您可以在「資料載入」畫面建立和修改資料載入規則。「資料載入規則」畫面區段:
資料規則摘要
資料載入詳細資料
來源篩選條件 (包含四個頁籤:來源選項、目標成員 (適用於以檔案為基礎的資料載入規則,其中已指定動因)、目標選項,以及自訂選項)
請參閱建立自訂選項。
註:
建立資料載入規則之前,請確定來源系統資料在目標應用程式中不含特殊字元。
如果您打算使用批次指令碼,也請避免在名稱中使用特殊字元或空格。從命令列執行時,某些字元可能會造成問題。
若要定義來源系統的資料載入詳細資料,請執行下列動作:
在工作流程頁籤的資料載入下,選取資料載入規則。
在資料載入摘要區域中,按一下新增。
在詳細資料的名稱中,輸入資料載入規則名稱。
選取一個類別。
列出的類別是您在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 設定中建立的類別。請參閱定義類別對映。
在期間對映類型中,選取每個資料規則的期間對映類型。
有效選項:
預設值 -「資料規則」使用 FDMEE 中定義的「期間索引鍵」和「前期索引鍵」,以決定「來源總帳期間」,這些期間對映至「資料規則」執行中所包含的每個 FDMEE 期間。
明確 -「資料規則」使用 FDMEE 中定義的「明確」期間對映,以決定來源「總帳期間」,這些期間對映至「資料規則」執行中所包含的每個 FDMEE 期間。「明確」期間對映可以支援期間不是以開始日期與結束日期定義的其他總帳資料來源。
無 — 配合來源配接器,使用此選項可忽略來源期間對映。因此,所有匯入的資料列會對映到「資料規則」執行中選取的 FDMEE 期間。
這些選項不可用於以檔案為基礎的定義。
表格 3-9 期間對映類型
位置類型 | 匯入格式類型 | 期間對映預設值 | 明確期間對映明確 | 期間對映 | 包含調整期間 |
---|---|---|---|---|---|
含會計實體 | 標準 | 是 | 是 | N/A | 是 |
不含會計實體 | 標準 | 是 | 是 | N/A | 是 |
含會計實體 | 來源配接器 | N/A | N/A | 是 | 明確:是 無:N/A |
不含會計實體 | 來源配接器 | N/A | N/A | 是 | 明確:是 無:N/A |
選擇性:輸入描述。
選取來源選項。
視來源系統而定,下列選項可能顯示在「詳細資料」區段或「來源選項」區段中。
目標計畫類型 (Oracle Hyperion Planning 和 Oracle Essbase) - 選取僅包含與該計畫類型有關之維度、成員和資料值的計畫類型。視此資料載入規則的 POV 位置而定,計畫類型可適用於來源或目標系統。
FDMEE 最多支援六個計畫類型的資料載入 (包括自訂和 Planning 應用程式。)
零餘額 - 對於 SAP,請選取零餘額選項:
包括 - 包括任何原因的零餘額。
例如,如果有記借 5 和記貸 5,則會包括零金額。
排除無活動 — 當期初餘額借項、期初餘額貸項、期間借項和期間貸項等於 0 (YTD 餘額類型的 begin_bal_dr、begin_bal_cr、period_dr、period_cr all 都等於 0,或者期間借項和期間貸項具有期間餘額類型 (「定期」餘額類型的 period_dr、period_cr 等於 0) 的期間) 時,會排除零餘額。
排除零淨餘額 - 針對年累計結餘類型,當期初餘額借項減去期初餘額貸項,加上期間借項減去期初貸項加上期間借項減去期間借項等於 0 時,會排除零淨餘額 (針對年累計結餘類型,begin_bal_dr – begin_bal_cr + period_dr – period_cr = 0,或期間借項減去期間貸項等於零 (針對定期結餘類型,period_dr – period_cr = 0)。
以下範例顯示每一個包含零餘額選項如何影響帳戶餘額。
表格 3-10 零餘額選項
金額 | 期初餘額 | 交易借項 | 交易貸項 | 期末餘額 |
---|---|---|---|---|
4000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 |
5000 | 50000 | 25000 | 75000 | 0 |
6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7000 | 0 | 35000 | 35000 | 0 |
當「零餘額」為「包括」時,帳戶 4000、5000、6000 和 7000 會符合此情況,因為已包括所有零餘額的帳戶。
註:
從 Peoplesoft 取得資料時無法使用「包含零餘額」選項。
當「零餘額」已選取「排除無活動」時,只會排除帳戶 6000,因為期初、交易和期末結餘皆為零,而且無活動。擷取的科目是 4000、5000、7000。
當「零餘額」已選取「排除淨零值」時,會排除帳戶 4000、5000、6000 和 7000,因為期末結餘為零。
包含調整期間 — 選取以包含調整期間。
調整期間可以確保 FDMEE 調整期間正確對映到來源系統調整期間。
當您明確地對映週期 13 至十二月/週期 12,並選取「包含調整期間」選項時,則會發生以下情況:
對於年累計餘額,期間 13 會變成期末餘額。
對於期間迄今餘額,會新增期間 13 和 12 月/期間 12。
若要定義來源選項,請執行下列動作:
在工作流程頁籤的資料載入下,選取資料載入規則。
在資料載入規則中,選取資料載入規則,或按一下新增。
選取來源選項頁籤。
請根據來源系統完成來源選項或來源篩選選項:
來源篩選選項:
若為 E-Business Suite 來源系統,請參閱定義 E-Business Suite 來源系統的來源篩選選項。
若為以檔案為基礎的來源系統,請參閱定義以檔案為基礎之來源系統的資料載入規則詳細資料。
選擇性:如果您使用多欄資料載入,請選取欄標頭頁籤,並指定數值欄位的開始日期與結束日期。
請參閱載入多欄數值資料。
選擇性:若要使用目標選項,請選取目標選項頁籤,然後選取任何選項。
選擇性:您可以藉由選取自訂選項,並指定您希望與資料載入規則建立關聯的值,以指定任意格式文字或值。
請參閱建立自訂選項。
按一下儲存。