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1 使用 FDMEE

• 支援的來源系統
• 以檔案為基礎的資料載入
• 支援的 EPM System 目標應用程式
• FDMEE 主要優點
  • FDMEE 應用程式資料夾架構
• 鑽研到資料
  • 鑽研
    • 鑽研至 FDMEE 登入頁面
• FDMEE 架構
• 使用 FDMEE 設定 Oracle Data Integrator
  • 根據 Enterprise Resource Planning (ERP) 來源系統設定資料伺服器
  • 設定實體架構
  • 設定 ODI 環境定義代碼
  • 設定 ODI 以整合 JD Edwards
• 安全性
• 整合程序概述
  • 擷取總帳資料
  • 從 EPM 應用程式寫回資料
  • 整合中繼資料
    • 瞭解總帳整合
    • 需求
    • 必要維度
    • 來源為 Enterprise Resource Planning (ERP) 系統的成員特性
      • Account
      • Entity 與 Intercompany
      • 案例
      • 版本
      • View
      • Year 與 Period
      • Alias
      • 自訂
    • 維度的處理方式
    • 語言的處理方式
    • 幣別的處理方式
    • 定義中繼資料規則
      • 定義中繼資料規則詳細資料
      • 定義維度屬性
      • 管理中繼資料規則
    • 將來源系統階層載入至 EPM 維度
• 導覽 FDMEE
  • 工具列
  • 說明
  • 任務窗格選項
    • 工作流程任務
    • 設定任務
  • 使用方格中的資料
  • FDMEE 使用者介面元素
  • 進階搜尋選項
  • 使用 POV 列
    • 選取位置 POV
    • 設定期間 POV
    • 設定類別 POV
    • 鎖定和解除鎖定 POV
• 管理任務
  • 預先定義設定檔清單
    • 設定系統層級設定檔
    • 設定應用程式層級設定檔
      • 鎖定和解除鎖定所有 (POV) 位置
    • 設定使用者層級設定檔
    • 設定安全性選項
      • 角色層級安全性
      • 定義使用者介面安全性
      • 定義報表安全性
      • 定義批次安全性
      • 定義自訂指令碼安全性
      • 定義位置安全性
  • 設定來源系統
    • 登錄 Enterprise Resource Planning (ERP) 來源系統
    • 登錄以檔案為基礎的來源系統
    • 刪除已登錄的來源系統
    • 編輯已登錄的來源系統詳細資料
    • 新增以檔案為基礎的資料載入定義
    • 使用來源配接器
      • 使用 SAP 適用的預先封裝整合
      • 定義來源配接器一般資訊
  • 登錄目標應用程式
    • 建立自訂目標應用程式
    • 新增查詢維度
    • 定義應用程式維度詳細資料
    • 定義 Essbase 與 Planning 的應用程式選項
      • 使用 Essbase 中的重複成員
      • 使用計算指令碼
    • 登錄 Profitability and Cost Management 應用程式
      • 定義 Profitability and Cost Management 應用程式選項
    • 定義 Financial Management 的應用程式選項
      • 對 Financial Management 啟用公司間夥伴維度
    • 刪除已登錄的目標應用程式
    • 多次重複使用目標應用程式名稱
  • 選取來源會計實體
  • 指派總帳職責
  • 使用來源會計實體群組
  • 載入 Excel 資料
    • 下載至 Excel
    • 從 Excel 上傳

2 整合任務

• 使用匯入格式
  • 定義匯入格式
    • 檢視匯入格式資訊
    • 新增匯入格式
      • 匯入格式和資料載入規則
    • 刪除匯入格式
    • 依範例查詢
  • 定義匯入格式對映
  • 定義匯入格式對映
  • 連接 Enterprise Resource Planning (ERP) 區段的來源維度
  • 新增匯入表示式
    • 匯入表示式類型
      • 非標準數字符號慣例
      • 顯示借方欄和貸方欄
      • 從歐式轉換到美式標記法
      • 使用前置填入來填入欄位
      • 使用後置填入來填入欄位
      • 乘以整數與小數因數
      • 停用零隱藏
      • 堆疊匯入表示式
      • 以匯入格式定義多重期間資料載入
    • 處理順序
  • 定義以檔案為基礎之對映的匯入格式
  • 連結以檔案為基礎之來源的來源維度
  • 使用匯入格式建置器
  • 所有資料類型資料載入
    • 所有資料類型資料載入程序描述
    • 設定所有資料類型載入方法
    • 設定所有資料類型載入方法
    • 設定匯入格式資料類型
    • 為多欄資料類型設定匯入格式
      • 新增資料動因的匯入表示式
      • 指派維度成員的動因
    • 使用 LINEITEM 標誌將增量資料載入至 EPM 應用程式
    • 載入多欄數值資料
    • 從資料檔案載入期間作為欄
  • 寫回對映
  • 在 EPM 應用程式之間定義資料同步的匯入格式
  • 定義 Enterprise Resource Planning (ERP) 與 EPM 應用程式之間資料同步的匯入格式
  • 定義寫回對映 (僅限 E-Business Suite 與 PeopleSoft)
• 定義位置
• 定義期間對映
  • 全域對映
  • 應用程式對映
  • 來源對映
• 定義類別對映
  • 全域對映
  • 應用程式對映

