提取日记帐

可从应用程序提取日记帐、循环日记帐和日记帐模板。可选择要为其提取日记帐的方案、年、期间、实体和值维。可选择日记帐状态、日记帐类型和要提取的日记帐余额类型。

在提取日记帐时，日记帐将保存到支持多字节字符集 (MBCS) 的 ASCII 文件中。默认情况下，日记帐文件使用文件扩展名 JLF。提取日记帐之后，您可在文本编辑器中查看和修改日记帐信息。

可以将自动合并的日记帐提取到外部系统，但是不能将它们重新导入到 Oracle Hyperion Financial Management。提取这些日记帐时，自动合并日记帐的“平衡”类型为空白。

提取过程完成后，将显示日志的链接，以便查看任何错误。

要提取日记帐：

  1. 依次选择合并、提取和日记帐。
  2. 指定要从中提取日记帐的方案和年份。
  3. 可选：选择要从中提取日记帐的期间。
  4. 可选：选择要提取的一个或多个实体和值维。

    要提取自动合并的日记帐，必须选择 [Proportion] 和/或 [Elimination] 作为“值成员”。

    注：

    对于“期间”、“实体”和“值”维，如果未选择特定的成员，系统将假定您要提取该维的所有成员。但如果您选择了特定成员，系统会在维旁显示一个加号 (+) 以表示多重选择。

  5. 对于分隔符，输入用于分隔文件中日记帐数据的分隔符。以下是有效字符： 
    , ~ @ $ % & ^ | : ; ? \

    注：

    使用未用于文件名或未用于文件中其他用途的字符。例如，如果在实体说明中使用了逗号，则不能再将逗号作为分隔符。

  6. 选择要提取的日记帐类型：

    • 模板

    • 经常性日记帐模板

    • 日记帐

  7. 可选：为要提取的日记帐输入标签和组。

    您可以使用百分比符号 (%) 作为通配符。

    对于自动合并的日记帐，可以在“标签”字段中查询您在合并规则中指定的审计事务的 "Nature" 值。但无法将数字用于该标签。

  8. 选择日记帐状态、类型和要提取的余额类型，或者选择全部。
  9. 单击提取。
  10. 按照浏览器中显示的下载说明操作。

说明会因所使用的 Web 浏览器而异。确保将文件保存在设置的 Web 目录中。