编辑兑换率表

默认货币和中间转换货币可作为目标货币。可输入源货币与默认货币或中间转换货币之间的兑换率。输入默认货币与“对兑换率”页面中定义的所有货币的兑换值。兑换率表可以跨所有应用期间使用，因此可对所有方案应用兑换率。创建或修改兑换率表时，必须刷新应用程序，将其存储在规划类型中。

若修改了货币的中间转换货币，则必须对中间转换货币属性重新输入兑换率并刷新应用程序，以传输和存储兑换率。不能选择应用程序的默认货币作为中间转换货币。

在输入用于在货币之间进行兑换的兑换率时，可以选择“乘”或“除”的计算方法。

要编辑兑换率表：

  1. 依次选择管理、管理和兑换率，选择要编辑的表，然后单击编辑。
  2. 在汇率表选项卡中选择相应选项。
  3. 单击下一步。
  4. 在兑换率选项卡中设置以下选项：

    表 4-1 兑换率表选项

    选项 说明

    目标货币

    要为其输入兑换率的货币（默认货币或一种中间转换货币）。

    显示年份

    显示的期间（默认情况下为当前应用程序年份）。

    比率表名

    （仅显示）兑换率表的名称。

    方法

    用“乘”或“除”数学运算符确定在源和目标货币之间如何计算数值。

    历史

    对于所有期间，“兑换率类型”设置为“历史”的帐户的兑换率。帐户的“数据类型”必须设置为“货币”。“历史”通常用于资产负债表帐户类型。历史兑换率可反映一段时间内的计算兑换率、该应用程序的日历时间之前某个时间点的兑换率或在某事件发生时生效的兑换率。

    BegBalance

    资产负债表帐户的值。应用程序中有一个起始余额期间，即应用程序的第一个期间。“起始余额”期间的兑换率将填到应用程序的每一年中。不包含应用程序第一年的方案也可包括一个“起始余额”期间。

    平均值

    对于期间，“兑换率类型”设置为 Avg 或“平均”的帐户的兑换率。Avg 通常用于“收入”及“费用”帐户类型，也可用于“剩余时间”被设置为“流”的“保存的假设”帐户类型。帐户的“数据类型”必须为“货币”。

    结束

    对于期间，“兑换率类型”设置为“结尾”的帐户的兑换率。“结尾”通常用于“资产”和“负债”帐户类型，也可用于“剩余时间”设置为“余额”的“保存的假设”帐户类型。帐户的“数据类型”必须为“货币”。

    提示：

    输入值后，用该值填写表中的当前年份或所有年份。例如，如果在 Jan11 单元格中为 Avg 输入了一个值并选择了填写年份，则该值将分配到 2011 年的所有月份中。若选择了填表，则该值将分配到该兑换率表中所包括的每一年的每一个月中。要填充数值，为“平均值”或“结束”输入一个值，右键单击该单元格并选择填写年份或填表。

  5. 单击保存。