运行按帐户匹配的报表

您可以按帐户运行匹配报表，以便与事务级别的公司内事务匹配。如果没有找到与之匹配的项，问题可能出在事务的条目有误，或者伙伴方没有记录该事务条目。

匹配货币可能是某种特定的货币，或者是通用的父代货币。系统会将事务货币金额和实体货币金额都转换成您选择的匹配货币。如果将“匹配货币”保留为空，则系统不会进行任何转换，报表也不会显示以下列：以匹配货币表示的“实体金额”、以匹配货币表示的“伙伴金额”、“匹配货币差额”、“事务错误”及“转换错误”。

请参阅“选择匹配报表选项”。

要运行基于帐户的匹配报表：

  1. 请使用以下方法之一：

    • 依次选择合并、公司内和报表。依次单击新建、报表和基于帐户的公司内匹配。

    • 依次选择合并、公司内和管理。在报表菜单中，选择基于帐户的公司内匹配。

    • 依次选择合并和文档。依次单击新建、报表和基于帐户的公司内匹配。

  2. 在名称中，输入报表名称。
  3. 可选：在说明中，输入报表说明。
  4. 在安全类中，选择该报表的安全类，或者采用默认安全类。
  5. 从报表格式中选择一种格式。
  6. 可选：在样式表中，选择一个报表样式表。
  7. 在“视点”中，选择方案、年份和基本期间。
  8. 在实体中，输入一个实体，或单击浏览来选择一个实体。
  9. 在伙伴中，输入一个伙伴实体，或单击浏览来选择一个伙伴实体。
  10. 从成员名称中，选择一个选项：

    • 要显示维成员标签，请选择标签。

    • 要显示维成员说明，请选择说明。

    • 要同时显示标签和说明，请选择两者。

  11. 可选：在缩放比例和省略小数位中，为事务显示的金额选择值。
  12. 在报表列部分中，选择要在报表上显示的列。
  13. 从帐户中，单击添加并选择帐户维成员或自定义成员，然后在匹配帐户部分中，单击添加并选择匹配帐户维成员或自定义成员。
  14. 可选：从行筛选器隐藏部分中，选择隐藏以下项：

    • 详细信息

    • 使用事务货币金额匹配，然后输入容差（如果需要）

    • 使用匹配货币金额匹配，然后输入容差（如果需要）

  15. 从在处理期间包括中，选择一个或多个匹配状态或过帐状态：

    • 已匹配

    • 取消匹配

    • 不匹配

    • 已过帐

    • 取消过帐

  16. 可选：要按事务货币进行筛选，请从事务货币中选择一种货币。
  17. 要打印或预览报表，请单击打印/预览，或者依次选择操作和打印/预览。

    报表会在新的选项卡中打开。

  18. 要保存报表，请单击保存，或者依次选择操作和保存。

    提示：

    要将选定选项重置回为默认值，而不保存更改，请单击重置，或者依次选择操作和重置。

  19. 在表明报表已成功保存的确认提示处，单击确定。