创建自动冲销日记帐

创建自动冲销日记帐，以输入您希望在下一期间冲销的调整，例如下一期间收到和支付的销售额或费用。自动冲销日记帐会影响两个期间的数据。将自动冲销日记帐过帐以调整一个期间内的值。过帐自动冲销日记帐时，系统会自动创建一个日记帐（称为自动反冲日记帐）以冲销对下一期间的调整，并为其分配“已批准”状态。将这个“已批准”的日记帐过帐，反冲便会生效。

例如，可以创建和过帐一个自动冲销日记帐，以便在一月份调整帐户。系统会创建自动反冲日记帐，冲销二月的这些调整。

由于自动反冲日记帐是由系统自动生成的，因此只能过帐或取消过帐。如果您取消过帐某自动反冲日记帐，该日记帐的状态将会从“已过帐”变回“已批准”。

如果您取消过帐自己创建的原始自动冲销日记帐，系统会删除为下一期间自动生成的自动反冲日记帐。自动反冲日记帐过帐后，便无法取消过帐自动冲销。

要创建自动冲销日记帐：

  1. 依次选择合并、日记帐和管理。
  2. 选择新建，再选择以下选项之一：

    • 要创建新日记帐，请选择日记帐。

    • 要使用日记帐模板，请选择基于模板创建日记帐，选择模板，然后单击确定。

  3. 要更改视点，请单击某个维名称，然后在成员选择中，选择维成员。
  4. 在标签中，输入日记帐标签。

    注：

    标签最多可以包含 20 个字符。请勿使用下列字符：.+ - */ # {} ; , @ "

  5. 在平衡类型中，选择一种类型：已平衡、不平衡或按实体平衡。
  6. 在类型中，选择自动冲销。
  7. 可选：在组中，为日记帐选择一个组。

    注：

    分配的日记帐组必须存在于应用程序中。请参阅“创建日记帐组”。

  8. 在安全类中，选择一个安全类，或使用默认的安全类。
  9. 可选：输入日记帐说明。
  10. 在帐户中，通过使用以下方法之一选择一个帐户，然后单击确定：

    • 在帐户行中双击

    • 单击选取成员

    • 依次选择操作和选取成员

  11. 可选：要将维从 POV 移动到表中的行，请单击将维移动到表。

    提示：

    要将为行选择的维移动到 POV，请在行中单击，然后单击将维移动到 POV。

  12. 在借项或贷项列中输入调整。
  13. 可选：要向日记帐中添加行，请依次选择操作和添加行。行将添加到日记帐的底部。

    提示：

    要删除条目，请选择行，然后单击删除行，或者依次选择操作和删除行。

  14. 可选：扫描日记帐并验证分录是否有效。保存日记帐，然后单击扫描。请参阅“扫描日记帐”。
  15. 要保存日记帐，请单击保存。