• Holding
• ICPTopMember
• ICPWeight
• IDFromMember
• ImpactStatus
• Input
• IsAlmostEqual
• IsBase
• IsCalculated
• IsChild
• IsConsolidated
• IsDescendant
• IsFirst
• IsICP
• IsLast
• IsTransCur
• IsTransCurAdj
• IsValidDest
• IsZero
• List
• Member
• MemberFromID
• Method
• NoInput
• NoRound
• NumBase
• Number
• NumChild
• NumCustom
• NumDescendant
• NumPerInGen
• NumPeriods
• OpenCellTextUnit
• OpenDataUnit
• OpenDataUnitSorted
• Owned
• Owner
• PCon
• PEPU
• PeriodNumber
• PlugAcct
• POwn
• PVAForBalance
• PVAForFlow
• RateForBalance
• RateForFlow
• ReviewStatus
• ReviewStatusUsingPhaseID
• Round
• Scale
• SecurityAsPartner
• SecurityClass
• SetCellTextWithLabel
• SetData
• SetDataWithPOV
• SubmissionGroup
• SupportsProcessManagement
• SupportsTran
• SwitchSign
• SwitchType
• Trans
• TransPeriodic
• UD1...3
• ValidationAccount
• ValidationAccountEx
• XBRLTags

12 自定义函数

• 管理报表函数
  • Average
  • Cumulative
  • Difference
  • DSO - Days Sales Outstanding（销售未结天数）
  • Opening
  • Rate
• 业务规则函数
  • Custom_Alloc
  • Increase_Decrease
  • Pro_Rata_Ratio
  • Spread
  • Units_Rates

13 使用 Calculation Manager 创建规则

• Calculation Manager 安全角色
• 使用 Calculation Manager 中的应用程序
• 将规则迁移到 Calculation Manager
• 函数选择器中的 VB 函数支持
• 特殊的 Financial Management VB 脚本函数

14 管理公司内事务

• 设置公司内事务
  • 打开公司内期间
  • 设置匹配容差
  • 设置“是否在过帐前进行匹配/验证”选项
  • 关闭公司内期间
• 管理原因代码
  • 添加原因代码
  • 编辑原因代码
  • 删除原因代码
• 监控公司内事务
• 锁定和解锁实体
• 查看公司内事务汇总

15 管理流程管理的提交阶段

• 定义提交阶段
• 设置提交组
• 提交组和提交阶段示例
• 将提交组分配到阶段
• 查看未分配的提交组

16 管理电子邮件警报

• 设置流程管理警报
• 设置公司内警报

A 配置设置

• 可用配置设置
• 更改配置设置
• 覆盖值
• 更改“设置”表显示
• 搜索设置
• 查看生效的设置
• 导出设置
• 删除设置

B 优化性能

• 性能概览
• 常用 EPM 安装目录引用
• Financial Management 记录和子多维数据集
• 针对 Financial Management 的调整建议
• 诊断性能问题
  • 使用监视工具
  • 使用 Remote Diagnostic Agent (RDA)
  • 使用参考应用程序
• 调整操作系统参数
  • 调整 Windows 参数
• 调整 Web 服务器
  • 调整 HFM Web
    • HFM Web 超时参数
  • HFM Web 调整参数
• 调整 Financial Management 应用程序
  • 通常调整的 Financial Management 设置
    • MaxNumDataRecordsinRAM
    • MinDataCacheSizeInMB
    • MaxDataCacheSizeInMB
    • MaxNumCubesInRAM
    • IcmSystemReportTranslationMode
    • NumConsolidationThreads
    • MaxNumConcurrentConsolidations
    • NumThreadsToUseWhenUpdatingCalcStatusSystemWasChanged
  • 适用于大型应用程序的 Financial Management 内存设置
  • 特定于应用程序的设置
  • 调整 Financial Management 应用程序服务器
    • 调整 Financial Management 示例
  • 应用程序数据库维护
  • 基本设计考虑因素
• 针对 Financial Management 调整 Oracle 11g 数据库
  • 简介
  • 常见性能问题
  • 调整 Oracle 11g 数据库准则
    • Oracle 初始化参数
    • CURSOR_SHARING
    • MEMORY_TARGET
    • MEMORY_MAX_TARGET
    • SGA_TARGET
    • SGA_MAX_SIZE
    • PGA_AGGREGATE_TARGET
    • LOG_BUFFER
    • OPTIMIZER_MODE
    • OPTIMIZER_INDEX_COST_ADJ
    • PROCESSES
    • SESSIONS
    • TRANSACTIONS
    • OPEN_CURSORS
    • SESSION_CACHED_CURSORS
    • TRACE_ENABLED
    • STATISTICS_LEVEL
    • TIMED_STATISTICS
    • TIMED_OS_STATISTICS
  • 如何确定 Oracle Database 11g 的内存设置
    • 总内存大小设置 (MEMORY_TARGET)
    • SGA 大小设置 (SGA_TARGET)
    • PGA 大小设置 (PGA_AGGREGATE_TARGET)
    • LOG_BUFFER 大小设置
  • 如何计算 Oracle Database 11g 的进程数
  • 其他注意事项
    • 共享服务器与专用服务器
    • 联机重做日志文件大小
    • 表空间和段碎片
    • 索引碎片
    • 禁用 DEFERRED_SEGMENT_CREATION 功能
    • 禁用 DEFERRED_SEGMENT_CREATION 功能
    • 定期维护和调整计划
• 常见问题解答