创建公司内事务

方案

必须是为应用程序定义的有效方案。

年份

必须是为应用程序定义的有效年。

期间

必须是为方案定义的有效基本期间。

事务 ID

该 ID 为必需。您必须为事务输入 40 个字符以内的 ID。此 ID 与子 ID 组合起来，将成为实体/伙伴/帐户/C1/C2 在方案/年份/期间组合中的唯一标识符。

事务子 ID

（可选）。您可以为事务输入 40 个字符以内的子 ID。这在处理两个实体间一对多或多对多事务时很有用。例如，如果源实体帐簿中的一个事务对应于伙伴帐簿中多个事务，可将“事务 ID”用于公共引用，将“子 ID”用于多个事务。

子 ID 的另一用途是在可用于需要进行调整来调整使用实体货币的事务（而非过帐实体货币调整中的日记帐调整）。在这种情况下，您可以创建一个虚拟事务，使用与原始发票中一样的事务 ID，但使用子 ID 将其标识为调整，方法是在子 ID 中输入 ADJ1 来表示这是调整，而非真正的发票。

引用 ID

（可选）。您可以输入引用 ID 来存储事务的引用信息。例如，实体可能拥有自己的与开具发票的实体不同的发票编号集。您可以在“引用 ID”文本框中输入附加信息，供用户参考。

您也可以将引用 ID 用于伙伴的事务 ID。您可以在“事务 ID”中输入实体的引用 ID，并在该文本框中输入伙伴实体中相应的发票编号。

事务日期

（可选）。必须是一个有效日期。

实体

实体必须是有效的 ICP 基本实体，不能是父实体。

伙伴实体

伙伴实体必须是帐户的有效 ICP 实体。

帐户

帐户必须是有效的 ICP 帐户，单元格必须支持事务，如规则文件中所示。请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》的“规则”一节。

自定义

自定义成员必须是帐户的有效自定义成员。

事务金额

这是使用事务货币的发票金额。该项仅在未输入实体货币时才为必需。

事务货币

这是在发票事务中使用的货币。它必须是在应用程序中定义的有效货币。

转换率

这是用于将事务货币金额转换为事务的本地报表货币金额的汇率。

在本地货币金额的计算过程中，如果运算符为“除法”，系统将使用如下公式：本地货币 = 事务货币/汇率。如果运算符为“乘法”，系统将使用如下公式：本地货币 = 事务货币 * 汇率。

请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》。

运算符

“乘法”或“除法”运算符取决于事务的本地货币。您必须先为应用程序货币表中的特定货币定义“乘法”或“除法”运算符。运算符的默认值为“除法”。请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》。

实体货币金额

这是使用当地实体货币的发票金额。该货币必须是应用程序中定义的有效货币。

该项仅在未输入事务金额时才为必需。否则，如果输入了事务金额和转换率，系统会重新计算该信息。

注释 1

（可选）。您可以为事务输入注释。最多可输入 256 个字符。

注释 2

（可选）。您可以为事务输入附加注释。最多可输入 256 个字符。

您可以使用“注释 2”输入与伙伴的事务相关的注释。例如，实体 A 可在“注释 1”中输入与事务相关的注释。之后，实体 A 可能运行匹配报表或查看伙伴的事务，并意识到与伙伴的金额存在不符之处。这样，实体 A 可在“注释 2”中输入附加注释，说明与伙伴记录中的信息相关的情况。之后，该信息成为事务的一部分，可包含在匹配报表中，用于参考或审核跟踪。

请注意：虽然注释可用于伙伴信息，但只有实体才可以输入该信息。伙伴实体无法在实体记录中输入信息。

原因代码

（可选）。原因代码必须是由管理员定义的有效代码。原因代码的主要目的是指明某一事务为何具有“不匹配”状态，例如，由于缺少来自伙伴实体的发票或伙伴输入了不正确的金额。如果事务具有“已匹配”状态，则无需为该事务分配原因代码。无法为“取消匹配”状态的事务分配原因代码。