选择匹配报表选项

运行匹配报表时,您可以显示或隐藏各种类型的事务详细信息。例如,您可以隐藏详细信息及已匹配的事务。

您可以选择一个或多个成员,并选择实体和伙伴的列表。如果您没有选择实体和伙伴的任何成员,系统将显示全部实体和伙伴的事务。

除选择实体和伙伴之外,还必须指定要用于报表的匹配货币。

隐藏详细信息

如果您希望匹配报表只显示小计金额,可以选择隐藏公司内详细信息。选择该选项后,报表将只显示每个实体/伙伴节的总差异。如果存在差异并且需要查看每笔公司内事务,则可以重新生成报表并显示内公司详细信息。

隐藏已匹配的事务

您可选择以下选项以隐藏匹配的事务:

  • 使用事务货币金额匹配

  • 使用匹配货币金额匹配

    注:

    如果同时选择这两个选项,系统仅在两个条件都满足的情况下隐藏事务。

由于始终使用匹配报表货币以及匹配报表的比例输入匹配容差金额,因此系统必须首先组转换事务货币金额或实体货币金额,之后才能将合计差额与匹配容差金额相比较。

如果您选择隐藏使用该事务或匹配货币的已匹配事务,则当实体和伙伴的金额处于您指定的匹配容差金额范围内时,系统便会隐藏该事务。例如,如果实体的金额是 299,而伙伴的金额是 200,则差额为 99。如果匹配容差金额是 100,实体和伙伴之间的差额小于 100(如本例所示),则系统会隐藏这些事务,因为该差额在匹配容差之内。