3 整合資料

• 載入資料
  • 建立成員對映
    • 使用明確方法建立對映
    • 使用介於方法建立對映
    • 使用在...中方法建立對映
    • 使用多維度方法建立對映
    • 在多維對映使用特殊字元
    • 使用類似方法建立對映
    • 在類似對映的來源值表示式中使用特殊字元
    • 自動對映萬用字元
      • 自動對映範例
      • 一般分類帳試算表記錄範例
      • 記錄轉換結果
      • 轉換程序說明
      • 使用對映指令碼的條件式對映
    • 在目標值表示式中使用特殊字元
    • 目標值格式遮罩對映
      • #FORMAT 對映類型元件
      • 取代區段
      • 使用字串作業取代區段
      • 使用前置字元或後置字元以字串作業取代區段
      • 使用 #FORMAT 對映類型
    • 忽略成員對映
    • 匯入成員對映
    • 下載 Excel 範本 (對映範本)
    • 匯入 Excel 對映
    • 匯出成員對映
    • 刪除成員對映
    • 還原成員對映
  • 定義資料載入規則以擷取資料
    • 定義資料載入規則詳細資料
      • 定義 E-Business Suite 來源系統的來源篩選選項
      • 定義 PeopleSoft Enterprise Financial Management 來源系統的來源篩選選項
      • 定義 SAP 配接器的來源篩選選項
      • 定義 JD Edwards 總帳來源系統的來源篩選選項
      • 定義 Financial Management 的來源篩選選項
    • 定義以檔案為基礎之來源系統的資料載入規則詳細資料
    • 定義規劃和 Essbase 的來源參數
    • 定義 Financial Management 的來源參數
  • 管理資料載入規則
    • 編輯資料載入規則
    • 執行資料載入規則
    • 排程資料載入規則
    • 檢查資料載入規則狀態
    • 刪除資料載入規則
    • 使用目標選項
    • 建立自訂選項
    • 將匯率載入至 Financial Management
  • 使用鑽研
    • 建立鑽研區域
    • 鑽研元件
    • 新增鑽研 URL 的伺服器元件
    • 新增鑽研 URL 的詳細資料元件
    • 檢視鑽研結果
  • 與 EPM Cloud 整合
    • 設定安全連線通訊層 (SSL) 憑證
    • 必備條件
    • 設定 EPM Cloud 部署
    • 將資料載入至 EPM Cloud 或內部部署應用程式
    • 匯出 EPM Cloud 應用程式
  • 使用資料載入工作台
    • 工作流程方格
    • 處理資料
      • 步驟 1：匯入來源資料
      • 步驟 2：驗證來源資料
      • 步驟 3：將資料匯出至目標應用程式
      • 步驟 4：檢查資料
    • 使用工作台資料方格
      • 檢視資料
      • 格式化資料
      • 顯示資料
      • 鑽研至來源資料並檢視對映
      • 以 Microsoft Excel 開啟載入資料
      • 依範例查詢
      • 凍結資料
      • 卸離資料
      • 換行文字
      • 將儲存格文字和與附加至資料儲存格
      • 交集檢查報表錯誤
  • 檢視程序詳細資料
  • 整合 Oracle ERP Cloud Oracle General Ledger 應用程式
    • 整合程序描述
    • 設定來源連線
    • 使用匯入格式
    • 定義位置
    • 定義類別對映
    • 資料載入對映
    • 新增資料載入規則
    • 處理 Oracle General Ledger 調整期間
    • 為資料載入規則新增篩選條件
    • 鑽研至 Oracle ERP Cloud
    • 寫回至 Oracle ERP Cloud
    • 將預算寫回至 Oracle ERP Cloud
    • 將實際值寫回至 Oracle ERP Cloud - Oracle General Ledger
  • 使用 Excel 試算表檔案匯入資料
    • 文字試算表檔案與 Excel 試算表檔案
    • 下載 Excel 試算表範本
    • 定義 Excel 試算表範本
    • 使用 Excel 新增多重期間資料載入
    • 匯入 Excel 對映
  • 使用日記帳範本來匯入資料
    • 載入日記帳範本的其他注意事項
    • 整合 Financial Management 日記帳
      • Financial Management 應用程式選項
      • 資料值
    • 下載日記帳範本
    • 定義日記帳範本
      • 中繼資料結構
      • 在日記帳範本中建立範圍名稱
    • 處理日記帳
      • 載入日記帳
  • 使用通用資料配接器載入資料
    • 在 Oracle Database Integrator (ODI) 中定義通用資料配接器
      • 建立通用資料配接器來源的資料伺服器和實體架構
    • 設定 SAP HANA
    • 在 FDMEE 中使用通用資料配接器
      • 使用通用資料配接器來源系統
      • 使用通用資料配接器來源系統和目標應用程式
      • 建立來源配接器
      • 新增來源欄
      • 定義參數
      • 定義用於鑽研的 URL
    • 通用資料配接器來源系統和匯入格式
    • 通用資料配接器來源系統和位置
    • 通用資料配接器相關來源的資料載入對映
    • 通用資料配接器相關來源的資料載入規則
  • 整合 Data Relationship Management 與 FDMEE
    • 設定整合
    • Data Relationship Management 和 FDMEE 位置
    • Data Relationship Management 和 FDMEE 中繼資料規則
    • 從 Data Relationship Management 匯入資料載入對映
  • Financial Close Management 與 FDMEE 整合
• 資料載入、同步化和寫回
  • 概觀
  • 同步化與寫回資料
    • 資料同步化
      • 使用資料載入規則進行同步
    • 寫回
      • 寫回的資料載入規則
      • 可用的來源至目標寫回
      • 寫回安全性存取
      • 建立寫回對映
      • 定義寫回案例的資料載入規則 (資料從 EPM Cloud / Essbase Applications 至 Oracle 企業資源規劃 (ERP) 來源)
      • 定義來源篩選選項
      • 定義目標選項 (針對要寫回的資料載入規則)
      • 定義 Financial Management 至 E-Business Suite 資料載入規則以寫回
      • 定義 PeopleSoft 承諾控制資料載入規則以寫回
      • 執行資料載入規則以寫回
      • 匯出到目標
      • 將資料載入至支援的來源系統

