标题节

本文件节包含方案、年份和期间信息。日记帐类型的标题信息和相应明细行紧随标题节。这根据特定的方案、年份和期间组织日记帐信息。您可在日记帐文件中指定多个标题节。

以下语法指定方案、年份和期间：

!SCENARIO= Actual
!YEAR = 2014
!PERIOD = January

标题部分后面是 2014 年 1 月的实际日记帐明细。

标题节中的此日记帐子节提供所指定方案、期间和年份的日记帐详细信息。

表 6-1 描述了日计帐子节中使用的属性。这些属性用于普通日记帐以及循环和标准模板。

表 6-1 日记帐属性说明

属性 值

<label>

日记帐的用户定义标签，最多包含 20 个字符

<balancing attribute>

  • U = 不平衡

  • B = 按合计平衡

  • E = 按实体平衡

<type>

  • R = 普通日记帐

  • A = 自动冲销日记帐

  • V = 自动反冲日记帐

    您不能加载系统生成的自动反冲，但可以提取它们。

<status>

  • W = 处理中

  • S = 已提交

  • A = 已批准

  • P = 已推送

  • R = 已驳回

<value dimension>

  • [Contribution Adjs]

  • [Parent Adjs]

  • <Entity Curr Adjs>

  • <Parent Curr Adjs>

<journal group>

可选：用户定义参数，最多可包含 30 个字符

必须预先加载组。

<security class>

可选：与日记帐关联的有效安全类

如果未指定安全类，日记帐将假定默认安全类。只有可访问此安全类的用户才能访问日记帐。

<singleparent.singleentity>

可选：日记帐中的所有行项目使用的有效父代/实体对。为整个日记帐指定单个的父代/实体对时，不会使用 parent.entity 属性。

<journal description>

日记帐说明（最多可包含 255 个字符）。您可以加载包含多行的说明，只要每行都以下列语法开始：!DESC=

<parent.entity>

实体维的有效成员。父代只对值维的 Contribution Adjs、Parent Adjs 和 ParentCurrency Adjs 成员来说是必需的。只有在不使用 Single Parent.Single Entity 属性时，才使用此属性。

<account>

帐户维的有效成员。对于常规日记帐，这必须是输入帐户，且帐户类型必须是 REVENUE、EXPENSE、ASSET、LIABILITY、FLOW 或 BALANCE。

<ICP>

可选：公司内伙伴维的有效成员。该属性是可选的；但您必须至少将 ICP 指定为“无”。

<custom>

可选：自定义维的有效成员

<amount type>

  • D = 借项

  • C = 贷项

<amount>

无论金额类型是借项还是贷项，该数量都为正值

<line item description>

可选：特定日记帐明细的说明，最多可包含 50 个字符

以下语法指定普通日记帐：

!JOURNAL = <label>, <balancing attribute>, <type>, <status>, <value dimension>, <journal group>, <SecurityClass>, <SingleParent.SingleEntity>
!DESC=<journal description>
<parent.entity>, <account>, <ICP>, <CustomDimensionName>, <amount type>, <amount>, <line item desc>