查看公司内事务

加载事务详细信息或手动创建事务详细信息后,您可在“管理公司内”页面中查看事务列表。您可以更改实体和伙伴选择,并选择其他条件来筛选事务列表。

您可以选择为其查看事务的视点。方案和年份必须是应用程序中定义的有效维成员,期间必须是方案频率的基本期间。实体必须是有效基本实体。选择视点后,系统显示与选定视点相关的事务详细信息。

图 10-1 管理公司内事务中的事务示例


“管理公司内事务”窗口

除了输入的事务详细信息外,事务列表还显示有关无法手动更改的事务的系统生成信息。例如,该列表会显示匹配状态、过帐状态、匹配代码、上次修改事务的用户的用户 ID 以及上次修改事务的日期和时间。在“状态”列,已匹配的事务用绿色双框标记,已过帐的事务用绿色旗帜标记,不匹配的事务用红色三角符号标记。

要查看公司内事务:

  1. 依次选择合并公司内管理

  2. 在“视点”栏中,选择方案、年份和期间。

  3. 可选:要筛选事务列表,请选择行和列。

选择实体和伙伴

对于一个方案/年份/期间组合,应用程序可拥有多个事务。您可以通过只选择要查看的实体和伙伴事务,来筛选要显示的事务列表。

您可以使用“实体”和“伙伴”文本框手动输入要查看的成员名称,或者浏览以从“成员选择”对话框中选择成员。可用分号 (;) 分隔成员来选择多个成员。也可以选择成员列表。

如果您没有选择实体和伙伴的任何成员,系统将显示全部实体和伙伴的事务。

显示事务列

您可以选择要在事务列表中显示的列。可以按升序或降序排序列,或选择不排序。例如,如果希望将所有已过帐的事务置于列表顶部,可以按降序排序过帐状态。

要选择要显示的事务列:

  1. 依次选择合并公司内管理

  2. 依次选择视图,然后选择列或选择全部显示

  3. 可选:要显示或隐藏列,请依次选择视图管理列,然后使用箭头键将列移动到隐藏或可见列列表中,最后单击“确定”。

  4. 可选:要对列重新排序,请依次选择视图重排列序,然后使用箭头键对列重新排序。

  5. 可选:要更改列排序顺序,请单击标题图标,然后选择一个选项:

    • 升序

    • 降序

    • 未排序

  6. 要显示维标签、相应说明或两者,请展开右侧窗格中的显示选项,从维选项中选择一个维,然后选择标签说明两者

  7. 要保存列的设置,请单击保存当前设置

    提示:

    要将设置重置为上次保存的状态,请单击重置设置

显示事务行

您可以选择要在事务列表中显示的行并筛选事务列表。您可以显示实体事务、伙伴事务或同时显示两者。

您可以只显示特定实体和伙伴的公司内事务,或显示伙伴与实体对应的事务。例如,如果在实体和伙伴选择值中仅选择实体 A 与伙伴 B 的事务,则系统将仅显示实体 A 与伙伴 B 发生的事务。但是,如果要查看实体 B 与伙伴 A 之间的对应事务,可以选择同时包括实体事务和伙伴事务。

您可以在以下带星号 (*) 的字段中使用百分号 (%) 作为通配符:事务 ID、事务子 ID、引用 ID 和匹配代码,或将文本框留为空白以避免筛选。行设置在退出会话时保存。

如果不指定行筛选器,系统会显示所有事务行。

注:

根据数据库的设置,文本框可能会区分大小写。例如,使用 "testgroup" 筛选所返回的结果与使用 "TestGroup" 筛选返回的结果可能不同。

要选择要显示的事务行:

  1. 依次选择合并公司内管理

  2. 行筛选器中,选择行筛选器选项:

    1. 实体中,使用默认实体、输入实体或单击浏览并选择成员。

    2. 伙伴中,使用默认伙伴实体、输入伙伴实体或单击浏览并选择成员。

    3. 如果选择显示实体事务,请在实体帐户和自定义中输入帐户,或者单击浏览并选择帐户。

    4. 如果选择显示伙伴事务,请在伙伴帐户和自定义中输入伙伴帐户,或者单击浏览并选择帐户。

    5. 可选:按 ID 筛选行,或留为空白以显示全部行:

      • 事务 ID

      • 事务子 ID

      • 引用 ID

    6. 可选:按事务条件筛选行,或留为空白以显示全部行:

      • 金额来源

      • 起始日期结束日期

      • 原因代码

      • 匹配代码

      • 事务货币

  3. 显示中,选择实体事务伙伴事务或同时选择两者。

  4. 包括中,选择以下一个或多个选项:已匹配取消匹配不匹配已过帐取消过帐

  5. 展开显示选项,然后从缩放比例中选择一个值或使用默认值。

  6. 省略小数位中,选择 0 和 6 之间的值或使用默认值。

  7. 通用货币中选择货币。

  8. 维选项中,针对维选择显示标签说明两者