使用事务 ID 执行自动匹配流程是匹配公司内事务最常见、最准确的方法。系统使用为实体/伙伴/事务 ID/事务货币选定的当前筛选器，按事务 ID 执行自动匹配过程。如果您针对引用 ID 进行筛选并执行自动匹配，则会根据当前筛选器中的实体/伙伴/引用 ID/事务货币匹配事务。您无法同时筛选事务 ID 和引用 ID 并执行自动匹配。
如果想要使用不同的匹配方法，请选择“自动匹配模板”选项。请参阅“使用自动匹配模板”。
您可以指定 ID 或使用通配符。如果将 ID 留为空白，系统将匹配实体和伙伴的所有事务。
使用事务 ID 或引用 ID 匹配事务时，系统通常使用事务货币。这里无须指定容差金额，因为只在事务的金额完全匹配时才将事务视为“已匹配”。系统为每个事务组分配单独的匹配代码。
如果某些事务拥有相同的事务 ID 或引用 ID，但使用不同的货币，在自动匹配流程中，这些事务将按货币组匹配。如果所有货币组中的所有事务都已匹配，系统将向所有事务分配一个匹配代码。
表 10-6 具有相同 ID、不同货币的事务示例
| 事务 ID | 实体 | Partner | Currency |
|---|---|---|---|
|
T123 |
A |
B |
EUR |
|
T123 |
B |
A |
EUR |
|
T123 |
A |
B |
USD |
|
T123 |
B |
A |
USD |
在本示例中，如果使用 EUR 和使用 USD 的事务都已匹配，系统将为这四个事务分配一个匹配代码。如果使用 EUR 的事务已匹配，而使用 USD 的事务不匹配，系统将把所有事务视为“不匹配”。
下表显示了使用 ID 匹配事务的规则：
表 10-7 使用事务或引用 ID 的匹配流程
| 匹配流程 | 实体的事务 | 伙伴的事务 | 注释 |
|---|---|---|---|
|
使用事务 ID 匹配 |
事务 ID |
事务 ID |
系统比较实体的事务 ID 和伙伴的事务 ID。 |
|
使用引用 ID 匹配 |
事务 ID 引用 ID 引用 ID |
引用 ID 事务 ID 引用 ID |
系统先比较实体的事务 ID 和伙伴的引用 ID。 如果两者不匹配，系统会执行第二次测试，比较实体的引用 ID 和伙伴的事务 ID。 如果两者仍不匹配，系统会执行第三次测试，比较实体的引用 ID 和伙伴的引用 ID。 |
自动匹配流程中的帐户类型组
在按 ID 的自动匹配流程中，系统根据事务的帐户类型将所有具有相同事务 ID 或引用 ID 的公司内事务细分为独立的组。它为具有相同 ID 的每个事务组分配独立的匹配代码和匹配状态。
事务根据其资产负债表或损益帐户类型分组，如下所示：
资产负债表组
资产
负债
余额
经常性余额
损益组
收入
费用
流转
系统会为每个事务组分配匹配状态和独立的匹配代码。例如，资产负债表事务组可能状态为“已匹配”并分配有匹配代码，但损益事务组可能状态为“不匹配”。
示例
在下面的示例中，所有公司内事务都拥有相同的事务 ID 123：
| 实体 | Partner | 帐户 | 金额 | 帐户类型 |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
Recltic |
100 |
资产 |
|
A |
B |
销售额 |
110 |
收入 |
|
B |
A |
Payltic |
100 |
负债 |
|
B |
A |
Cog |
100 |
费用 |
系统会将事务细分为 BS 和 PL 组，如下所示：
BS 组
A、B、Recltic、100、资产
B、A、Payltic、100、负债
子组状态：已匹配。系统向该组分配一个匹配代码。
PL 组
A、B、销售额、110、收入
B、A、COG、100、费用
子组状态：不匹配。不向该组分配匹配代码。