创建日记帐

您可利用日记帐来输入对帐户余额的调整，并对您的数据更改保持审核跟踪。输入日记帐标签和说明、平衡类型、视点和调整金额，即可创建日记帐。还可以输入日记帐的安全类，以及用于筛选和排序日记帐的日记帐组。创建日记帐后，它会处于“工作”状态。

创建日记帐之前，请检查视点，以确保您正是希望为这些方案、年份、期间和值输入调整。

您可以在日记帐网格和 POV 之间拖放实体、ICP 和所有自定义维。如果日记帐详细信息行中的所有维都相同，则会将该维移到 POV 标题信息中。如果所有维都不相同，它们将保留在日记帐详细信息中。帐户维将保留在详细信息行中，所有其他维将保留在标题中。如果要为单个实体创建日记帐，可使用 POV 标题中的实体维而不必将其拖到日记帐行中。

输入日记帐数据后，您可以扫描该日记帐并验证分录是否有效。这样，您就可以在过帐日记帐之前，进行任何必要的更改。请参阅“扫描日记帐”。

要创建普通日记帐：

  1. 依次选择合并、日记帐和管理。
  2. 选择新建，再选择以下选项之一：

    • 要创建新日记帐，请选择日记帐。

    • 要使用日记帐模板，请选择基于模板创建日记帐，选择模板，然后单击确定。

  3. 要更改视点，请单击某个维名称，然后在成员选择中，选择维成员。
  4. 在标签中，输入日记帐标签。

    注：

    标签最多可以包含 20 个字符。请勿使用下列字符：.+ - */ # {} ; , @ ” 如果您需要为标签或说明输入其他特殊字符，则必须在双引号内输入整个标签或说明。

  5. 在平衡类型中，选择一种类型：已平衡、不平衡或按实体平衡。
  6. 在类型中，选择常规。
  7. 可选：在组中，为日记帐选择一个组。

    注：

    分配的日记帐组必须存在于应用程序中。请参阅“创建日记帐组”。

  8. 在安全类中，选择一个安全类，或使用默认的安全类。
  9. 可选：输入日记帐说明。
  10. 在帐户中，通过使用以下方法之一选择一个帐户，然后单击确定：

    • 在帐户行中双击

    • 单击选取成员

    • 依次选择操作和选取成员

  11. 可选：要将维从 POV 移动到表中的行，请单击将维移动到表。

    提示：

    要将为行选择的维移动到 POV，请在行中单击，然后单击将维移动到 POV。

  12. 在借项或贷项列中输入调整。
  13. 可选：要添加行，请依次选择操作和添加行。行将添加到日记帐的底部。

    提示：

    要删除条目，请选择行，然后单击删除行，或者依次选择操作和删除行。

  14. 可选：扫描日记帐并验证分录是否有效。保存日记帐，然后单击扫描。请参阅“扫描日记帐”。
  15. 要保存日记帐，请单击保存。