4 邏輯科目

• 邏輯科目簡介
• 建立邏輯群組
• 在簡單邏輯群組中建立科目
  • 邏輯群組欄位
    • 運算子和值/表示式
    • 表示式與函式
    • 值/表示式
    • 序列
    • 匯出
    • 建立彙總邏輯科目
• 建立複雜邏輯科目
  • 複雜邏輯範例 1：CashTx
    • 匯入值範例
    • 匯入的科目名稱範例
    • 最終結果
  • 複雜邏輯範例 2：CashTx
    • 匯入值範例
    • 邏輯成員
    • 最終結果

5 檢查規則

• 檢查規則概觀
• 建立檢查規則群組
• 建立檢查規則
  • 規則邏輯
  • 使用規則邏輯編輯器來建立檢查規則
    • 新增規則邏輯
      • 規則邏輯交集
      • 多維查詢
      • 數學運算子
      • If/Then/Else
    • 新增規則邏輯陳述式為任意表格文字
    • 測試檢查規則表示式
    • 執行 BSO Essbase 立方體的檢查報表
• 建立檢查實體群組

6 批次處理

• 使用批次定義
• 新增批次群組
• 執行批次
• 使用開啟的批次
  • 開啟批次檔案的名稱格式
  • 命名慣例
  • 開啟批次匯入與匯出載入方法
  • 建立開啟的批次
    • 建立開啟的批次以執行與 E-Business Suite 的整合
  • 針對多期間建立開啟的批次
• 排程工作
  • 取消已排程工作
• 使用批次指令碼
  • 使用密碼加密
  • 執行資料載入規則的批次指令碼
    • 設定資料載入規則的參數
  • 執行中繼資料規則的批次指令碼
    • 設定中繼資料規則的參數
  • 執行人力資源資料規則的批次指令碼
    • 設定人力資源資料規則的參數
  • 對匯入對映規則執行批次指令碼
    • 對匯入對映規則設定參數
  • 執行資料載入規則以寫回的批次指令碼
  • 執行批次
    • 設定執行批次的參數

