當 Oracle Hyperion Financial Management 是來源系統時,您可以指定其他來源參數,例如日記帳狀態、日記帳類型、餘額類型及要擷取的資料類型。
若要定義來源參數,請執行下列動作:
- 在工作流程頁籤的資料載入下,選取資料載入規則。
- 在資料載入規則中,選取資料載入規則。
- 移至來源參數區域。
- 按一下新增。
- 選取要新增的參數列,然後從下拉清單中選取參數值。
選項如下:
- 新增日記帳狀態:指定要擷取的日記帳狀態。
日記帳狀態表示日記帳的目前狀態。當您建立、提交、核准、拒絕或記入日記帳時,日記帳的狀態將變更。
選項如下:
- 處理中 — 已建立日記帳。日記帳已儲存,但可能未完成。例如,可能需要給它指派一個標籤或單個實體。
- 已提交 — 已提交日記帳供核准。
- 已核准 — 已核准日記帳供記入。
- 已拒絕 — 已拒絕或取消記入日記帳。
- 已記入 — 日記帳調整已記入到資料庫。
- 新增日記帳類型:指定日記帳的類型:
- 自動沖銷 — 載入已記入的自動回轉日記帳。
- 自動回轉 — 載入自動回轉日記帳,其中包含需要在下一期回轉的調整。亦即,日記帳會在下一期回轉借項和貸項來記入。
- 一般 - 使用「取代」模式載入日記帳,即在載入新的日記帳資料前,先清除日記帳標籤的所有資料。
- 新增餘額類型:指定要擷取的餘額類型:
- 平衡 — 所有借項和貸項都已平衡。
- 不平衡 — 借項和貸項不平衡。
- 依實體平衡 — 實體的借項和貸項已平衡。
- 從擷取類型中,選取下列其中一項:
- 資料 - 從應用程式中擷取基礎層級輸入資料和某些計算資料。擷取資料時,您必須為「案例」和「年度」維度指定成員。可以為「期間」、「實體」和「帳戶」維度指定一個或多個成員。
- 日記帳 - 從應用程式中擷取基礎層級輸入資料和某些計算資料。擷取資料時,您必須為「案例」和「年度」維度指定成員。可以為「期間」、「實體」和「帳戶」維度指定一個或多個成員。
- 在擷取動態帳戶中,指定擷取動態帳戶。
動態帳戶就是在要求資料時,動態計算出其中的值的帳戶。動態帳戶的值不會儲存下來。最常見的動態計算類型是比率計算。
「擷取動態科目」選項:
依預設不會擷取動態科目。
- 在擷取計算資料中,指定是否擷取計算資料。
選項如下:
- 父項實體的整合資料
- 按規則計算的基礎帳戶和自訂維度成員
- 與各自的 CustomTop 成員和 [ICPTop] 成員有交集的父科目。如果 CustomTop 中繼資料屬性爲空白或爲 ALL,則使用 [None] 成員。
擷取計算資料選項:
依預設不會擷取計算資料。
- 在擷取衍生資料中,指定是否擷取衍生資料。
衍生資料是指從其他資料值 (例如計算資料或算術公式) 衍生的資料。
- 按一下儲存。