7 建立及使用指令集

• 概觀
• 主要 Jython 概念
• 使用指令碼編輯器
  • 概觀
  • 啟動指令碼編輯器
  • 指令碼編輯器配置
• 使用匯入指令碼
  • 概觀
  • 建立匯入指令碼
  • 匯入指令碼參數
  • 將匯入指令碼指派給匯入格式
  • 使用匯入指令碼函式
    • 擷取開頭的字元
    • 擷取中間的字元
    • 擷取字串的尾端
    • 使用分割函式
    • 使用 Skip 函式 (條件式略過)
  • 儲存和擷取暫存變數
    • 儲存暫存變數
    • 擷取暫存變數
  • 匯入指令碼範例
• 使用對映指令碼
  • 概觀
  • 建立對映指令碼
  • 在對映指令碼使用 Jython 物件
  • 對映指令碼範例
• 使用事件指令碼
  • 概觀
  • FDMEE 支援的事件指令碼
  • 建立事件指令碼
    • 從指令碼內停止執行 FDMEE
  • 動態變更匯入格式
  • 在事件指令碼中使用檔案系統物件
  • 事件指令碼範例
• 使用自訂指令碼
  • 概觀
  • 建立自訂指令碼
  • 使用自訂指令碼
    • 新增自訂指令碼群組
  • 登錄指令碼
  • 執行自訂指令碼
  • 從命令行執行自訂指令碼
  • 使用 Jython 的自訂指令碼範例
    • 提交資料載入規則
    • 提交報表
• 使用 JAVA API
  • 概觀
  • JAVA API 清單
  • 在 Jython 指令碼中使用 UNICODE 字元
  • 使用 JAVA IDE 開發指令碼
• Visual Basic

8 FDMEE 報表

• FDMEE 報表
• 使用查詢定義
• 使用報表定義
  • 新增報表群組
  • 將報表和報表群組建立關聯
  • 建立報表範本
  • 為翻譯的報表範本建立 XLIFF 檔案
• 執行報表
• FDMEE 詳細資料報表
  • 稽核報表
    • 科目追蹤萬用字元 (TargAcct, Per, Cat)
    • 科目追蹤 - 任意格式 (TargAcct, Per, Cat)
    • 位置的對映監視
    • 使用者的對映監視
      • 交集向下鑽研 (Per, Cat)
  • 檢查報表
    • 檢查報表
    • 檢查報表期間範圍 (Cat, Start Per, End Per)
    • 檢查報表 (含警告)
    • 檢查報表 (依驗證實體順序)
  • 基本試算表報表
    • TB 目前位置 (含目標 (Cat, Per))
    • TB 目前位置含規則 (Cat, Per)
    • TB 目前位置，所有維度-目標，依目標實體 - 科目 (Cat, Per)
    • TB 目前位置，所有維度-目標 (Cat, Per)
    • TB 目前位置 (依目標科目 (Cat, Per))
    • TB 目前位置，含目標實體科目 (Cat, Per)
    • TB 轉換的目前位置，依目標實體/科目
  • 清單報表
    • 匯入格式 (依位置)
    • 位置清單
  • 位置分析
    • 維度對映 (維度)
    • POV 維度對映 (維度, Cat, Per)
  • 程序監視報表
    • 程序監視 (Cat, Per)
    • 處理狀態期間範圍 (Cat, Start Per, End Per)
      • 範本
    • 程序監視 (所有類別 (Cat, Per))
  • 差異報表
    • 科目追蹤差異
    • 試算表差異

A FDMEE REST API

• FDMEE 的 URL 結構
• 執行資料規則
• 執行批次規則
• 匯入資料對映
• 匯出資料對映
• 執行報表

B FDMEE 使用的來源系統表

• E-Business Suite 來源系統表
• PeopleSoft Enterprise Financial Management 來源系統表
• PeopleSoft 承諾控制來源系統表格
• 建立 E-Business Suite 表格的同義字

C 在 Enterprise Resource Planning (ERP) 來源系統中建立替代架構

D 臨時資料表

• FDMEE 臨時資料表
  • 從來源匯入所用的臨時資料表
  • 鑽研所用的資料表
  • 用於匯出至目標的檢視

E 封存 TDATAMAPSEG 表格

F PeopleSoft 承諾控制

G 報表查詢表格參考

• TDATASEG 表格參照
• TLOGPROCESS Table Reference

H 系統維護任務

• 維護應用程式資料夾
• 維護程序表格
• 維護 EBS 總帳餘額表格
• 維護 PeopleSoft 分類帳表格
• 維護資料表格 - 依應用程式
• 執行清除指令碼

I 設定 Jython、Eclipse 和 Python